بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس سي آي فارمتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٩ | ٩٧٢ | ٩٤٠ | ٥٢٠ | ٤٩٧ | ٢٨٠ | ١٩٢ | ٣٤١ | ٢٦٢ | ٢٩٧ | ٣٩٥ | ٣٠٧ | ٢٤٥ | ٢١٦ | ٤٨٠ | ١٠٦ | ٩٦ | ٨٦١ | ٨٥١ | ١٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٦ | ٣٫٢٤ | ٤٤٫٦٩ | ٤٫٣٩ | ٤٣٫٦٢ | ١٦٨٫٤٩ | ٢٧٧٫٨٧ | ٢٣٫٣٩ | ١٣٫٣٧ | ٣٣٫١٣ | ٢٢٫١٦ | ٢٠٫٢٩ | ١١٫٩١ | ١٢٢٫٤٤ | ٧٨٫٠٢ | ٨٫٩٢ | ٧٩٥٫٣٥ | ١٫١٤ | ٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٢٫٩٧ | ١٬٢٢٢٫٤٥ | ٦٠٦٫٨٩ | ١٤٨٫٤٩ | ٩٨٨٫٠١ | ٩٣٫١٨ | ٣٠٫٠٩ | ١٬٤٤٦٫٣٨ | ١٤٣٫٠٥ | ١٧٩٫٣٠ | ٥٣٤٫٦٢ | ١١٧٫٩٤ | ٢٣٤٫٨٤ | ٢٧٫٨٣ | ٥٨٫٧٩ | ١٥٫٠١ | ٢٥٫٧٤ | ٢٣٩٫٢٥ | ١٦٠٫٨٠ | ١٧٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٠ | ٤٢٩ | ٣٢٢ | ٤٠٧ | ٥٠٦ | ٥٤٠ | ٧٥٨ | ٥٤٥ | ٦٦١ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٤٤ | ٩٨٦ | ٨٦٦ | ٦٩٤ | ٧٦٤ | ٧٤٩ | ١٬٠٠٩ | ١٬١٤٨ | ١٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٢٤٫٩١ | ٢٦٫٣٩ | ٢٤٫٢٤ | ٦٫٦٧ | ٤٠٫٤٠ | ٢٨٫١١ | ٢١٫٣٣ | ٥٢٫٧٢ | ٣٫٦٣ | ٠٫١٥ | ٥٫٥٣ | ١٢٫١٨ | ١٩٫٩١ | ١٠٫٠٨ | ١٫٨٦ | ٣٤٫٦٨ | ١٣٫٧٥ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٠٧ | ٥٣٩٫٧٩ | ٢٠٧٫٩٤ | ١١٦٫٢٦ | ١٬٠٠٥٫٢٩ | ١٧٩٫٣٨ | ١١٨٫٧٥ | ٢٬٣٠٦٫٩٤ | ٣٦١٫٣٢ | ٦١٠٫٠٨ | ١٬٤١٥٫٩٩ | ٤٠٠٫٦٨ | ٩٤٥٫٦٥ | ١١١٫٧٤ | ٨٤٫٩٨ | ١٠٨٫٦١ | ٢٠٠٫٦٩ | ٢٨٠٫٦٣ | ٢١٧٫٠٣ | ٢٠٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٣ | ٤٦٣ | ٤٦٣ | ٤٦٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٣١٢ | ١٨٠ | ٢١٦ | ٥٤٧ | ٥٧٧ | ٤٧٦ | ٦٣٧ | ١٬٤٢٦ | ١٬٠٣٠ | ١٬٣٦١ | ١٬٠٢٧ | ٢١١ | ٢٣٢ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٩١٫٠١ | ٠٫٢٥ | ٨٥٠٫٥٦ | ٤٢٫٣٨ | ٢٠٫٤٦ | ١٥٢٫٩٧ | ٥٫٤٧ | ١٧٫٤٧ | ٣٣٫٧٩ | ١٢٣٫٧٧ | ٢٧٫٧٥ | ٣٢٫١٥ | ٢٤٫٥٧ | ١٢٠٫٥٣ | ٩٫٨٣ | ٩٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٨٩ | ٥٨٢٫٦٦ | ٢٩٨٫٩٤ | ١٣٢٫٢٣ | ٨٢٫٧٢ | ١٣٫٨٠ | ٤٨٫٨٥ | ٧٦٠٫٥٧ | ١١٨٫٢٧ | ٣٣٠٫٧٨ | ٧٨١٫٣٦ | ١٨٢٫٧٥ | ٦١٠٫٨١ | ١٨٣٫٩٠ | ١٢٦٫١٨ | ١٩٣٫٦٠ | ٢٧٤٫٩٥ | ٥٨٫٦٢ | ٤٣٫٧٧ | ٧٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٧٩ | ١٥٥ | ٣٥٠ | ٥٠ | ٣٠١ | ٦٣٨ | ٢٤ | ١٨٣ | ١٦٥ | ٧٤ | ٢٦١ | ١٠٤ | ٧٧٥ | ٨١٦ | ٧٠٣ | ٣٧٣ | ٣٦٠ | ٥٢٩ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٢ | ٩٤٫٩١ | ٣٢٦٫٠٥ | ٨٥٫٦٣ | ٤٩٧٫٨٢ | ١١٢٫٠٨ | ٩٦٫٣٠ | ٦٧٤٫٦٤ | ٩٫٥٥ | ٥٥٫٣٥ | ٢٥٢٫٨٥ | ٥٩٫٩٧ | ٨٤٣٫٢٣ | ٥٫٣١ | ١٣٫٨٧ | ٤٦٫٨٩ | ١٩٦٫٣٢ | ٤٧٫٠٩ | ١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
