بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ACES للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٤ | ٧٩١ | ٧٣٧ | ٧٤٥ | ٦٨٥ | ٧٦٩ | ٨٦٦ | ٧٥١ | ١٬٢٥٤ | ١٬١٨٣ | ٨٩٣ | ٧١٧ | ٤٨١ | ٦٦٣ | ٨٦٠ | ٩٤٩ | ١٬١٤٦ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٦١ | ١٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٦٫٨٦ | ١٫٠٤ | ٨٫٠٥ | ١٢٫٢٨ | ١٢٫٥٩ | ١٣٫٢٢ | ٦٦٫٩٤ | ٥٫٧٠ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٧٣ | ٣٢٫٩٧ | ٣٨٫٠٣ | ٢٩٫٦٨ | ١٠٫٣٢ | ٢٠٫٧٨ | ١١٫٠٣ | ٢٣٫٦٣ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٤٥ | ٣٢٢٫٤١ | ١٢٤٫٢٨ | ٢٢٢٫٣٣ | ٩٥٠٫٠٩ | ٩٢٫٨٩ | ١١٢٫٠٠ | ٩٧٫٥٩ | ١٢٧٫٥٧ | ١٬٠٨٢٫٢٣ | ٣٠٤٫٧٧ | ١٠٥٫٣٢ | ٥٥٫٩٤ | ١٦٥٫٦٦ | ١٢٢٫٢٨ | ١٣٣٫٥٥ | ٥٧٢٫٨٠ | ١٬٧٧٨٫٩٩ | ٦٩٧٫٦٩ | ٥٨١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٦ | ٨٧٠ | ٩٧٥ | ١٬٠٧٩ | ١٬٣٤٣ | ٨٨٣ | ٨٣٢ | ٩٤٠ | ٨٩٢ | ١٬١٣٦ | ١٬١٢٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٥٠ | ١٬٤٧٤ | ١٬٣٣٩ | ١٬٢١٤ | ١٬١١٧ | ٧٢٢ | ٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٨ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧١ | ٢٤٫٥٠ | ٣٤٫٣٠ | ٥٫٧٧ | ١٣٫٠٦ | ٥٫١٧ | ٢٧٫٣٧ | ١٫١٣ | ٢٫٧٩ | ٤٫٢٢ | ٧٫٧٣ | ٤٠٫٤٠ | ٩٫١٣ | ٩٫٣٦ | ٧٫٩٨ | ٣٥٫٣٦ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٧ | ٣٥٤٫٥٩ | ١٦٤٫٣٣ | ٣٢٢٫١٣ | ١٬٨٦٣٫٧٨ | ١٠٦٫٦٢ | ١٠٧٫٥٩ | ١٢٢٫١٣ | ٩٠٫٦٩ | ١٬٠٣٩٫٢١ | ٣٨٣٫١٢ | ١٦٠٫٣٣ | ١٣٢٫٤٢ | ٢٦٢٫١٤ | ٢٠٩٫٥٠ | ١٨٨٫٤٧ | ٦٠٦٫٦٢ | ١٬٩٤٨٫٦٨ | ٣٩٩٫٥٨ | ٣٣٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ٣٧٨ | ٨٦٦ | ٧٩١ | ٧٤٤ | ١٬٠٠٠ | ٩١٥ | ٨٨٣ | ٦٩٠ | ٣٩ | ٦٤ | ٧٣ | ١٧٥ | ٤٣ | ١٩٠ | ٣٩٧ | ٩٠ | ٣٠ | ٣٨٩ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٣ | ١٢٩٫٠٣ | ٨٫٦٢ | ٥٫٩٨ | ٣٤٫٤١ | ٨٫٥٣ | ٣٫٤٨ | ٢١٫٨٧ | ١٠٥٫٦٧ | ٦٤٫٧٧ | ١٣٫١١ | ١٤٠٫٤٣ | ١٢٤٫٦١ | ٥٤٠٫٢٣ | ١٠٩٫٣٣ | ٧٧٫٣٥ | ٦٦٫٥٦ | ١٬١٩٣٫٧٩ | ٧١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٩ | ١٥٤٫٠٦ | ١٤٦٫٠٤ | ٢٣٦٫٢٨ | ١٬٠٣٢٫٣٦ | ١٢٠٫٨٣ | ١١٨٫٣٦ | ١١٤٫٧٠ | ٧٠٫١٧ | ٣٥٫٧٧ | ٢١٫٩٧ | ١٠٫٧٠ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٫٧٦ | ٢٦٫٩٧ | ٥٥٫٩٠ | ٤٤٫٩٧ | ٥٢٫٥٠ | ٢١٥٫٤٦ | ٤٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٨٧ | ٢٤٥ | ٥٩٣ | ٣٣٥ | ٧٢ | ٨٢٨ | ٧٧٣ | ٧٧٠ | ٩٨٣ | ١٠٩ | ٢٩٣ | ٦٨١ | ٨٥٩ | ٤٠٠ | ٧٠٣ | ٧١١ | ٢٠٠ | ٥٧ | ١٨١ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٨ | ١٤١٫٦٢ | ٤٣٫٥٢ | ٧٨٫٤٨ | ١٬٠٤٨٫٣٨ | ٦٫٦٢ | ٠٫٤٠ | ٢٧٫٧٠ | ١١١٫١٢ | ١٦٨٫١٩ | ١٣٢٫٢٨ | ٢٦٫١٩ | ٥٣٫٣٩ | ٧٥٫٦٨ | ١٫٠١ | ٧١٫٨٤ | ٧١٫٣٥ | ٤١٥٫٢٤ | ٤٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
