بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميكروبيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ١١٠ | ٩٩ | ٧٧ | ١٩٣ | ٥٤ | ١٠٠ | ١٠ | ٨٢ | ١٤٢ | ١٨٥ | ٦٦ | ٢٤ | ١١٩ | ٨٨ | ٦٢ | ٤٩٤ | ٥٣٠ | ٧٢٦ | ٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٩٫٨١ | ٢٢٫٦٥ | ١٥١٫٤٧ | ٧١٫٩٨ | ٢٨٥٫٤٠ | ١٠٩٫٥٢ | ٩٥٥٫٨٥ | ٢٧٣٫٦٩ | ٣٠٫٣٤ | ١٣٥٫٨٤ | ١٣٦٫٦٣ | ٥٩٠٫٢٧ | ٢٦٫١٦ | ٢٩٫٣٦ | ٨٩٧٫٩٥ | ٧٫٢١ | ٣٦٫٩٢ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٣٫١٦ | ١٧٫٦٧ | ١٢٫٣١ | ٢٥٫٨٦ | ١٠١٫٢١ | ١١٧٫٢٣ | ٢٠٧٫٤٧ | ٣٫٩٣ | ٤٥٨٫٨١ | ٣٤٫٨٤ | ١٠٧٫٤٩ | ٢٩٠٫٤٦ | ٦٤٫٩٣ | ٢٣٫٠٦ | ٤٥٣٫٤٥ | ١٬٠٣٩٫٦٣ | ٢٤٤٫٧١ | ٩٤٢٫١٨ | ٢٬٨٥١٫٨٦ | ٧٠٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٠ | ٥٩٢ | ٨٩٤ | ٧٢ | ٢٦٦ | ٨ | ٣٧ | ٢٤٤ | ١٥٠ | ٣٣٥ | ١٤٧ | ٢٣٢ | ١٩٦ | ٢١١ | ٢٩٨ | ٢٥٤ | ١٠٤ | ٣٠٢ | ٥٣٧ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٨١ | ٥١٫٠٤ | ٩١٫٩٨ | ٢٧١٫٧٦ | ١٠٢٫٨٥ | ٥٨٤٫٤٧ | ٥٦٢٫٨٥ | ١٦١٫٣٩ | ١٢٣٫١٧ | ٥٦٫١٢ | ٥٨٫١٧ | ١٥٫٦٣ | ٢٠٧٫٧١ | ٢٤١٫٤٢ | ١٤٫٧٩ | ١٤٠٫٧٧ | ١٩١٫٣٦ | ٧٧٫٩٤ | ١٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٣٦٫٦١ | ٩٥٫١٩ | ١١١٫٠١ | ٢٤٫١٩ | ١٣٩٫٩٦ | ١٦٫٥١ | ٧٦٫٣٧ | ١٠٠٫٧٨ | ٨٤٣٫٩٠ | ٨٢٫٣٣ | ٨٥٫٥٢ | ١٬٠١٩٫٩٥ | ٥٢٥٫١٢ | ٤٠٫٩٧ | ١٬٥٤٣٫١١ | ٤٬٢٦٧٫٥٤ | ٥١٫٣٣ | ٥٣٧٫٠٥ | ٢٬١١٢٫٦٨ | ٤٢٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٢ | ١٧٣ | ٥٢ | ١٩٩ | ١٩٨ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٨ | ٤٨ | ٦٧ | ١٦٣ | ١٦٢ | ١٨١ | ١٦٣ | ١٦٤ | ١٧٢ | ١٦٠ | ١٦٧ | ١٦١ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٨ | ٦٩٫٧٢ | ٤٨٠٫١٠ | ٠٫٦٨ | ١٢١٫٣٥ | ٢٢٦٫٢٩ | ٢٠٩٫١٥ | ١٧٫٣٤ | ٣٩٫٦١ | ١٤٣٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ١١٫٦٥ | ٩٫٧٥ | ٠٫٧٣ | ٤٫٧٧ | ٧٫٢٤ | ٤٫٥٢ | ٣٫٣٤ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٠١٫٩٤ | ٢٧٫٨٢ | ٦٫٥٠ | ٦٧٫١٨ | ١٠٣٫٨٣ | ٩١٫٦٢ | ١١٠٫٤٦ | ٢٤٫٠٠ | ٢٧٠٫٦٤ | ١٦٫٥٢ | ٩٥٫٠١ | ٧١٠٫٩٣ | ٤٨٤٫٣٥ | ٣١٫٦٦ | ٨٤٩٫٤٩ | ٢٬٨٨٨٫٥٢ | ٧٩٫٠٤ | ٢٩٦٫٦٨ | ٦٣٣٫٩٦ | ١٥٦٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦٢١ | ٨٠٥ | ٢٩٦ | ١٩٠ | ٤٦ | ٤٨ | ٢٤٢ | ١٨ | ٤٠٦ | ١٧٢ | ٢٣ | ٣٧ | ٥١٥ | ١٩ | ٦ | ٢٠٢ | ٥٦ | ٢٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٥٧٫٠١ | ٢٩٫٥٠ | ١٣٦٫٨٠ | ٣٥٫٧٤ | ٧٥٫٨١ | ٢٠٤٫٧٦ | ٤٠٢٫٢٧ | ١٠٧٫٣٣ | ٢٬١٨٧٫٥٦ | ٥٧٫٧٦ | ١١٣٫٢٦ | ٢٦٣٫٨٨ | ١٬٤٨٠٫٥٧ | ١٠٣٫٧٥ | ١٣٠٫٨١ | ٣٬٤٩٠٫٠١ | ٧٢٫١٥ | ٥٤٫٧٧ | ٣٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
