بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفير للمعلومات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٤ | ٧٨١ | ١٬٠٢١ | ٩٧٠ | ٦٨٥ | ٤٩٠ | ٤٥٦ | ٥٤٣ | ٣٩٨ | ٥٧٣ | ٤٢٨ | ٤٦٢ | ٧٨٤ | ٥٢١ | ٥٨٧ | ٥٣١ | ٤٣٥ | ٣٩٢ | ٣٥٥ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٢ | ٣٠٫٦٤ | ٥٫٠١ | ٢٩٫٣٨ | ٢٨٫٤٢ | ٧٫٠٠ | ١٩٫٠٨ | ٢٦٫٧٠ | ٤٣٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | ٧٫٩٢ | ٦٩٫٨١ | ٣٣٫٤٨ | ١٢٫٥٨ | ٩٫٦٠ | ١٨٫١١ | ٩٫٨٠ | ٩٫٤٩ | ٥٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٩ | ٩٠٫٤١ | ١٧٤٫٠٠ | ١٣٬٦٤٤٫٢٨ | ١٠٧٫٧٤ | ٦١٫٥٤ | ١٢٩٫٥٨ | ٢٧٩٫١٢ | ٤٦٣٫٥٨ | ٦٨٠٫١٦ | ٧٦٢٫٠٦ | ٢٦٧٫٣٦ | ١٢٤٫٣١ | ١٧١٫٩٢ | ١٤٣٫٢٣ | ٢٣٤٫٢١ | ٢٧٣٫٧٧ | ٢٨٨٫٦١ | ٣٦٩٫٠٠ | ٦٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٧٠ | ٥٧٩ | ١٬٠٧٤ | ١٬٢١٤ | ١٬١٦٨ | ٦٩٥ | ٢٣١ | ٩٧ | ١٢٢ | ١١١ | ٥٩ | ٥٧ | ٤٨ | ٦٣ | ٦٤ | ٣٤ | ٣ | ٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٧ | ٧٢٣٫٦٥ | ٨٥٫٣٢ | ١٣٫٠٦ | ٣٫٨١ | ٤٠٫٤٥ | ٦٦٫٨١ | ٥٧٫٩٩ | ٢٥٫٣٦ | ٨٫٧٠ | ١٥٣٫١٢ | ٣٫١٦ | ١٦٫٢١ | ٣٢٫٠٠ | ٢٠١٫٤٤ | ١٥٢٫٣٢ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٨٫٢٠ | ٣٬٠٦٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٧ | ٨٫١٤ | ٩٨٫٧٧ | ١٥٬١١٠٫٢٣ | ١٩١٫٠٢ | ١٤٦٫٦٠ | ١٩٧٫٦٣ | ١١٨٫٦٦ | ١١٢٫٩٤ | ١٤٤٫٣٧ | ١٩٧٫٧٣ | ٣٤٫١٤ | ٩٫٠٥ | ١٥٫٧٧ | ١٥٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ٢١٫١١ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٠ | ٢٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ١٦٠ | ١٥٩ | ١٢٨ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٣٨٢ | ٣٨٤ | ٢٤٥ | ٢٤٦ | ٢٤٦ | ٢٤٠ | ٢٦٧ | ٢٦٤ | ٢٦١ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٨ | ٠٫٥٨ | ١٩٫٤١ | ١٦٩٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٩ | ٣٢٧٫٣٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ٣٦٫٢٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣ | ٢٫٦٧ | ١١٫٣٤ | ١٫٠٧ | ١٫١٧ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٤ | ١٨٫٤٨ | ٢٧٫٠٧ | ١٬٨٠٠٫٥٥ | ١٣٫٩٦ | ١١٫١٧ | ٢٥٫٣٥ | ٤٥٫٦٨ | ٤٤٢٫٢٢ | ٤٥١٫٨٠ | ٦٨٠٫٣٣ | ٢٢٢٫٣٣ | ٣٨٫٨١ | ٨٠٫٩٨ | ٦٠٫٠٦ | ١٠٥٫٧٤ | ١٦٨٫٠٥ | ١٩٤٫٣١ | ٢٧١٫٢٧ | ٩٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٩ | ٨٦٤ | ٥٨٧ | ٧ | ٦٣٦ | ٧٩٧ | ٣٥٢ | ١٩٥ | ٨٦ | ٨٤ | ٥٦ | ١٧٣ | ٦٣١ | ٣٠٣ | ٤١٠ | ٢٢٧ | ١٥٩ | ١٣٦ | ٩٦ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٦ | ٣٢٫١٢ | ٩٨٫٧٩ | ٩٬٠٤٣٫٥٨ | ٢٥٫٣٣ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٥٫٢٨ | ١٤٤٫١٤ | ١٩٨٫٠٧ | ١٦٦٫٦٦ | ٤٠٧٫٦١ | ٢٦٥٫٢٢ | ٥١٫٩٠ | ٣٥٫١٣ | ٤٤٫٧١ | ٢٩٫٩٤ | ١٤٫٤٤ | ٢٩٫٢١ | ٣٧٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
