بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالكون للأدوات الآلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ١٠٤ | ١٥٩ | ١٠١ | ١٣٩ | ٧٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٨ | ٦٤ | ٨٧ | ٨٠ | ١٥٣ | ٥٣ | ٠ | ١٨٧ | ٣٧٤ | ٧٣٠ | ٨٠٢ | ٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٢ | ٥٢٫٥٧ | ٣٦٫٦٦ | ٣٧٫٧٣ | ٤٤٫٩٨ | ١٦٤٫٤٥ | ١٩٨٫٠٦ | ١٧٨٫٠٨ | ٦٨٫٧٦ | ٢٣٦٫٨٧ | ٧٫٧٠ | ٩٠٫٦٩ | ٦٥٫٤٩ | ٩٩٫٩٣ | ٤٩١٬٦١٣٫١٦ | ١٠٠٫٠٢ | ٩٥٫٣٢ | ٩٫٩٢ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٨٦ | ١٧٥٫٢٦ | ٢١٠٫٠٧ | ٢٣٢٫٠٠ | ٢٠١٫١٠ | ١٬٦٤٢٫٠٨ | ٩٥٫٠٤ | ٩٩٤٫٨٣ | ٨٣٫٧٠ | ١٧٩٫٦٩ | ١٤٩٫٩٤ | ٨٧٫٥٥ | ٥٧٫٦٤ | ١٠٫٦٨ | ٠٫٠١ | ٨٨٫٧٧ | ٩٧٫٢٤ | ١٢٢٫٩٥ | ١٧٣٫٤٤ | ١٥٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٢٤ | ٢٣ | ١٤ | ٣ | ١٩ | ٤٣ | ٧٠ | ١٥٦ | ١٣٣ | ٤١ | ٤٧ | ٦١٢ | ٦٣٢ | ٥٠٢ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٥٦ | ١١٫٣٧ | ٤٫٠١ | ٣٥٫٥٢ | ٥٦٫٤٧ | ٣٫٥٨ | ٣٧٫٢٧ | ٨٠٫٠١ | ٥٦٩٫٣٠ | ١٢٦٫٤٤ | ٦١٫٢٠ | ٣٢٣٫٣٩ | ١٤٫٧٣ | ٦٨٫٩٥ | ٢١٣٫٠٩ | ١٬٢٠٧٫٣٥ | ٣٫٣٢ | ٢٠٫٦٠ | ٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٢ | ٥٨٫٢٠ | ٥٠٫٩٢ | ٩٢٫٣٣ | ٧٨٫٧٥ | ٥٠٨٫٧٢ | ٤٤٫٠٥ | ٢٩٤٫٩٥ | ٦٫٣٥ | ٥٤٫٠٩ | ٧٤٫٦٨ | ٧٦٫١٥ | ٥٨٫٧٣ | ٢٦٫٨٩ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫٢٣ | ١٥٩٫٢٠ | ١٠٦٫٤٧ | ١٠٨٫٥٠ | ٦٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٧ | ٢٦ | ١ | ٥ | ٣٩ | ٦ | ٧١ | ٨٤ | ٦٤ | ١٣ | ٧٠ | ٣٥ | ٣١٠ | ٢٥١ | ٤١٠ | ٥٩٦ | ٧٣٣ | ٨١٥ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٨٢ | ٥٠٥٫٢٥ | ١٠٣٫٩٧ | ٦٠٤٫١٩ | ٦٣١٫٧٣ | ١١٦٫٠٥ | ١٬٢٤٩٫٥٤ | ١٧٫٨٥ | ١٧٦٫٠٦ | ١٢٠٫٢٠ | ٦٤٣٫٦٠ | ١٤٩٫٢٥ | ٩٩٣٫٨٩ | ١٨٫٧٨ | ٦٣٫٠٨ | ٤٥٫٣٧ | ٢٣٫٠١ | ١١٫٢١ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٠ | ١٠٫٩٤ | ٣٤٫٨٢ | ٢٫٤١ | ٧٫٦٦ | ٨٣١٫٣٩ | ١١٫٩٩ | ١٬٤٧٠٫٧٨ | ١٨٦٫٧٨ | ١٨٠٫٧٣ | ٢٢٫٢٦ | ٧٦٫٥٦ | ١٣٫٠٢ | ٦٢٫٤٧ | ٧٩٫٣٨ | ١٩٤٫٨٧ | ١٥٥٫١٥ | ١٢٣٫٥٤ | ١٧٦٫٣٢ | ١٣٦٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٦٠ | ٧٦ | ٤٣ | ٦٩ | ٥ | ٥٢ | ٥ | ٤٥ | ٣٥ | ٥٨ | ٩٢ | ٢٦٦ | ٤٩٥ | ٣١٧ | ٢١٠ | ٣٨٤ | ٥٩٣ | ٤٦٢ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ٢٧٫٢٩ | ٤٢٫٦٥ | ٥٨٫٨٩ | ٩٣٫٢٦ | ١٬٢١٣٫٥١ | ١٠٩٫٣٧ | ١٬٠٢٨٫٠١ | ١٧٨٫٦١ | ٦٤٫٠٢ | ٥٨٫٠٧ | ١٨٩٫٦٨ | ٨٦٫٢٤ | ٣٦٫٠٨ | ٣٣٫٥٧ | ٢٨٢٫٥٨ | ٥٤٫٤٨ | ٢٢٫٠٨ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
