بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينجتكس الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ١٢١ | ١٠١ | ٣٢ | ١٢٠ | ١٤٤ | ١٤٢ | ٢٨٥ | ٣٤٥ | ٣٧٧ | ٣٦٢ | ٢٨ | ٢١٠ | ٣٠١ | ٢٤٥ | ٣٥٢ | ١٣٣ | ١١٥ | ١٣٢ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٢ | ١٦٫١٤ | ٦٨٫٣٥ | ٢٧٥٫٧١ | ٢٠٫١٤ | ١٫٩٩ | ١٠١٫٣٦ | ٢٠٫٨٩ | ٩٫٤٧ | ٣٫٩٦ | ١٠٧٫٦٠ | ٨٦١٫٢٩ | ٤٣٫٥٥ | ١٨٫٤٨ | ٤٣٫٦٨ | ١٣٧٫٧٠ | ١٣٫٧٥ | ١٤٫٨٥ | ٣٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٧ | ٣٤٫٧٥ | ٤٥٫٢٥ | ٥٥٫٥١ | ٨٢٫٠٥ | ٦٥١٫٢١ | ١١١٫٦٣ | ١٠٣٫٧٨ | ١٩٣٫٥٨ | ٤٦٬٨٢٢٫٩٥ | ٣٦٦٫٣٢ | ١٠٫٢٥ | ١٠٨٫٦٣ | ١٢٥٫٨٣ | ١١٣٫٨٤ | ٧٤٠٫٥٧ | ٨٦٫١٥ | ٣٧٥٫٨٣ | ١٨٠٫٤٧ | ٣٠٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٩ | ٧٦٤ | ١٨٨ | ٢٠٠ | ١٧١ | ١٤٣ | ٣٤٨ | ٣٧٠ | ٥٤١ | ٩٠١ | ٨٩٢ | ١٬١٣٨ | ١٬٢٤٧ | ٩٣٣ | ٧٢٤ | ٥٩٣ | ٢٢٤ | ٢٥١ | ٢٩٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٧٥٫٣٦ | ٦٫٤٤ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٨٢ | ١٤٤٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٤٥٫٩٩ | ٦٦٫٥١ | ٠٫٩٥ | ٢٧٫٥٥ | ٩٫٦٢ | ٢٥٫٢١ | ٢٢٫٤٢ | ١٨٫١٣ | ٦٢٫١٨ | ١١٫٧٩ | ١٨٫٥١ | ٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٤٧ | ٢٢٠٫١٥ | ٨٤٫٢٣ | ٣٤٧٫٥٦ | ١١٦٫٩٨ | ٦٤٢٫٩٠ | ٢٧٤٫٤١ | ١٣٤٫٨٤ | ٣٠٣٫٧٢ | ١١١٬٧٣٨٫٨٣ | ٩٠١٫٥٦ | ٤٢٣٫٥٣ | ٦٤٦٫٤٦ | ٣٩٠٫١٤ | ٣٣٥٫٩٢ | ١٬٢٤٥٫٢١ | ١٤٥٫٣٤ | ٨٢١٫٨٠ | ٤٠٧٫١٩ | ٣٦٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٨ | ٩٦٩ | ٢٩٣ | ٢٠٨ | ١١٤ | ٢٨ | ٣٣٣ | ٣٥٣ | ٣٦٨ | ٥٠٨ | ٤٢١ | ٨٩١ | ١٬٢٢٢ | ٨٧١ | ٦٩١ | ٢٨٥ | ٢٠٤ | ٣٩٢ | ٣٥٣ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ٦٩٫٨١ | ٢٨٫٨٥ | ١٥٤٫٨٨ | ١٢٤٫١٦ | ١٬١٠٧٫٦٠ | ٥٫٨٥ | ٤٫٢٢ | ٣٨٫٣٠ | ١٧٫٠٩ | ١١١٫٣٥ | ٣٧٫١٨ | ٢٨٫٧٠ | ٢٠٫٦٧ | ٥٨٫٧٥ | ٢٨٫٤٦ | ٩٢٫٢٩ | ٩٫٨٨ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٥٧ | ٢٧٩٫٠٦ | ١٣٠٫٨٥ | ٣٦٠٫٩١ | ٧٧٫٩١ | ١٢٤٫٣٦ | ٢٦٢٫٦٦ | ١٢٨٫٣٧ | ٢٠٦٫٤١ | ٦٣٬٠٧٥٫١٩ | ٤٢٥٫٩٧ | ٣٣١٫٥٩ | ٦٣٣٫٣٤ | ٣٦٤٫٣٨ | ٣٢٠٫٨٠ | ٥٩٩٫١٠ | ١٣٢٫٢٨ | ١٬٢٨٦٫٥٢ | ٤٨٤٫٧٥ | ٥٧٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩٧ | ٣٤٧ | ٢٢٤ | ٥٨ | ١٤٧ | ٢٢ | ١٢٧ | ٢٧٥ | ١٧٨ | ١ | ٩٩ | ٢٦٩ | ١٩٣ | ٢٣٩ | ٢١٥ | ٤٨ | ١٥٤ | ٣٠ | ٧٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٣٥٫٦١ | ٧٤٫٢٠ | ٣٥٤٫٢٠ | ١١٥٫١٤ | ٤٧١٫٧٥ | ١١٦٫٥٩ | ٣٥٫١٩ | ١٠٠٫٤٥ | ١٢٬١٧٦٫٠٥ | ١٧١٫٥١ | ١٧١٫٨٢ | ٢٣٫٩٣ | ٩٫٩٠ | ٧٧٫٩١ | ٤٢٤٫٠٢ | ١١٩٫٧٧ | ٣٣٩٫١٨ | ٢٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
