بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٣٩ | ٤٬٥٥٤ | ٣٬٩٤٢ | ٢٬٥٩٤ | ١٬٤٠٧ | ٣٤٥ | ١٩٤ | ٨٧٦ | ١٦ | ٢٤٦ | ٤٥٤ | ١٬٠٧١ | ٢٬٥١٤ | ٩٬٣٠٦ | ٨٬٠٩٤ | ٤٬٥٧٨ | ٤٬١٢٩ | ٣٬٣٥٨ | ١٨٬٨٣٤ | ١٧٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ١٣٫٤٣ | ٣٤٫٢٠ | ٤٥٫٧٧ | ٧٥٫٤٥ | ٤٣٫٧٣ | ٣٥٠٫٨٠ | ٩٨٫١٦ | ١٬٦٢٣٫٢٦ | ٨٤٫٤٨ | ٣٣٦٫٠٨ | ١٣٤٫٨٤ | ٢٧٠٫١١ | ١٣٫٠٢ | ٤٣٫٤٤ | ٩٫٨٠ | ١٨٫٦٨ | ٤٦٠٫٨٩ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٣٤ | ٢٠٦٫٠١ | ١٦٤٫٧١ | ١٦٢٫٨٣ | ٣٥٢٫١٨ | ٤٦٫٧٣ | ٣٤٫٣٩ | ٤٧٫٨٤ | ٠٫٨٢ | ٢٦٫٥٣ | ٢١٫٤٠ | ٦١٫٧٩ | ٤٤٦٫٩٩ | ١٧٢٫٨٤ | ٣٩٫٤٦ | ٢٥٫٥٦ | ٣٠٫١١ | ١٩٫٨٩ | ١٣٦٫٩٠ | ٢٢٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٧ | ١٬٩٥٣ | ٦٬٦٣٠ | ٥٬٨٢١ | ٦٬٠٦١ | ٥٬٧١١ | ١٬٠١٧ | ١٬٠٩٣ | ١٬٧٣٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٢١٧ | ٢٬٢٨٦ | ٣٬٥٦١ | ٥٬١١٨ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٥٦٢ | ٦٧٦ | ٦٬٠٦٨ | ٦٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٣ | ٢٣٩٫٥٧ | ١٢٫٢١ | ٤٫١٢ | ٥٫٧٧ | ١١٧٫٨١ | ٧٫٤٤ | ٥٨٫٤٨ | ١٤٫٧٦ | ١٨٢٫٤٣ | ٨٧٫٨٧ | ٥٥٫٧٧ | ٤٣٫٧٥ | ٥٢٫٢٣ | ٣٫٢٢ | ٨٫٢٨ | ٧٣٫٦٠ | ٧٩٧٫٠٣ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٦ | ٨٨٫٣٣ | ٢٧٧٫٠٢ | ٣٦٥٫٣٨ | ١٬٥١٧٫٢٧ | ٧٧٢٫٦٩ | ١٧٩٫٩٤ | ٥٩٫٦٦ | ٨٨٫٣٠ | ١٥٩٫٣٠ | ٥٧٫٤١ | ١٣١٫٩٢ | ٦٣٣٫٠٠ | ٩٥٫٠٦ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٢١ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٠١ | ٤٤٫١١ | ٧٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١٨٨ | ٥٬٢٢١ | ٥٬٠٤٩ | ٥٬٢٣٣ | ٤٬٧٧٣ | ٥٩٤ | ٤٢٠ | ٤٠٤ | ٧٦٦ | ٧٠٦ | ٦٧٩ | ٤٤٠ | ١٬٢٧٦ | ١٤٬٢١٤ | ١٤٬٨٠٧ | ١١٬٩١٢ | ١٢٬٨٥٥ | ٧٩ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٢٬٨٨٢٫٨٣ | ٣٫٢٩ | ٣٫٦٥ | ٨٫٧٩ | ١١٢٫٤٤ | ٢٩٫٢١ | ٣٫٨٤ | ٨٩٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٣٫٨٠ | ١٦٤٫٧٤ | ١٩٠٫٠١ | ١٬٠١٤٫٢٥ | ٤٫١٧ | ١٩٫٥٥ | ٧٫٩٢ | ١٠٠٫٦٢ | ٧٤٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٥ | ٨٫٤٩ | ٢١٨٫١٣ | ٣١٦٫٩٣ | ١٬٣١٠٫١١ | ٦٤٥٫٧٨ | ١٠٥٫٠٧ | ٢٢٫٩٥ | ٢٠٫٦١ | ٨٢٫٦٣ | ٣٣٫٣٢ | ٣٩٫٢١ | ٧٨٫٢٠ | ٢٣٫٦٩ | ٦٩٫٢٩ | ٨٢٫٦٨ | ٨٦٫٨٥ | ٧٦٫١٣ | ٠٫٥٨ | ٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤١ | ٢٬٢١١ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٥٩٣ | ٣٩٩ | ٧٣٩ | ٥٦٥ | ١٬٨٣٢ | ١٬٩٦١ | ٩٢٧ | ٢٬١١٩ | ١٬٧٣٣ | ٥٦٣ | ٥٬٣٨٤ | ٢٠٬٥١٣ | ١٧٬٩٠٩ | ١٣٬٧١٥ | ١٦٬٨٨٥ | ١٣٬٧٥٨ | ٧٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٨٫٢٧ | ٣٣٫٤٤ | ٧٤٫٩٣ | ٢٨٥٫٠٤ | ١٧٦٫٤٧ | ٢٢٤٫٠٦ | ٧٫٠٧ | ٥٢٫٧٥ | ٣٢٨٫٧٢ | ١٨٫٢٤ | ٦٧٫٥٤ | ١٬٠٥٧٫١٧ | ٢٨٠٫٩٩ | ١٢٫٧٠ | ٢٣٫٤٢ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٥٢ | ٤٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
