بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورينت يوروفارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٣ | ٦٠٩ | ١٨٧ | ٢١ | ٤٨ | ٧٨ | ٤٤١ | ٩٨ | ٣٧ | ٢١٩ | ٣٣١ | ٧٢ | ١٦٧ | ٦٥ | ٧٣ | ٢٠٠ | ١٧ | ١٢١ | ٢٣ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٣ | ٦٩٫٢٠ | ١١١٫١٩ | ٣٢٩٫٣٠ | ٦١٫٤٨ | ٤٦٨٫٢٥ | ٧٧٫٨١ | ٦٢٫٧١ | ٦٩٩٫٠٥ | ٥١٫٥٠ | ٧٨٫٣٥ | ١٣٢٫٧٩ | ١٣٨٫٧٢ | ٢١٣٫٣١ | ١٧٣٫٠١ | ١٠٨٫٦٢ | ٨٠٢٫١٦ | ٨٠٫٦٨ | ٩٠٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٧٣٨٫٨٩ | ٧٫٤٨ | ٣٣٫٠٣ | ٤٧٫٩٠ | ٢١٩٫٧٨ | ٣٩٫٢٠ | ١٥٫٤٨ | ١٣٨٫٢٠ | ٩٠٫٩٦ | ١٩٫٧٩ | ٧١٫٢٥ | ٩٩٫٦٤ | ٢٥٫٣٧ | ٥٧٫٥٦ | ٤٫٣١ | ٤٠٫٢٣ | ١٠٫٩٦ | ٤٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٧ | ٣٦٨ | ٣٣٤ | ٧١٣ | ٩٢٥ | ١٬٤٩٥ | ١٬٨٣٢ | ١٬٤٠٠ | ١٬٠٩١ | ٦١٢ | ٢٦٣ | ٤١٢ | ٣٤٦ | ٦٢ | ١ | ١٩ | ٢٠ | ٤٦٥ | ٥٣٣ | ١٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٦ | ٩٫٠٥ | ١١٣٫٢١ | ٢٩٫٧٧ | ٦١٫٦٥ | ٢٢٫٥٢ | ٢٣٫٥٩ | ٢٢٫٠٦ | ٤٣٫٩٤ | ٥٧٫٠٧ | ٥٦٫٩٠ | ١٦٫٠٩ | ١١٧٫٩٧ | ١٠١٫٦٩ | ١٬٨٨٩٫٥٢ | ٧٫٩٥ | ٢٬١٩٣٫٤٣ | ١٤٫٦٨ | ٢٥٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤١ | ٩٩٫٥٦ | ١٬٣١٧٫٨٨ | ٢٥٤٫٤٠ | ٦٣٥٫٣٦ | ٩٢٢٫٤٩ | ٩١٢٫٥٠ | ٥٦٠٫٣٠ | ٤٦٢٫٥٣ | ٣٨٦٫٣٨ | ٧٢٫٠٥ | ١١٣٫٥٩ | ١٤٧٫٤٢ | ٩٥٫٦٩ | ٠٫٣٦ | ٥٫٤١ | ٥٫٠٧ | ١٥٤٫٥٤ | ٢٤٩٫٨٨ | ٤٣٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٦ | ٢٢٣ | ٢٥٩ | ٥٦٥ | ٨٤٥ | ١٬٣٦٠ | ١٬٦٠٦ | ١٬٤٠٥ | ٩٦٥ | ٤٢٨ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٩٣ | ٢١٠ | ٢٧١ | ٢٤٠ | ٤١٦ | ٧٦١ | ٨٤٩ | ١٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٦ | ١٦٫٥٤ | ١١٧٫٨٣ | ٤٩٫٦٠ | ٦٠٫٩٠ | ١٨٫١٠ | ١٢٫٤٧ | ٣١٫٣٢ | ٥٥٫٦٢ | ٨٧٫١٧ | ٣١٫٠٤ | ٦٧٢٫٣٧ | ١٧١٫٦٤ | ٢٩٫٣٥ | ١١٫٥٣ | ٧٣٫٣٩ | ٨٢٫٨٦ | ١١٫٥٩ | ٨٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٦٩ | ٦٠٫٢٧ | ١٬٠٢٢٫٢٤ | ٢٠١٫٦١ | ٥٨٠٫٤٤ | ٨٣٨٫٨٣ | ٧٩٩٫٨٠ | ٥٦٢٫٥٧ | ٤٠٩٫٢٠ | ٢٧٠٫٦٠ | ١٥٫٠٨ | ١٠٫٤٥ | ١٢٤٫٨٥ | ٣٢٣٫١٠ | ٩٣٫٩٠ | ٦٩٫٠٥ | ١٠٤٫٠٠ | ٢٥٢٫٧٧ | ٣٩٧٫٧٢ | ٣٦١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣١٥ | ٣٦٩ | ٢٥ | ٢٨٠ | ١٤٦ | ١٦٢ | ٢٠١ | ٢٥٠ | ٢٣٦ | ١٥٨ | ٣٦٤ | ٣٦٣ | ٢٣٤ | ٦٥ | ٢٨٩ | ٣٤٨ | ٤٠٠ | ٣٠١ | ٢١٤ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٩٣٫١٣ | ١٬٢٠٤٫٤٩ | ٤٨٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ٢٢٣٫٨٦ | ٢٤٫٤٤ | ٥٫٥٩ | ١٦٧٫١١ | ١٣٠٫١٨ | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٣٤ | ٧٢٫٣٢ | ٣٤٥٫١٠ | ٢٠٫٣١ | ١٥٫١٣ | ٢٤٫٧٧ | ٢٩٫٠٨ | ٣٠٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
