بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بئر واحدة الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٥٣ | ١٠٧ | ١١١ | ٩٨ | ١٧٤ | ٢٢٠ | ٢٤٧ | ٢٢٨ | ٢٠٤ | ١٦٥ | ١٠٩ | ٨٤ | ٨٧ | ٥٣ | ٤٥ | ٥٧ | ٢٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٦ | ١٠١٫٧٥ | ٤٫٢٢ | ١١٫٩٤ | ٧٧٫٤١ | ٢٦٫٤٧ | ١٢٫٢٦ | ٧٫٥٦ | ١٠٫٣٨ | ١٩٫٣٥ | ٣٣٫٨٤ | ٢٣٫٢٥ | ٤٫٠٦ | ٣٨٫٧٤ | ١٥٫٧١ | ٢٥٫٧٣ | ٤٧٫٨٥ | ٦٢٫٩٠ | ٢٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٤٣ | ٢٩٠٫٥٠ | ٣٤٠٫٧٤ | ١٬٦٦٦٫٧٨ | ٣٩٬٦٥٥٫٠٦ | ٣٨٨٫٠٩ | ٢٨٦٫٦٨ | ٢٣٥٫٦٩ | ٣٠٩٫٣٩ | ٦٥٨٫٨٦ | ٣٥٥٫٤١ | ١١١٫٥٧ | ٥٤٫٤٨ | ٦٢٫٤٨ | ٤٦٫٩٩ | ٥٢٫١٢ | ١٣٠٫٤٨ | ٢٢٫٠٣ | ٢٢٫٢٥ | ٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٩ | ٦٨ | ٣٨ | ٨٣ | ٦٦ | ٩٥ | ٨١ | ٣٩ | ٣٧ | ٨٢ | ٧٤ | ١٤٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٢ | ٢٦٫٢٧ | ١٥٫٥٨ | ١٫٢٠ | ٦٫٥٧ | ١٥٫٩٤ | ٢٧٫١٢ | ١٤٫٦٠ | ٤٤٫٢٤ | ١٢١٫٢٣ | ٢١٫١٠ | ٤٤٫٢٢ | ١٤٫١٥ | ٥١٫٦٠ | ٥٫١١ | ٣١٨٫١٣ | ١٩١٫٠٢ | ٩٣٫٩٩ | ٧٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٧ | ٢١٨٫٦٤ | ١٦٠٫٥٠ | ٨٧٠٫٦٩ | ٢٣٬٢٤٠٫٨٩ | ١١٩٫٧٩ | ٨١٫١٣ | ٧٥٫٥٢ | ٩١٫٥٩ | ١٢١٫٣٥ | ١٧٩٫٥٧ | ٦٧٫٢٣ | ٦١٫٧٠ | ٥٨٫٣٧ | ٣٤٫٦٩ | ٤٣٫٣١ | ١٨٨٫١١ | ٥٥٫٤٢ | ٢٩٢٫٧٢ | ٢٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٧ | ٢٣ | ٤٣ | ٤٠ | ٧٦ | ٧٩ | ٦١ | ٨٥ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٤٥ | ١٢٩ | ٩٣ | ٩٧ | ١٧٨ | ١٨٠ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١١ | ٤٥٤٫٩٢ | ٨٤٫١٩ | ٧٫٥٧ | ٩١٫٥٢ | ٣٫٢٦ | ٢٢٫٤١ | ٣٩٫٥٥ | ٥٧٫٧٨ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٩٥ | ١١٫٥٨ | ٢٨٫٠٦ | ٥٫٠٤ | ٢٨٢٫٧٩ | ١٫٥٦ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫١٤ | ٣٦٫٢٢ | ٧٤٫٧٣ | ٦٤٦٫٠٨ | ١٦٬١٣٤٫٠١ | ١٧٠٫٤٥ | ١٠٢٫٨٠ | ٥٨٫٤١ | ١١٥٫٧٦ | ٤٣٤٫٠٠ | ٢٧٧٫٤٤ | ١٤٦٫٠٦ | ٩٢٫٩٠ | ١٠٤٫٣٩ | ١١٣٫٣٠ | ١٠٧٫٢٥ | ٢٢٤٫٣٤ | ١٣٢٫٧٤ | ٣٦٧٫٠٣ | ١٣٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٨ | ٣١ | ٧ | ٠ | ٤٥ | ٧٧ | ١٠٥ | ٧٤ | ٣١ | ٤٦ | ٩٨ | ١٥٤ | ١٣٩ | ١١٤ | ٨٦ | ٤٣ | ١٣٤ | ٤٩ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٧٢٫٠١ | ٧٨٫٦٩ | ١٠٣٫٧٠ | ١٨٬٢٢٧٫٥٣ | ٧١٫٢٠ | ٣٦٫٥٥ | ٢٩٫٥٨ | ٥٧٫٩٢ | ٢٤٩٫٥٠ | ١١٠٫٧٣ | ٥٧٫١٧ | ٩٫٢٧ | ١٨٫٥٤ | ٢٤٫٠٠ | ١٥٠٫٢٢ | ٢٠٨٫٩٤ | ٦٣٫٢٧ | ٢٢٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
