بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونغ للبصريات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٣٨٧ | ١٨٤ | ٤٢١ | ٢٠٣ | ١٤٥ | ٣٣ | ٧٣ | ١٦١ | ٦٦٢ | ٦٧٣ | ٦١٩ | ٦٣٥ | ٢٩٠ | ٢٨٣ | ١٧٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٤ | ٥٢٫٥٧ | ١٢٨٫٩٩ | ٥١٫٦٥ | ١٧١٫٥١ | ٧٧٫١٦ | ٣٢٠٫٦٤ | ١١٩٫٥٩ | ٣١١٫٥٥ | ١٫٥٤ | ٧٫٩٦ | ٢٫٥٦ | ٥٤٫٣٣ | ٢٫٥٦ | ٣٧٫٤٣ | ٤٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٣ | ٥٦٠٫٦١ | ٨١٫٦٧ | ١٣٨٫٤٠ | ١٧٨٫٠٤ | ١٬٥٣٦٫٠٨ | ٢٤٫٩٦ | ١٣٢٫٢١ | ٢٩٥٫٥١ | ١٬١٢٢٫٩١ | ١٬٢٩٢٫٢٣ | ٩٣٧٫٦٨ | ١٬١٩١٫٣٩ | ٩٢٫٢٩ | ١١٦٫٠٤ | ٨٥٫٦٧ | ٥٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٢٥٤ | ٢٧٦ | ٢٣٨ | ٨٨ | ١٣١ | ٥١ | ٩٩ | ٢٢٥ | ٢٠١ | ٢٨٠ | ٢١٢ | ٢١٧ | ١٧٧ | ٨٧ | ٨٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢١ | ٨٫٣٦ | ١٣٫٥٨ | ٦٢٫٩١ | ٤٨٫٢٣ | ٦١٫٢٨ | ٩٤٫٩١ | ١٢٧٫٦٤ | ١٠٫٦٢ | ٣٩٫٠٩ | ٢٤٫١٦ | ٢٫١٧ | ١٨٫١٣ | ٥٠٫٨٣ | ٥٫٦٠ | ٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٥٠ | ٣٦٨٫٣٠ | ١٢٢٫٥٩ | ٧٨٫٣٩ | ٧٧٫٣٦ | ١٬٣٨٣٫٤٧ | ٣٨٫١٠ | ١٧٨٫٣٠ | ٤١٣٫١٣ | ٣٤٠٫٩٦ | ٥٣٧٫٤٨ | ٣٢١٫٣٧ | ٤٠٦٫٧٦ | ٥٦٫٤٩ | ٣٥٫٨٣ | ٣٩٫٩١ | ٢٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨٩ | ١٦٠ | ٥٢٦ | ٢٣٩ | ٢٧٥ | ١٦٩ | ٣٤ | ٥٩ | ٤٤١ | ٤٣٩ | ٤٤٨ | ٤٧٦ | ٤٠٩ | ٤٣٣ | ٣٣٠ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٠٫٦٧ | ٨٠٫٦٨ | ٢٢٧٫٨٧ | ٥٤٫٥٣ | ٢١٥٫١٠ | ٣٨٫٤٩ | ٧٩٫٧٨ | ٢٧٣٫١٥ | ٦٤٤٫٨٦ | ٠٫٥٧ | ٢٫٠٧ | ٦٫٣٢ | ١٤٫٠٨ | ٥٫٧١ | ٢٣٫٧٨ | ٢٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨١ | ١٢٨٫٥٢ | ٧١٫٣٢ | ١٧٣٫٠٤ | ٢٠٩٫٣٣ | ٢٬٩٠٦٫٨٦ | ١٢٧٫١٧ | ٦١٫٧٦ | ١٠٨٫٨٤ | ٧٤٨٫٥٥ | ٨٤٣٫٥١ | ٦٧٨٫٧٦ | ٨٩٤٫٠٠ | ١٣٠٫٢٨ | ١٧٧٫٧٠ | ١٥٩٫٨١ | ١٢٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ٦٩ | ٢٢٥ | ٣٠٤ | ١١٤ | ٩ | ١٣٣ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٥٣ | ٣١٤ | ٢٤٣ | ٢٠٦ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٥١ | ٤٢٥٫٥٧ | ٣٥٫١٤ | ٦٢٫٤١ | ٩١٫٧١ | ١٬٥٠٦٫٠٥ | ٥٨٫٣٥ | ١٩٨٫٢٤ | ٢٠٨٫٣١ | ١٨٨٫٢٤ | ٢٦٫٨٥ | ١٩٫٢٨ | ٤٨٩٫٥٨ | ٢٢٫٥٠ | ١٥٫٢٥ | ٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
