بيان التدفق النقدي (TTM)
فارما إنجين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦٥ | ٧١٣ | ٨٣٢ | ٨٢٩ | ٩٣٠ | ٣٠١ | ٢١٧ | ٢٦٤ | ٢٠٢ | ٢٢٩ | ٢٨٦ | ٢١٨ | ٢٥٧ | ٢٥١ | ٣٢٨ | ٤١١ | ٤٥٧ | ٢٬١٨١ | ١٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٥٫٠٨ | ١٬٠٠١٫٤٤ | ١٦٫٦٠ | ٠٫٢٩ | ١٢٫٠٨ | ٦٧٫٥٧ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٫٣٨ | ٢٣٫٣٦ | ١٣٫١٣ | ٢٥٫٣٥ | ٢٣٫٩٨ | ١٧٫٩٩ | ٢٫٢٩ | ٣٠٫٥٧ | ٢٥٫٣٣ | ١١٫١٦ | ٣٧٧٫٥٧ | ٢٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢١ | ٣٫٧٢ | ٣٠٫٥١ | ٣١٫٤٠ | ٣٦٫٦٨ | ٢٩٥٫٢٠ | ١٤١٫٤٠ | ٣٠٫٦٢ | ٣١٫٤٩ | ٥٢٫٩١ | ٨٦٫٢٧ | ١١٩٫٢٩ | ١٬٣٦١٫٧٥ | ٢٨٫٧٧ | ٢٤٫٩٢ | ٤٥٫٤٢ | ٣٩٫٩٨ | ٣٨٦٫٧٩ | ١٠٥٫٣٤ | ١١٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ١٬٧٦٤ | ١٬٧١١ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٣٧ | ١٠٧ | ٧ | ٥٠٢ | ٧٠٣ | ١٨٨ | ٩٨ | ١٣١ | ٩٣ | ٨٥٥ | ٩٦٤ | ٧٥٥ | ١٬٢١٦ | ١١٦ | ١١٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٦٫٢١ | ٣٫٠٣ | ١٥٫٨١ | ٢٫٢٢ | ١٠٥٫٥٢ | ٩٣٫٥٩ | ٧٬٢٢١٫٧٢ | ٤٠٫٠٤ | ٧٣٫٢٦ | ٤٧٫٩١ | ٣٤٫٠٢ | ١٧٠٫٧٧ | ١٬٠٢٠٫٤١ | ١٢٫٦٧ | ٢١٫٦٨ | ٦١٫٠٢ | ٩٠٫٤٩ | ١٩٧٫٣٧ | ١٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠١ | ١٠١٫٢١ | ٧٣٫١٦ | ٧٤٫٧٩ | ٨٥٫٦٦ | ٣٣٫٩٨ | ٣٫٢٢ | ٧٠٫٨٤ | ٨٤٫٠٥ | ٤٩٫٢٧ | ٣٦٫٩٩ | ٥٤٫٦٩ | ٥٨١٫١٧ | ٩٥٫٧٧ | ٩٥٫٦٧ | ١٠٤٫٥٨ | ١١٨٫٢٧ | ٩٧٫٨٥ | ٥٫٤٣ | ٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٨٧ | ٨٧ | ١٦٧ | ٥٠٨ | ٥٠٧ | ٥٠٧ | ٤٢٢ | ٣٩٦ | ٣٩٦ | ٣٩٥ | ٣٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٠٫٣٢ | ٩١٫٨٠ | ٢٠٣٫٤٣ | ٠٫١١ | ٠٫٠٨ | ١٦٫٦٦ | ٦٫٢١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٤٫٣٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٩ | ٥٫٠٢ | ٣٫٧٣ | ٦٫٣٢ | ٢٢٫٤٤ | ١٦٠٫٩٩ | ٢٣٧٫٦١ | ٥٩٫٥٣ | ٤٧٫٣١ | ١٠٣٫٦٤ | ١٤٩٫٢٨ | ١٦٤٫٦٠ | ١٬٨٤٢٫٩٢ | ٣٣٫٠٠ | ٢٩٫٢٦ | ٤٠٫٨٤ | ٢١٫٧١ | ١٨٨٫٩٤ | ١٠٫٧٨ | ١٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ١٬٧٤٣ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٢٦١ | ٣١٥ | ٢١٣ | ٧٠٩ | ٨٣٧ | ٣٨٢ | ٢٦٥ | ٢٤٠ | ١٦ | ٨٩٣ | ١٬٠٠٧ | ٧٢٢ | ١٬٠٢٨ | ١١٨ | ٢٬٠٧١ | ١٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٨٫٢٤ | ٣٤٫١٥ | ١٣٫٢٨ | ١٤٫٦٢ | ٨٦٫٠٧ | ١٦٧٫٧٠ | ٢٣٢٫٦٣ | ١٨٫٠٣ | ٥٤٫٣٨ | ٣٠٫٦٢ | ٩٫٣٥ | ١٠٦٫٦٦ | ٥٬٦٨٥٫٢١ | ١٢٫٧٩ | ٢٨٫٣٥ | ٤٢٫٣٨ | ١١١٫٤٩ | ١٬٦٥٣٫٤٩ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
