بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة موسى الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٣ | ٨٨٩ | ٧٥٥ | ٥٩٠ | ٥٠٥ | ٢٣٠ | ١٣٩ | ٩٨ | ٧٨ | ١٩١ | ٣٠٨ | ٢٣٤ | ٤٢٨ | ٢٨٢ | ٢٤٦ | ٢٧٠ | ١٠٢ | ٣٥ | ١٠٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ١٥٫٠٤ | ٢١٫٨٧ | ١٤٫٤٤ | ٥٤٫٤٠ | ٣٩٫٥٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٧٩٫٢٩ | ٣٤٥٫٥٩ | ٦١٫٣٧ | ٢٣٫٩٦ | ٨٢٫٩٤ | ٣٤٫٠١ | ١٢٫٩٢ | ١٠٫٠٢ | ٦٢٫١٨ | ١٣٤٫٥١ | ١٩٠٫٢٦ | ٥٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤٦ | ٤٧٥٫١٦ | ٨٨٤٫٨٩ | ٤٢١٫٠١ | ٣٤٣٫٧٢ | ٧٩٫٩٧ | ٣١٫٧٤ | ١٨٫٥٢ | ١٨٫٢٠ | ١٨٧٫٢٦ | ٧٢٫٢٢ | ٨٩٫٢٩ | ٤٩٫٢١ | ٧٨٫٤٦ | ٢٩٣٫٥٦ | ١٥٠٫١٩ | ٢٥٫٦١ | ٢١٫٨٥ | ٣٢٫٣٢ | ٢٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ١٤٥ | ١٦١ | ٢٧٤ | ٣٢٢ | ٣٣٩ | ٣٥٦ | ٣٠٠ | ٢٨٤ | ٢٥٤ | ٢٢٥ | ١٩٤ | ١٨٥ | ١٦٨ | ١٣٦ | ١٠٦ | ٧١ | ١٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ١٠٫٨٧ | ٦٩٫٨٨ | ١٧٫٥٨ | ٥٫٥٠ | ٤٫٩٨ | ١٥٫٧٠ | ٥٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٣٩ | ١٤٫١١ | ٤٫١٨ | ٩٫٦٧ | ١٨٫٨٠ | ٢١٫٨٦ | ٣٢٫٧٩ | ٨٦٫٢٤ | ٧٥٫٣٤ | ١١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٢ | ٧٧٫٧٠ | ١٨٨٫٨١ | ١٩٥٫٣٢ | ٢١٩٫١٥ | ١١٧٫٩٧ | ٨١٫٢٩ | ٥٦٫٨٤ | ٦٦٫٥٣ | ٢٤٩٫٨٥ | ٥٢٫٩١ | ٧٣٫٩٠ | ٢١٫٣٣ | ٤٦٫٥٦ | ١٦٢٫٤٤ | ٥٩٫٠٣ | ١٧٫٨٩ | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٥٥٧ | ٥٠٩ | ٤٥٧ | ٣٣٠ | ١٧٨ | ٢٢٢ | ٣٢٧ | ٦٦ | ٣٩ | ٣٤٤ | ٢٢٢ | ٦٢٧ | ٢٤٦ | ٢٥ | ١٥ | ٤٣١ | ١١٨ | ٢١٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٢ | ٨٫٥٥ | ١٠٫٢٣ | ٢٧٫٨٠ | ٤٦٫٠٠ | ٢٤٫٧٥ | ٤٧٫٠٣ | ٧٩٫٧٠ | ٤١٫٩٣ | ٩٩١٫٧٩ | ٣٥٫٣١ | ١٨٢٫٠٧ | ٦٠٫٨٢ | ١١٠٫٢٤ | ١٦٠٫٣٣ | ٢٬٩٣٧٫٧٩ | ٧٢٫٧١ | ٨١٫٩٣ | ٤٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٣ | ٢٩٧٫٧٣ | ٥٩٦٫٧٨ | ٣٢٦٫٢٢ | ٢٢٤٫٧٤ | ٦١٫٩٣ | ٥٠٫٧٠ | ٦١٫٨٤ | ١٥٫٥٦ | ٣٧٫٨٥ | ٨٠٫٦٨ | ٨٤٫٨٦ | ٧٢٫١٠ | ٦٨٫٢٦ | ٣٠٫٠٣ | ٨٫٤٣ | ١٠٧٫٨١ | ٧٢٫٧٤ | ٦٧٫٤٣ | ٦٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٨ | ١٨٧ | ٨٥ | ١٤٠ | ١٤٧ | ٢٨٨ | ٤٣٨ | ٥٢٨ | ٤٢٦ | ١٠٢ | ٤٢٦ | ٢٦٢ | ٨٦٩ | ٣٦٠ | ٨٤ | ١٨٠ | ٣٩٩ | ١٦٢ | ٣١٧ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٢ | ٥٤٫٣٨ | ٢٦٤٫٢١ | ٤٫٨٠ | ٩٥٫٩٧ | ٥٢٫٣٥ | ٢٠٫٥٥ | ١٩٫٢٩ | ٧٦٫١٤ | ٥١٨٫٤١ | ٣٨٫٥٠ | ٢٣١٫٩٦ | ٥٨٫٦٢ | ٧٦٫٧٣ | ١١٥٫٠٤ | ٣٢١٫٨٠ | ٥٩٫٥٥ | ٩٦٫٢٦ | ٤٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
