بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي تك المتحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٧ | ١١٤ | ١٠٢ | ٤٣٧ | ١٧٠ | ٣٦٣ | ١٨٨ | ١٥٤ | ٣٠٥ | ١٣٣ | ١٣٢ | ٥٨ | ٢٨٧ | ٣٣٦ | ١٧٠ | ٨٧ | ٣٠٤ | ٣٤٨ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٩ | ٣١٩٫٧٣ | ١٠٫٥٥ | ٣٢٨٫٣٩ | ٦١٫٢٤ | ١١٣٫٩٨ | ٤٨٫٣١ | ١٧٫٧٢ | ٩٧٫٤٩ | ٥٦٫٢٨ | ٠٫٥٥ | ١٤٣٫٨١ | ٣٩٣٫٨٣ | ١٧٫١٥ | ٤٩٫٤٤ | ١٥١٫٣١ | ٢٤٨٫٥٢ | ١٤٫٤٦ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٦ | ٥٫٩١ | ٢٢٫٠٨ | ٨٧٫٥٦ | ١٢٨٫٢٩ | ١٩٩٫٥٤ | ١٤٣٫٨٣ | ١٤٥٫٢١ | ٣٠٠٫٤٦ | ٣٩٨٫٧٧ | ٥٧٫٩٧ | ١٦٦٫٩٦ | ٤٥٫٣٦ | ١١٣٫٠١ | ١٨٩٫١٢ | ٢٣٦٫١٤ | ٤٠٧٫٥٣ | ١١١٫٥٩ | ١٥٢٫٤٤ | ١٨٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ٥٠٢ | ٩٩٧ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٢٦ | ١٬٠٤١ | ٦٢١ | ١٠٢ | ١٠٦ | ٥٤ | ١٨٩ | ١٣٩ | ١٢٥ | ١٤٣ | ٦٠ | ١١٦ | ٢٢١ | ١٧٤ | ١١٦ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٦ | ٩٨٫٣٥ | ٣٥٫٧٣ | ١٫٩٤ | ٢١٫٥٣ | ٤٠٫٣٧ | ٨٣٫٥٠ | ٣٫٧٧ | ٤٨٫٩٢ | ٤٤٨٫٤٠ | ٢٦٫٦١ | ٩٫٧٧ | ١٤٫٥٢ | ٥٨٫١٩ | ٩٤٫٠٤ | ٩٠٫٠٨ | ٢١٫٣٠ | ٣٣٫١٦ | ٤٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٣ | ١٠٩٫١٦ | ١٩٢٫٧٨ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٣٨٩٫٠٥ | ١٬٢٢٥٫٠٣ | ٢٤٦٫٠٨ | ٧٩٫٣٢ | ٢٠٦٫٩٩ | ٧١٫٠٥ | ٨٢٫٣٢ | ١٧٤٫٩٧ | ٩٧٫٨٩ | ٥٦٫٥٦ | ٣٣٫٧٨ | ١٦١٫٨٦ | ١٬٠٣٤٫٧٥ | ٦٣٫٩٨ | ٥١٫٠٣ | ١١٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٧١ | ٥٩٥ | ١٬٣٣٨ | ١٬٤٢٠ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٢٥ | ٤١١ | ٢٩٨ | ٤٢٢ | ٢٩٧ | ٨٩ | ٥٩ | ١٧١ | ٢١٤ | ٢٢٤ | ١٥٣ | ١٥٦ | ٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٧٣٧٫٧٥ | ١٢٤٫٨٠ | ٦٫١٤ | ٢٠٫٦٢ | ٨٫٦٨ | ٦٦٫٤٧ | ٢٧٫٣٨ | ٤١٫٣٧ | ١٧٠٫٣٩ | ٦٩٫٩٤ | ٣٤٫٠٠ | ١٩٠٫٩٥ | ٢٤٫٧٠ | ٤٫٨٩ | ٣١٫٧٢ | ١٫٨٥ | ٩٧٫٥٦ | ٤٠٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٥ | ١٥٫٤٤ | ١١٥٫١٦ | ١٬١٤٧٫٧٥ | ٤١٦٫٦٣ | ١٬٣٢٧٫١٥ | ٤٨٥٫٨٧ | ٣١٨٫٢١ | ٥٨١٫٠٧ | ٥٥٢٫٠٣ | ١٢٩٫٢١ | ١١٢٫٤٨ | ٤٦٫٠٣ | ٦٧٫٥٧ | ١٢٠٫٣٦ | ٣١١٫٧٥ | ٧١٥٫٩٢ | ٥٧٫٢٨ | ١٫٦٧ | ١٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ٤٦٠ | ٥١٧ | ١١٧ | ٣٤١ | ٨٥ | ٢٥٢ | ١٢٩ | ٥١ | ٧٦ | ٢٣٠ | ٧٩ | ١٢٨ | ٢٥٤ | ١٧٨ | ٧٢ | ٢١ | ٢٧٢ | ٢٢٨ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٤٩ | ١٢٫٣٢ | ٧٧٫٤٤ | ١٩٢٫٣٩ | ٧٥٫٠٨ | ٣٩٦٫٨٦ | ٤٨٫٨٠ | ٦٠٫٢٣ | ٤٨٫٨٠ | ٤٠٠٫٧١ | ٦٥٫٤٧ | ٢٦١٫٢٨ | ٩٨٫٢٠ | ٣٠٫٠٠ | ٥٩٫٥٠ | ١٢٩٫٧٣ | ١٬١٧٢٫٨٦ | ١٦٫٢١ | ٣٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
