بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المطر الذهبي للمشاريع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٨ | ٥٠ | ٧٤ | ٨٨ | ٨١ | ٧٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٦٨ | ١٥٦ | ١٤٧ | ١١٥ | ٨٧ | ٥٦ | ٧٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٠ | ٢١٫١٣ | ١٨٤٫٦٣ | ٧٩٫٧٥ | ٤٦٫٢٩ | ١٩٫٥٢ | ٨٫١٤ | ٤٫٧٠ | ٧٠٫٢٣ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٩ | ٩٦٫٧٥ | ١٢٧٫٨٠ | ٥٫٧٦ | ٢١٫٥٨ | ٢٤٫٤٦ | ٣٥٫٧٣ | ٢٥٫٦٩ | ٣٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٥ | ٢٧١٫٥١ | ١٣٣٫٧٨ | ١٠١٫٩٠ | ١٢٨٫٩٠ | ٨٨٨٫١٠ | ٢١٬٢٩٢٫٥١ | ٩٣٫٨٩ | ٧٥٫٣٨ | ٢٠٫٣١ | ٨٫٣٢ | ١٧٫٤٥ | ٥٤٫٢٢ | ٢٤٩٫٣٢ | ٧٢٫٧٩ | ٢٥٣٫٤١ | ٤٩٫٦٠ | ٩٫٨٣ | ١١٫٢٦ | ١٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٦ | ٥٦ | ٣٧ | ٢٣ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٢ | ٦٢ | ٩٩ | ١١١ | ٧٧ | ٥٦ | ٥١ | ٢١ | ٦٦ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٣١٫٧٣ | ٨٫٥٦ | ٥٥٫٧٦ | ٣٥٫١٣ | ٣٧٫٥٠ | ٤١٦٫٥٩ | ١٣٫٤٧ | ٠٫٦٠ | ٢٤٫٢٥ | ٢٥٩٫٤٦ | ١٢٫٢٢ | ٣٠٫٧٨ | ٢٧٫٤٠ | ١٩١٫٣٠ | ٥٩٫٦٢ | ٤٢١٫٨٦ | ١٠٦٫٠٠ | ٦٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٢ | ١٦٣٫٨٥ | ١٣٤٫٨٣ | ١٣١٫٧٤ | ١٤٤٫٣٩ | ٤٤١٫١٧ | ٥٬٥٣١٫٦٤ | ٨٤٫٠٧ | ٨٠٫٣٦ | ٧٢٫٣٠ | ١٧٫٨٨ | ٤٩٫٦٥ | ٨٧٫٩٨ | ١٢٢٫٩٢ | ٢٧٫٦٥ | ١١٢٫٠٦ | ١١٫٧٣ | ١١٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٠ | ٢٧ | ٣٨ | ٦٧ | ١٠٣ | ١١٠ | ٩٣ | ٩٤ | ٥٢ | ٣١٢ | ٣٣٢ | ٣٠٤ | ٢٩٣ | ١ | ١٦ | ٢٤٢ | ٦٨٩ | ٦٨٦ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٣ | ٥٬٦٨٨٫٠٣ | ٤٠٫٦٧ | ٧٥٫٢١ | ٥٤٫١٥ | ٧٫٣١ | ١٥٫٧٩ | ٠٫٨٤ | ٤٤٫٨٤ | ٥٠٣٫٠٨ | ٦٫٣٩ | ٨٫٥٢ | ٣٫٥٤ | ٩٩٫٧١ | ١٬٧٦٣٫٩٦ | ١٬٤٤٦٫٥٧ | ١٨٥٫١٧ | ٠٫٤٠ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٨١ | ٣٫٠٢ | ١٠٩٫٣٤ | ١٣٨٫٤٤ | ١٧٠٫٦٨ | ١٬٢٣٩٫١٩ | ٢٦٬٦٧٥٫٨٥ | ١٠٧٫٨٤ | ٩١٫٦٠ | ٤٥٫٧٣ | ٩٠٫٠٤ | ١٦٦٫٧٩ | ٢٤٠٫٩٤ | ٤٦٩٫١٦ | ٠٫٤٢ | ٣٤٫٤١ | ١٣٧٫٩٠ | ١٢١٫٢٥ | ١١٠٫٠٦ | ١١٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٩ | ٨ | ٠ | ٨٦ | ١٠٢ | ١١٣ | ٣٤٦ | ١٩٩ | ١٢٦ | ٦٢ | ٢٠١ | ٤٥ | ١٧٥ | ٥٦٨ | ٦٢٣ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٣ | ٦٠٫٠٨ | ٢١١٫١٠ | ٤٢٫١١ | ٧٨٫٧٧ | ٩٥٫٠٢ | ٢٠٬٩٣١٫١٦ | ١٨٫٧١ | ١٠٫٤٩ | ٢٠٦٫٢٩ | ٤٢٫٥٧ | ٣٦٫٦٧ | ٥٠٫٤٦ | ٤٢٢٫٧٩ | ٧٧٫٤٧ | ٤٨٥٫٩٥ | ٢٢٤٫٣٣ | ٩٫٧٣ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
