بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيكون للبصريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٢٩ | ٧٨ | ١٨٦ | ١٦٣ | ١٤٠ | ٤٢ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٨ | ٣١ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٢١ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٥ | ٣٦٨٫٢٦ | ١٣٧٫٢٨ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ٦٩٫٧٥ | ٢٣٠٫٥٨ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨١ | ٣٤٫٦٩ | ٥٣٫١٢ | ٥٥٫١٥ | ٣٥٫٥٥ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢٣ | ٣٠٫٥٨ | ٢٣٫٤٢ | ٢٣٢٫٢١ | ١٧٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٨٫١٩ | ١٥٠٫١٤ | ١٦٥٫٢٠ | ٢٤٦٫٥٦ | ١٣٤٫٧١ | ٨٣٫٩٥ | ٤٦٫٨٤ | ٣٩٣٫٢٣ | ٤٤١٫٣٣ | ٥١٣٫٣٠ | ٢١٧٫٧٩ | ٣٨٫٥٣ | ٥٧٫٨٧ | ٧٦٫٠١ | ١٬٧٢٦٫٠٣ | ٣٠٫٥٢ | ٢٧٫١١ | ٢٥٫٣٦ | ١٨٨٫٥٩ | ٦٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ١٢٧ | ٩٤ | ٦١ | ٧٠ | ٨٠ | ٦٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٣١ | ١١ | ٣٨ | ٨٧ | ٥٦ | ٢٥ | ٢٨ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٤ | ٢٥٫٩٥ | ٣٥٫٠٥ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٣ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٣٩٫٤٧ | ٦٥٫٢١ | ٤٤٩٫١٧ | ١٢٨٫٦٤ | ٣٥٫٨٤ | ٥٥٫٨٥ | ٢١١٫٦٩ | ١٨٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٨٫٤٦ | ٦٥٠٫٩٧ | ١٩٧٫٧٢ | ٨٠٫٧٨ | ٥٨٫٢٦ | ٤٨٫٠٣ | ٧٦٫٩٦ | ٤١٩٫٩٣ | ٤٩٣٫٨٤ | ٦٠٤٫٤١ | ٣٧٦٫٥٠ | ١٣٥٫٩٨ | ٧٩٫٦٨ | ٢٦٫٨٦ | ٣٬٠٩٣٫٠٨ | ٢٢٨٫٢٩ | ٩٩٫٦٦ | ٣٣٫٣٤ | ٢٠٩٫٥٠ | ٧٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٠ | ١٠٩ | ٢١٣ | ٣١٧ | ٣٥١ | ٣٨٦ | ٢٠٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ١ | ٣١ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ١٥ | ٣١ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٣ | ٩٤٫٩٠ | ٤٨٫٦٩ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٤ | ٤٧٫٦٨ | ٩١٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٩٫٧٣ | ٣٬٦٠٨٫٥٥ | ٩٧٫٣٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٧٥٫٥٩ | ٣٠٩٫٦٢ | ٢٨٫١٧ | ٢١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٧٫١٣ | ٥٦٢٫٤٧ | ٤٤٩٫٦٦ | ٤٢٠٫٥٦ | ٢٩٠٫٨٩ | ٢٣٢٫٠٤ | ٢٢٣٫٩٣ | ١٢٧٫٦٦ | ١٥٣٫٠٣ | ١٩٠٫٩٩ | ٥٩٫١٦ | ٢٫١٧ | ٧٨٫٠٠ | ١٤٩٫١٢ | ٤٬٩٢٧٫٤٥ | ١٥٩٫٣٨ | ٢٦٫٤٧ | ٤٢٫٠٥ | ٣٠٣٫٢٠ | ٤٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٩ | ٤٧ | ٧٥ | ١٢١ | ١٦٦ | ٩٠ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ١٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٤١ | ١ | ٣٨ | ٥٦ | ٧٤ | ١٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٣ | ١٤٣٫٨٠ | ٥٨٫٩٨ | ٦٠٫١٩ | ٣٧٫٥٧ | ٤٥٫٧٨ | ٨٤٫٤٥ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٨٨ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٦٤٫٩٧ | ٣٫٣١ | ٣٫٢٠ | ٩٦٫٩٧ | ٣٬١٩٧٫٨١ | ٤٦٫٩٨ | ٣١٫٩٦ | ١١٧٫٧٨ | ٦٦٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
