بيان التدفق النقدي (TTM)
ما كوانج للرعاية الصحية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٥ | ٢٩٥ | ٢٩١ | ٢٥٤ | ٢٩٢ | ٢٣٢ | ٢٩٢ | ٢٥٩ | ٢٥٩ | ١٩٠ | ١٣٤ | ١٥٦ | ١١٣ | ٢٠٠ | ٢٢٥ | ٣١٧ | ٣٢٢ | ٣٤٠ | ٣٢٠ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٩ | ١٫٣١ | ١٢٫٧٣ | ١٥٫١٤ | ٢٠٫٥٨ | ٢٦٫٠٢ | ١١٫٤٧ | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٧٠ | ٢٩٫٢٠ | ١٥٫٨٦ | ٢٧٫٥٥ | ٧٦٫٨٦ | ١٢٫٦٦ | ٤١٫١٨ | ١٫٤٨ | ٥٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٥٦ | ١٬٠٧٤٫٦٨ | ٩٩٢٫١٥ | ٢٬٥٧٦٫٦٤ | ١٬٠٨٣٫٤٨ | ١٬٥٣٦٫٤٩ | ١٬٢٠٩٫٢٢ | ٨٩٦٫٧١ | ٦٬٦٧٤٫٦٥ | ٢٬٨٩٩٫٧٤ | ٥٦٥٫٥٨ | ٣٣٦٫١٧ | ٥٣٨٫٠٨ | ٢٧٧٬٢٠١٫٣٩ | ٧٥١٫٣٩ | ٥٦٢٫١٥ | ٢١٬٠٥٤٫٧١ | ١٬٨٧٠٫٧٩ | ٩١٢٫٠٩ | ٧٦١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٠٠ | ١١٧ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٤٠ | ١ | ١٦ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٤٢ | ١٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ٤٤ | ٤٧ | ١٨ | ٧ | ٢٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٩٫٦٣ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٤٨ | ٢٠٫٣٨ | ٦٢٫٢٥ | ٩٨٫٢٥ | ٢٬٣٤٠٫٧٤ | ١٬٠٠٠٫٧١ | ٢٫١٨ | ٢٫٣٤ | ١١٫٩٤ | ٧٦٫٣٠ | ٣٫٨٠ | ٥٥٫٩١ | ٥٫٠٤ | ٦١٫٩٩ | ٥٨٫٣٣ | ٢٦٢٫١٢ | ٧٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٩ | ٣٦٥٫٦٧ | ٣٩٨٫٧٣ | ١٬٣٥٨٫٤٩ | ٣٩٤٫٩٩ | ٢٦٦٫٢٦ | ٢٫٩٠ | ٥٤٫٤٨ | ٣٬٦٥٠٫٦٣ | ٢٬١١٦٫٦٠ | ٥٩٦٫٧١ | ٢٦٩٫٥٧ | ١٤١٫١٣ | ٣٩٬٥٤٧٫٢٢ | ١٤٨٫٣٥ | ٨٢٫٥٨ | ١٬١٥٨٫٦٣ | ٤٠٫٦٢ | ٧٦٫٣٤ | ١٢٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ١٥٧ | ١٤٠ | ١٣٤ | ٢٠٩ | ١٨٨ | ٢٦٦ | ٢٦٢ | ١٤٥ | ٧٩ | ٣٢ | ٧٩ | ١١١ | ١٦٨ | ٢١٦ | ٢٢٩ | ٣٠٧ | ٣٦٧ | ٢٧٠ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩١ | ١٠٫٧٦ | ٤٫٤٥ | ٥٥٫٣٤ | ٩٫٩٩ | ٤١٫٨٢ | ١٫٤٥ | ٤٤٫٦٩ | ٤٥٫٦٥ | ٦٠٫٠٠ | ١٥١٫٨٦ | ٤٠٫٠٢ | ٥٠٫٨٤ | ٢٨٫٩٦ | ٥٫٧٣ | ٣٤٫٠٩ | ١٩٫٦٧ | ٢٦٫٤٩ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٨٠ | ٥٧٤٫١٧ | ٤٧٩٫٣٠ | ١٬٣٦٢٫٨٩ | ٧٧٣٫١٩ | ١٬٢٤٢٫٧٤ | ١٬١٠٠٫٦١ | ٩٠٨٫٦٢ | ٣٬٧٣٨٫٥٥ | ١٬٢٠٤٫٣١ | ١٣٢٫٧٢ | ١٧١٫٤٩ | ٥٣٠٫٥٠ | ٢٣٣٬٠٨٣٫٣٣ | ٧٢٣٫١٩ | ٤٠٥٫١٨ | ٢٠٬٠٥٢٫٤٨ | ٢٬٠١٩٫٤٧ | ٧٧٠٫٣٦ | ٤٨٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٢٧ | ٢٩ | ١٠ | ٢٧ | ١٥ | ٢٤ | ٢٩ | ٤ | ٧ | ٢٤ | ٤٦ | ٢١ | ٠ | ٣٠ | ٥٦ | ٢ | ١٨ | ٣٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨١ | ٦٫٩٠ | ١٣٣٫٦٠ | ١٧٣٫٨٢ | ٤٤٫٠٠ | ٢٦٠٫١٣ | ١٩٫٣٨ | ١١٣٫٤٤ | ٢٦٨٫٧٢ | ٤٦٣٫٠٠ | ٩٤٫٩٣ | ٥٤٫٧٤ | ٩٩٫٦٦ | ٤١٬٤٦٢٫٥٠ | ٢٨٨٫٧١ | ١٠٢٫٧١ | ١٬٠٨٨٫٣٠ | ٢٩٢٫٧١ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
