بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يم تشيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٥ | ١٬٧٢٧ | ١٬٠٧٧ | ٢٣٠ | ٣٦٥ | ٩٤ | ١٩٦ | ٨٤٧ | ١٬٤٣٩ | ١٬٧٤٧ | ٢٬١٢٦ | ١٬٨٢٣ | ٦٩٧ | ٨٩١ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٥٣٢ | ١٬١٨٥ | ١٨ | ٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٧ | ٣٧٫٦٨ | ١٢١٫٣٢ | ٥٩٫٠٦ | ٧٤٫١٥ | ٣٠٧٫٣٣ | ٣٣٣٫٠٥ | ٦٩٫٧٩ | ٢١٫٤٣ | ٢١٫٦٨ | ١٤٫٢٤ | ٦١٫٧٩ | ٢٢٧٫٨٨ | ١٨٩٫٨١ | ١٠٫٠٩ | ٩٫٠٧ | ٥٣٫٢٢ | ٩٨٫٤٥ | ٥٬٠١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٢٧ | ١٣١٫٢١ | ٨٦٫٣٣ | ١١٫٩٤ | ٧٨٫٤٩ | ٨٧٫٦١ | ٣٤٫٣٧ | ٢٢٩٫٣٠ | ١٬٦٥٧٫٢٠ | ٤٢٩٫٤٩ | ١٬٨٢٤٫٣٥ | ٢٤١٫٩٧ | ١٬٨٢٦٫٥٨ | ١٩١٫٤٤ | ٥١٣٫٣٠ | ٤٧٣٫٧٩ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٧٨٫٦٨ | ٣٫٩٨ | ٤٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٠ | ١٬١٢٧ | ١٬٨٠٢ | ١٬٤٢٩ | ١٬٢٢١ | ١٬٤٢٤ | ١٬٢٥٩ | ٦٩٧ | ١٬٠٧٩ | ١٠٩ | ٥٧٠ | ٢١٣ | ١٬٠٨٣ | ١ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٩٠ | ٧٧٤ | ٢٤٦ | ٧٦٩ | ١٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٠ | ٥٩٫٩٤ | ٢٠٫٧١ | ١٤٫٥٣ | ١٦٫٦٤ | ١١٫٦٣ | ٤٤٫٥٩ | ٥٤٫٦٦ | ٨٩٫٩٤ | ٦٢٥٫٠١ | ٦٢٫٧٠ | ٤٠٩٫٦٣ | ١٠٠٫١٠ | ٩٥٬٩٧٧٫٦٩ | ٦٫٣٠ | ٢٩٫٠١ | ١٣١٫٧٤ | ٢١٣٫٣١ | ٥٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٠ | ٨٥٫٥٩ | ١٤٤٫٥٢ | ٧٤٫٣٣ | ٢٦٢٫٥٣ | ١٬٣٢٢٫١٢ | ٢٢١٫١٠ | ١٨٨٫٧٢ | ١٬٢٤٢٫٣٩ | ٢٦٫٦٨ | ٤٨٨٫٨٩ | ٢٨٫٢٠ | ٢٬٨٣٩٫٠٦ | ٠٫٢٣ | ٢٠٣٫٧٧ | ٢٢٢٫٣٧ | ٦١٫٩٠ | ٣٧٫٠٤ | ١٦٦٫٤٤ | ٥٣٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٤٦ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬٠٥٧ | ٣٬٠٠٠ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٥٩ | ٨٣٤ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٨٤٢ | ١٬٥٨٠ | ١٬٨٠٢ | ٨٦٧ | ٢٩٢ | ٣٨٨ | ١٬٩٦٧ | ١٬٧٤٢ | ٣٬٣١٠ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٤٩٨ | ٢٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٨ | ٠٫٩١ | ٢٦٫٠٧ | ٥٨٫٨٨ | ٦٫٠٤ | ٢٨٫٠٧ | ١٤٣٫٣٩ | ٤٠٫٠٥ | ٤٤٫٤١ | ١٤٫٠٤ | ٥١٫٨٩ | ١٣٣٫٦٩ | ٣٢٫٨٠ | ٤٠٧٫٢٣ | ١١٫٤٢ | ٨٩٫٩٨ | ٣١٫٤٦ | ٣٣٫٩٨ | ٥٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٦٥ | ٣١١٫٠٥ | ٣٢٥٫٣٧ | ١٥٦٫٠٥ | ٢٦٥٫١٨ | ١٬٠٧٥٫٧٧ | ١٤٦٫٤٥ | ٥٤٩٫٠٨ | ٣٬٢٧٣٫٣٣ | ٣٨٨٫٣٧ | ١٬٥٤٦٫٠٦ | ١١٥٫٠٣ | ٧٦٥٫٥١ | ٨٣٫٣١ | ٣٩٠٫٩٧ | ٣٥٥٫٥٤ | ٢٦٤٫٨٨ | ٣٤٢٫٢٣ | ٣٢٤٫٠٨ | ١٬٠٢٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٧٥٥ | ١٬٣١٦ | ١٬٢٤٧ | ١٬٩٢٢ | ٤٦٥ | ١٠٨ | ٥٦٩ | ٣٧٠ | ٨٧ | ٤٠٧ | ١١٧ | ٧٥٤ | ٣٨ | ٤٦٥ | ٥٠٣ | ٤٩٠ | ١٬٢٥٠ | ٦٦٣ | ٤٦٢ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٧ | ٥٫٢٨ | ٥٤٫١٥ | ٧٥٫٨٠ | ١٢٣٫١٦ | ٤٢٨٫٤٢ | ١٦٤٫٩١ | ٧٦٫٥١ | ٥٦٨٫٥٣ | ١٢٨٫٦٥ | ٧٤٦٫٦٣ | ١٠٥٫٠٦ | ١٬١٢٠٫٢٠ | ٢٠٨٫٠٩ | ٢٫٥٩ | ١٥٥٫٠١ | ٤٦٫٩٥ | ٣٠٫٢٨ | ١٤٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
