بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكسون للصناعات الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٢١ | ٩ | ٢٢ | ١٣ | ٥٥ | ٩١ | ١٤٣ | ٩٧ | ٥ | ١٠٦ | ٥٥ | ١٢٩ | ١٩٢ | ١٤٢ | ١٦١ | ١٦٧ | ١٤١ | ٢١٧ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٣٦ | ١٤٤٫٢٥ | ١٣٧٫٦٧ | ٤٠٫٥٩ | ٣١٦٫٠٩ | ٦٥٫٩٠ | ٥٦٫٩٢ | ٣٢٫١٦ | ١٠٥٫٣٥ | ١٬٩٤٨٫٥٢ | ٤٨٫٤٩ | ١٣٦٫١٧ | ٤٨٫٥١ | ٢٦٫٢٦ | ١٣٫٦٦ | ٣٫٧٦ | ١٥٫٤٣ | ٥٣٫٨٧ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫١٤ | ٢٣٫٣٩ | ٦٫٣٦ | ١٨٫٦٥ | ٢٣٤٫٣٥ | ٤٢٫٤٣ | ١٥٩٫٥٩ | ١٤٧٫٤٧ | ٧١٫٠٩ | ٣٫٦٩ | ٦٤٫٤٩ | ٢٢٫١٢ | ٤٣٫٤٩ | ٣١٩٫١٨ | ٥٨٣٫٥٤ | ٩٧٫٥٧ | ٧٢٫٨٢ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٢٧٫٨٥ | ١٤٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٤ | ٤٩ | ٨٤ | ٣٦٦ | ٢٨٣ | ٣٢٧ | ٢٧٧ | ٦٨ | ٢٣ | ١٠٨ | ٩٦ | ٢٠٧ | ٣٥ | ٨٣ | ١٨٧ | ٢٢٨ | ١٢١ | ٣٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٤٤٫٣٧ | ٧١٫٥٧ | ٣٣٧٫٩٨ | ٢٢٫٧٠ | ١٥٫٥٦ | ١٥٫٣١ | ٧٥٫٣٧ | ١٣٣٫٩٩ | ٣٦٦٫٠٦ | ١١٫٢١ | ١١٥٫٦١ | ٨٢٫٩٧ | ٣٣٦٫٧٨ | ١٢٣٫٧٣ | ٢٢٫٣٥ | ٤٧٫٠٤ | ٧٠٫٨٥ | ٣٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٣ | ٣٧٫٣٩ | ٣٣٫١٦ | ٧٠٫٢٠ | ٦٬٥٠٣٫٩٥ | ٢١٨٫٧٦ | ٥٧٣٫١١ | ٢٨٥٫٨١ | ٥٠٫٠٢ | ١٦٫٥١ | ٦٥٫٥٧ | ٣٨٫٧٨ | ٦٩٫٥٩ | ٥٨٫٥٦ | ٣٤٣٫٧٦ | ١١٣٫١٤ | ٩٩٫٥٦ | ١١٣٫٢١ | ٣٦٫٩٥ | ٥٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٣٨ | ١٩٤ | ١٩٠ | ٣٤٢ | ٣٣٢ | ٣١٧ | ٢٩٣ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٢٠١ | ٢٠٧ | ٢١١ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ٢٣٤ | ١٩٩ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ٤٠٫٨٨ | ٢٫١٣ | ٨٠٫١٥ | ٢٫٨٩ | ٤٫٦٠ | ٧٫٥١ | ٣١٫٣١ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٢٫٧٨ | ٢٫٠٩ | ٢٫٩١ | ٠٫٥٧ | ١٣٫٤٦ | ١٤٫٩٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٣٨ | ١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٣٨ | ١٥٢٫٥٥ | ١٣٢٫٠١ | ١٥٩٫٤٥ | ٦٬٠٧٦٫١٢ | ٢٥٦٫٧٤ | ٥٥٥٫٢٩ | ٣٠٢٫٤٥ | ١٤٧٫٦٥ | ١٤٣٫١٥ | ١٢١٫٩٧ | ٨٣٫٤٩ | ٧٠٫٩٤ | ٣٤٠٫٣٧ | ٨٤٨٫٦٥ | ١٤١٫٦٤ | ٨٦٫٦٥ | ١٨٨٫٤١ | ٢١١٫٨٣ | ١٢٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٩٠ | ١٤٧ | ١١٩ | ٦ | ١٢٩ | ٥٧ | ٩٧ | ١٣٦ | ١٤٠ | ١٦٥ | ٢٤٧ | ٢٩٧ | ٦٠ | ٢٤ | ١٦٥ | ٢٢٩ | ١٠٧ | ٩٥ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٠٩ | ٦٢٫٨١ | ١٨٫٩٧ | ٩٥٫٢٧ | ٢٬١٩٨٫٢٢ | ٥٥٫٨٩ | ٦٩٫٨١ | ٤٠٫٧٢ | ٢٫٩٩ | ١٧٫٣٥ | ٥٠٫١٤ | ٢٠٫١٤ | ٧٩٫٧٦ | ١٤٠٫٣٣ | ٥٧٩٫٧٩ | ٣٩٫٠٣ | ٥٣٫٤٢ | ١٠٫٧١ | ٢٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
