بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي آي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٤ | ٤٢ | ٩ | ٨١ | ٦٠ | ٧٩ | ٣٨ | ٥٧ | ٢١٢ | ٥٦ | ٥٥١ | ٩٦٥ | ١٬٣١٥ | ١٬٧٦٩ | ٨٥٣ | ١٬٠٨٧ | ١٬١٩٢ | ٧٥٨ | ١٬٥٠٦ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٨ | ١٢٠٫٥٦ | ٨٤٦٫٩٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣٠٫٦٦ | ٥١٫٩١ | ٥١٫٢٠ | ٢٧٠٫٠٠ | ٧٣٫٣٢ | ١٬٠٧٦٫٣٤ | ٧٥٫١٤ | ٣٦٫٢٤ | ٣٤٫٤٩ | ٥١٫٨٠ | ٢٧٫٤٥ | ٩٫٦٩ | ٣٦٫٤٥ | ٩٨٫٨٣ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٠٣ | ٣٢٫٤٨ | ٣٫٣٢ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫٠٤ | ٢٧٫٨٥ | ٢٣٫٧٠ | ١٨٫٠٣ | ١٠٩٫٦٣ | ١٦٫٩٨ | ١٠٠٫١٥ | ١٤٧٫٣٨ | ٢٣٤٫٩٨ | ١٧٣٫٠٦ | ٣٩٥٫٠٨ | ٢٢٩٫٠٦ | ٥٨٫٩٣ | ١٨٩٫٠٥ | ١٤٣٫٧٥ | ٢٤٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٨ | ١٧٥ | ١٣٨ | ١٢٧ | ٥٤ | ٨٠ | ٦٩ | ٦٨ | ٧٠ | ٤٤ | ٥٤ | ١٠٤ | ٦٠٣ | ٧٧٣ | ٧٩١ | ٨٦٢ | ٤١١ | ٣٠٤ | ٤١٨ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٢١٫٣٨ | ٨٫٢٧ | ٥٧٫١١ | ٤٨٫٠٤ | ١٣٫٥٠ | ١٫٩٠ | ٢٫٣٨ | ٣٦٫٦٧ | ٢٣٫٢٦ | ٩٠٫٣٦ | ٤٨١٫٩١ | ٢٨٫٠٣ | ٢٫٣٤ | ٩٫٠٢ | ٥٢٫٢٧ | ٢٦٫١٧ | ٣٧٫٤٩ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٣٠ | ١٣٧٫١٤ | ٥٣٫٦٤ | ٣٦٫١٩ | ٢٧٫٠٧ | ٢٨٫٤٤ | ٤٣٫٥٤ | ٢١٫٤٩ | ٣٦٫١٦ | ١٣٫٢٩ | ٩٫٩٠ | ١٥٫٨٣ | ١٠٧٫٨٠ | ٧٥٫٥٨ | ٣٦٦٫٣٣ | ١٨١٫٦٧ | ٢٠٫٣٤ | ٧٥٫٨٠ | ٣٩٫٨٦ | ١٠٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ١٥ | ١٠١ | ١٣١ | ٧٧ | ١١٧ | ٢٦٥ | ٤٢٥ | ٤٣٣ | ٤٠٣ | ٣٤ | ٢٢٧ | ١٧٠ | ٢٨ | ١٢٥ | ٢٢٣ | ١٬٢٥٣ | ٩٧ | ٧٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٩ | ٧٧٦٫٦٢ | ٢٩٫٥٧ | ٤٠٫٩٧ | ٥٢٫٣٣ | ٣٢٥٫٧٦ | ٦٠٫٣٣ | ١٫٨٧ | ٧٫٠٤ | ٩١٫٥٠ | ٧٦٤٫٥٥ | ٢٥٫٣٦ | ١١٦٫٤٤ | ٣٤٩٫٧٢ | ٧٧٫٧٤ | ٤٦١٫٩٦ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٦٫٤٢ | ٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٦ | ١١٫٦٥ | ٣٩٫٢٢ | ٣٧٫٣٨ | ٣٨٫٤٩ | ٤١٫٦٠ | ١٦٦٫٢٢ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٢٤٫٤٦ | ١٢١٫١٣ | ٦٫٢٢ | ٣٤٫٧١ | ٣٠٫٣٢ | ٢٫٧٣ | ٥٨٫١٤ | ٤٧٫٠١ | ٦١٫٩٥ | ٢٤٫٣١ | ٦٫٨٤ | ١٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ١٢٨ | ٢٥٧ | ٣٥٠ | ٢٠٠ | ٢٨٢ | ١٦٠ | ٣١٧ | ١٩٣ | ٣٣٢ | ٥٥٠ | ٦٥٥ | ٥٦٠ | ١٬٠٢٢ | ٢١٦ | ٤٧٤ | ٢٬٠٢٣ | ٤٠١ | ١٬٠٤٨ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٦٧ | ١٠١٫٠٢ | ٣٥٫٩٦ | ٤٢٫٦٧ | ٤٠٫٩٢ | ١٥٦٫٥٠ | ٩٨٫٧٨ | ٣٩٫١٥ | ٧٢٫٢٥ | ٦٥٫٥٦ | ١٩٫٠١ | ١٤٫٥٥ | ٨٢٫٦١ | ٧٨٫٨٨ | ١١٩٫٨٢ | ٣٢٦٫٣٩ | ٨٠٫١٩ | ١٦١٫٤٨ | ٦٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
