بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتاك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٩ | ٢٬٦٧١ | ٢٩٠ | ٢٬٣٥١ | ٣٬٠٨٢ | ١٤٥ | ٧٤٠ | ١٬٠٠٤ | ٥١٩ | ١٬٧٥٢ | ٥٬٧٦٠ | ٧٬٦٣٨ | ٥٬٣٨٣ | ٤٬٧٠٨ | ٣٬٥٩٧ | ٢٬٧٢٦ | ٣٬١٥٤ | ١٬٤٧٩ | ٤٬٢٠٠ | ١٠٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٠٦ | ٨٩٫١٣ | ٧٠٩٫٦٧ | ٣١٫٠٩ | ١٠٤٫٦٩ | ٤١١٫٣٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٥١٫٦٩ | ٢٣٧٫٧٥ | ٢٢٨٫٨٠ | ٣٢٫٦٠ | ٢٩٫٥٢ | ١٢٫٥٤ | ٢٣٫٦٠ | ٢٤٫٢٢ | ١٥٫٧١ | ٥٣٫١٠ | ٣٨٣٫٨٦ | ١٥٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٧٦ | ٣١٠٫٨٢ | ٢٥٫٢٦ | ٧٧٫٣٧ | ١٣٤٫٩١ | ١٧٫١٠ | ١٬٠٣٣٫٦٧ | ١٩١٫٤٠ | ٣٥٫٤٧ | ١٥٢٫٣٥ | ١٩٥٫٧٨ | ٤٠٠٫٥٣ | ٣٧٧٫٤٤ | ٩٠٦٫٠٢ | ١٬٥٩٢٫٢٦ | ٣٬٤٦٨٫٤٤ | ١٦٠٫٣٢ | ٧٢١٫٤٥ | ١١٣٫٠٤ | ٤٢٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣١ | ٥٩٤ | ٧٨٤ | ١٬٢٨٩ | ١٬٦١١ | ٥٧٤ | ٥٧٨ | ١٬٤٣٨ | ٧٧٠ | ١٬٣٥٧ | ٨٢٨ | ٣١٨ | ١٬٩٥٩ | ٢٧٩ | ٦٠ | ٨٩٥ | ٩٩٥ | ١٬٠٢٤ | ١٬١٥٣ | ١٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٦ | ٣١٫٨٤ | ٢٦٤٫٤٥ | ٢٥٫٠١ | ٦٤٫٣٧ | ٠٫٦٣ | ٣٤٨٫٩٤ | ١٥٣٫٥٤ | ٧٦٫٢٧ | ٣٨٫٩٧ | ٦١٫٦٥ | ٧١٦٫٨٢ | ٨٥٫٧٨ | ١٢١٫٣٨ | ١٬٤٠٢٫٦٠ | ١١٫١٨ | ٢٠٢٫٩٤ | ١٢٫٥٨ | ٣٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٢ | ٦٩٫١٧ | ٦٨٫١٩ | ٤٢٫٤١ | ٧٠٫٥٣ | ٦٧٫٨٥ | ٨٠٧٫١٢ | ٢٧٤٫٢٩ | ٥٢٫٦٥ | ١١٨٫٠٢ | ٢٨٫١٥ | ١٦٫٦٦ | ١٣٧٫٣٨ | ٥٣٫٦٠ | ٢٦٫٣٦ | ١٬١٣٨٫٤٨ | ٥٠٫٥٧ | ٤٩٩٫٤٣ | ٣١٫٠٤ | ٦٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٢ | ٣٬٠٦٦ | ٨١٥ | ٦٩٢ | ٢٬٣٩٥ | ٤٩٧ | ١٧٨ | ١٬٨١٢ | ١٠١ | ٢٬١٢٠ | ٣٬٧٤٧ | ٥٬٩١٠ | ٤٬٧٠٣ | ٣٬٨١٩ | ٣٬٣١٤ | ٣٬٨٤٥ | ٢٬٣٥٩ | ٧٠٤ | ١٬٥٩١ | ٩٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٢٢ | ٧٣٫٤٢ | ١٥٫٠٦ | ٢٤٥٫٩٦ | ١٢٠٫٧٤ | ٦٤٫١٩ | ٩١٨٫٥١ | ٩٤٫٤٣ | ٢٬٢٠١٫٧٤ | ٧٦٫٧٨ | ٥٧٫٧٣ | ٢٠٫٤٣ | ١٨٫٧٨ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٠٢ | ٣٨٫٦٤ | ٧٠٫١٦ | ٣٢٥٫٩٧ | ٥١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٤٤ | ٣٥٦٫٧٩ | ٧٠٫٩١ | ٢٢٫٧٨ | ١٠٤٫٨٤ | ٥٨٫٦٩ | ٢٤٨٫٥٠ | ٣٤٥٫٥١ | ٦٫٩٠ | ١٨٤٫٣٤ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٠٩٫٩١ | ٣٢٩٫٧٢ | ٧٣٤٫٩٧ | ١٬٤٦٦٫٧٩ | ٤٬٨٩١٫٥٩ | ١١٩٫٩١ | ٣٤٣٫٢٦ | ٤٢٫٨٢ | ٣٨٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥١٣ | ٨٥٩ | ١٬١٤٩ | ٣٬٠٣٩ | ٢٬٢٨٤ | ٨٤٦ | ٧٢ | ٥٢٤ | ١٬٤٦٢ | ١٬١٥٠ | ٢٬٩٤٢ | ١٬٩٠٧ | ١٬٤٢٦ | ٥٢٠ | ٢٢٦ | ٧٩ | ١٬٩٦٨ | ٢٠٥ | ٣٬٧١٥ | ٢٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٨ | ٣٣٫٧٥ | ٣٦٤٫٣٨ | ٢٤٫٨٢ | ٦٢٫٩٦ | ٩١٫٥٤ | ٨٣٢٫٥٣ | ٣٧٨٫٩٠ | ٢١٫٣٦ | ١٥٥٫٨٧ | ٣٥٫١٨ | ١٧٤٫٧٩ | ١٣٦٫٤٤ | ٥٦٫٥٢ | ١٣٤٫٧٩ | ٢٬٦٠٣٫٢٢ | ١١٠٫٤٢ | ١٬٧١١٫٦٢ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
