بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوتشو للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٩١ | ١٧٧ | ١٨٤ | ٢٤٥ | ٢٥٨ | ١٧٥ | ٨٨ | ٤٦ | ٢٧٣ | ٤٠٧ | ٢٠٦ | ٢٠٩ | ١٢٢ | ١٩٣ | ٢٠٤ | ١٨٦ | ١٤٦ | ٢٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٨ | ٢٩٥٫٩٣ | ٣٫٨٦ | ٣٢٫٧٢ | ٥٫٦٥ | ٣٢٫٢٣ | ١٥٠٫١٢ | ٤٧٫٢٠ | ٤٨٩٫٦٢ | ٤٩٫١٥ | ٤٩٫٥٠ | ١٫٣٩ | ٤١٫٤١ | ٥٧٫٨١ | ٥٫٥٢ | ٨٫٨٠ | ٢١٫١٤ | ١١٨٫١١ | ٣١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٧٦ | ٢٥٫٤٥ | ٦١٫٦٩ | ٥٩٫٦٩ | ١١٥٫٥٧ | ٤١٫٤١ | ٢٤٫٥٩ | ١٥٫٤٧ | ١٣٫٠٠ | ٣٨٠٫٧٥ | ١٬١٦٣٫٩٨ | ١٠٥٫٩٥ | ٩٩٫٢٠ | ٢٥٫٠٣ | ٤١٫١٩ | ٥٥٫٠٠ | ٤٠٫٤٣ | ١٤٢٫٥٤ | ٨٫٩٢ | ٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٣٨ | ٤٩٥ | ٥٣٥ | ٤٦٥ | ٣١٧ | ٧٦ | ١٣٧ | ١٣١ | ٤٥ | ١٧ | ١٩٩ | ١٨٥ | ٣٥٢ | ٤٠٣ | ٣٥٤ | ٣٧٤ | ٨١ | ١١٥ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥٧ | ٢٥٩٫٦١ | ٨٫١٢ | ١٣٫٠٨ | ٣١٫٧٩ | ٧٥٫٩١ | ٧٩٫٦٣ | ٤٫٩٠ | ٦٥٫٢٠ | ١٣٨٫٢٤ | ١٬٠٤٥٫٤٨ | ٦٫٨٧ | ٨٩٫٨٣ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫١٦ | ٥٫٧٧ | ٧٨٫٢٣ | ٤٠٫٩٠ | ٦٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠٣ | ٣٨٫٦٦ | ١٧٢٫٠٣ | ١٧٣٫٢٩ | ٢١٩٫٧٥ | ٥٠٫٨٤ | ١٠٫٧٣ | ٢٤٫١٩ | ٣٦٫٦٢ | ٦٣٫٢٩ | ٤٩٫٦٠ | ١٠٢٫٤١ | ٨٨٫٠٧ | ٧٢٫٠٠ | ٨٥٫٩٥ | ٩٥٫٥٦ | ٨١٫٤٧ | ٧٩٫٣٠ | ٣٨٫٥٨ | ٣٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ١٠٢ | ٦٥ | ١٢٠ | ٤٣٩ | ٧٠٧ | ٧٢٢ | ٨٧٨ | ٦٤٥ | ٤١٣ | ٣٠٩ | ١٧١ | ٢٢٧ | ٢٤٦ | ٢٦٤ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ١٩٩ | ١٦٥ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ١٦٣٫٨٨ | ٨٣٫٩٦ | ٢٦٧٫٢٩ | ٦٠٫٩٥ | ٢٫٠٩ | ٢١٫٥٩ | ٢٦٫٤٧ | ٣٥٫٩٥ | ٢٥٫٣٧ | ٤٤٫٦١ | ٣٢٫٦٧ | ٨٫٣٥ | ٧٫٦٣ | ٥٫٦٣ | ١٫٢٣ | ٢١٫٤٢ | ١٦٫٩٦ | ٢٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٢٣ | ٢٨٫٦١ | ٢٢٫٦١ | ٣٨٫٧٥ | ٢٠٧٫٦٤ | ١١٣٫٣٦ | ١٠١٫٤١ | ١٥٤٫٧٦ | ١٨١٫١٢ | ٥٧٦٫٢٣ | ٨٨١٫٣٩ | ٨٨٫٠٠ | ١٠٧٫٨١ | ٥٠٫٣١ | ٥٦٫٤٦ | ٦٧٫٤٤ | ٥٥٫٠٣ | ١٩٣٫٢٩ | ٥٥٫٤٢ | ٤٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٣٥٦ | ٢٨٨ | ٣٠٩ | ٢١٢ | ٦٢٤ | ٧١٢ | ٥٦٧ | ٣٥٦ | ٧٢ | ٣٥ | ١٩٤ | ٢١٠ | ٤٨٨ | ٤٦٨ | ٣٧٠ | ٤٥٩ | ١٠٣ | ٢٩٧ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٥٤ | ١٩٫١٨ | ٧٫٣٤ | ١٦٨٫٥٤ | ١٩٤٫٨٢ | ١٤٫١١ | ٢٠٫٣٢ | ٣٧٫١٧ | ٧٩٫٨٧ | ١٤٨٫٧٩ | ٦٥٤٫٨٠ | ٨٫٢٩ | ١٣٢٫١٩ | ٤٫٠٩ | ٢٠٫٩٩ | ٢٤٫٠٦ | ٧٧٫٦٣ | ١٨٩٫٦١ | ٦٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
