بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جين ريتش للتكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ١٧٠ | ٢٣٩ | ١٦٩ | ١٥٢ | ٣٤٩ | ٤١٩ | ٤٨٧ | ٥٥١ | ٣٥٨ | ١٩٣ | ١٥٨ | ١٢ | ٣٩ | ٤ | ١٧ | ٣٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٤٠٫٩٩ | ٢٩٫٣٥ | ٩٫٨٦ | ١٢٨٫٩١ | ١٩٫٩٧ | ١٦٫٣٨ | ١٣٫١١ | ٣٥٫١١ | ٤٦٫٠٣ | ١٨٫٠٢ | ٩٢٫٤٣ | ٤٢٢٫٦٢ | ١١١٫٢٨ | ٤٨٢٫٨٨ | ١٢٣٫٠٦ | ٣٧٫٦٩ | ٠٫٥١ | ٦٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٠٨ | ١٢٤٫٢٦ | ٨٩٫٢٣ | ٩٨٫٤٤ | ٤٩٫٠٨ | ٩٩٫٧٨ | ١٠٦٫٦٠ | ١٠٦٫٧٢ | ١٥٠٫٢٨ | ٤١٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٥ | ٣٩٫٤١ | ٢٫٦١ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٠ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤١ | ٢١٫٨١ | ١٧٫٧٨ | ٥٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ١٠٩ | ٤٦ | ٣٢ | ٧٣ | ٤٢ | ٧٠ | ٧٣ | ٢٨ | ٤٨ | ٤١٨ | ٣٣٠ | ٥ | ٢٥٠ | ١٤٠ | ٢٦ | ٢٩٧ | ٧٠ | ٥٢ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ٥٧٫٣٤ | ٣٠٫٣٠ | ١٢٦٫٩٧ | ٤٣٫٢٦ | ٦٧٫٥٥ | ٤٫٣١ | ٦١٫٩١ | ٧٢٫٩٤ | ٧٧٠٫٩٨ | ٢١٫٠٤ | ٩٨٫٣٤ | ٤٬٤٥٨٫٧٧ | ١٥٦٫٠١ | ٨١٫١٩ | ١٬٢٢٦٫٠٤ | ٧٦٫٣٢ | ٢٥٫٨٧ | ٢١٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٥ | ٧٩٫٦٩ | ١٧٫٣١ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٦٦ | ١١٫٩٢ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫٩٦ | ٧٫٥٧ | ٥٦٫٣٦ | ٩٢٫١٧ | ٨٢٫٢٣ | ١٫٢٠ | ٤٦٫٩٩ | ٢٥٠٫١٤ | ١٦٫١٥ | ٩٠٫٧٨ | ٦٥٫٩٢ | ٣٩٫٦٥ | ٧٦٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٧٥ | ٧٥ | ٣٥ | ٢٣٢ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٠ | ١٦٠ | ٢٢٨ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٤٦٦ | ٢١٦ | ١٧٥ | ١٣٣ | ٤٤ | ٣ | ٣٥ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٦٩ | ٠٫٤٨ | ٥٣٫٧٤ | ٥٧٠٫٦٧ | ٨١٫٢٤ | ٤٫٠١ | ٤٫٣٨ | ٥٠٢٫١٥ | ٤٢٫٢٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٤ | ١٠٣٫٠٠ | ٥٣٫٧٠ | ١٩٫٠٢ | ٢٣٫٧٩ | ١٣٣٫٣٥ | ٩٢٫٢٧ | ١٬١٣٣٫٢٧ | ١٦٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٠ | ٥٤٫٩٢ | ٢٧٫٨٤ | ٢٠٫١١ | ٧٤٫٦١ | ١٢٫٤٣ | ١٠٫٦٣ | ٨٫٧٤ | ٤٣٫٧٦ | ٢٦٨٫٠٠ | ٥٠٫٦٥ | ٥٧٫٢١ | ١٠١٫٦٦ | ٤٠٫٥٩ | ٣١٢٫٣٩ | ٨١٫٧٢ | ١٣٫٦٠ | ٣٫٢٢ | ٢٧٫٠٢ | ١١٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ١٣٧ | ٢٦٨ | ١٧٢ | ٣١١ | ٣٥٠ | ٣٩٣ | ٤٥٧ | ٣٦٧ | ٨٥ | ٤٥٤ | ٤٠٢ | ٤٥٩ | ٥٣٢ | ٥٦ | ١٦٣ | ٣٢٧ | ١٠٧ | ١٣١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٩٦٫٣٥ | ٣٥٫٩٧ | ٨٠٫٨٠ | ١٢٫٥٩ | ١٢٫٢٩ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٦٨ | ٧٦٫٧٧ | ٦٣٢٫٦٢ | ١١٫٥٠ | ١٤٫٢٤ | ١٥٫٩٥ | ٨٩٫٤٨ | ١٩١٫٣٢ | ١٠٠٫٣٧ | ٦٧٫٤٠ | ٢٣٫٢٥ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
