بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينموسا بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ٢٥٤ | ٣٧٩ | ٣٥٠ | ٥٢٠ | ٤٥٥ | ٥٣٦ | ٥٩٤ | ٥٨٥ | ٦٣٠ | ٥٧٠ | ٦١٤ | ٤٧٠ | ٥١٢ | ٥٢٢ | ٥٣١ | ٧٣٧ | ٧٨١ | ٨٦٥ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ٤٨٫٩٠ | ٧٫٥٢ | ٤٨٫٣٧ | ١٢٫٤٩ | ١٧٫٩٢ | ١٠٫٦٧ | ١٫٣٩ | ٧٫٦٧ | ٩٫٥١ | ٧٫٥٩ | ٢٣٫٤٧ | ٩٫٠٢ | ٢٫٠٣ | ١٫٦٩ | ٣٨٫٧٥ | ٥٫٩٢ | ١٠٫٧٨ | ١٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٦١ | ١٤٦٫٨٥ | ٢٬٣٢٨٫٢٢ | ١٬٢٩٢٫٢٨ | ٣٠٧٫٤٩ | ١٩٧٫٩٢ | ٢٩٦٫٧٩ | ١٦٦٫١٢ | ١٨٧٫٤٨ | ٢٨٧٫١٥ | ٢٠٣٫٤٤ | ٥٥٫٦١ | ١٩٠٫٣٤ | ٣٠٢٫٧٥ | ٥٩٧٫٠٠ | ٥٥٫٨٩ | ٣٠٥٫٠٦ | ٢٩١٫٧٧ | ٦٠٫٣٩ | ٧٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٣٤ | ٧١ | ٣١ | ٩ | ٧٣ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٩٤ | ٦٩ | ٧٤ | ٤٥٢ | ٣١٠ | ٧١٨ | ٧٢٩ | ٥٧٥ | ٦٤٢ | ٣٣٧ | ٢٦٢ | ٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٤٣ | ٣٠٤٫٤٥ | ١٤٣٫٦٨ | ١٢٩٫٥٦ | ٩٠٥٫١٤ | ٢١٥٫٧٢ | ٢٢٠٫٤٧ | ٢٩٠٫٠٢ | ٦٤٫٣١ | ٧٫٠٢ | ٥٠٩٫٠١ | ٣١٫٤٥ | ١٣١٫٧٥ | ١٫٥٩ | ٢١٫٢١ | ١١٫٧١ | ٤٧٫٥٣ | ٢٢٫١٨ | ٢٥٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٣ | ١٩٫٩١ | ٤٣٣٫٥١ | ١١٣٫٦٤ | ٥٫٣٩ | ٣١٫٩١ | ٤٦٫٩٥ | ٢٨٫٦١ | ٦٢٫٢٢ | ٣١٫٥٩ | ٢٦٫٤٧ | ٤٠٫٩٥ | ١٢٥٫٥٥ | ٤٢٤٫٥٥ | ٨٣٣٫٥٣ | ٦٠٫٤٧ | ٢٦٥٫٧١ | ١٢٥٫٨٨ | ١٨٫٣٠ | ١٠٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١١٢ | ٢٨٩ | ٣٥١ | ٣٣٩ | ٢٩٨ | ٢٧٢ | ٣٤١ | ٨٦ | ٣٤٨ | ٢١٩ | ٩٣٧ | ٤١٣ | ٣٧ | ١١٣ | ٩١٣ | ١٤٨ | ١٨٨ | ٨٢١ | ١٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩١ | ١٥٨٫٢٣ | ٢١٫٥٧ | ٣٫٤٩ | ١٢٫١٤ | ٨٫٧٤ | ٢٥٫٧٢ | ٧٤٫٨٩ | ٣٠٥٫٨٤ | ٣٧٫٠٢ | ٥٢٧٫٣٧ | ١٤٤٫٠٥ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٠٣٫٤٣ | ٩٠٧٫٧٠ | ١١٦٫٢٥ | ٢٢٦٫٤٨ | ٥٣٧٫٩٧ | ٤٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٧٫٩٣ | ٦٤٫٥٢ | ١٬٧٧٤٫١٥ | ١٬٢٩٤٫٤٨ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٢٩٫٤٨ | ١٥٠٫٢٥ | ٩٥٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ١٥٨٫٥٣ | ٧٨٫١٧ | ٨٤٫٨٨ | ١٦٧٫٢٣ | ٢٢٫٠٢ | ١٢٩٫١٦ | ٩٦٫٠٤ | ٦١٫٣٨ | ٧٠٫١٠ | ٥٧٫٣٦ | ١٢٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٧٣ | ١٦ | ٢٧ | ١٦٩ | ٢٣٠ | ١٨١ | ٣٥٧ | ٣١٢ | ٢١٩ | ٢٨٠ | ١٬١٠٣ | ٢٤٧ | ١٦٩ | ٨٧ | ٩٥٠ | ٢٤٢ | ٢٦٨ | ١٬٤٣٢ | ٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٤٫٥٢ | ٩٠٫٦١ | ٦٦٫٦٢ | ٥٢٣٫٥٣ | ٣٥٫٩٦ | ٢١٫٣٦ | ٩٧٫٧١ | ١٢٫٦٣ | ٢٩٫٧٠ | ٢٧٫٧٣ | ٢٩٣٫٦١ | ١٢٢٫٣٦ | ٣١٫٤٦ | ٤٨٫٢٦ | ٩٨٦٫١٨ | ١٢٥٫٤٢ | ١٠٫٧٤ | ٤٣٥٫٢١ | ٣٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
