بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن براذرز للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٤٧٦ | ١٩٥ | ١٧٧ | ٢٧ | ٢٨٩ | ١٧٨ | ١٥٣ | ٢١٣ | ٢١٥ | ٢٤٨ | ١٨١ | ٣٨ | ٣٩ | ١٣ | ٥٥ | ٢٨٦ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٦٢ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٨٠ | ٥٩٫٠٠ | ٩٫٣٢ | ٨٤٫٦٩ | ١٬١٦٧٫٢٧ | ١٦١٫٥٧ | ١٣٫٩٨ | ٣٩٫٣٧ | ٠٫٩٧ | ١٥٫٢٥ | ٢٧٫١٨ | ٧٩٫٠٦ | ٢٠٣٫٨٦ | ٦٧٫١٦ | ٥٢٥٫٣٩ | ٦٢١٫٣٧ | ٢٧٠٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٨٫٢٧ | ٢٥٧٫٩٥ | ٥٣٠٫٠٣ | ٥٠٧٫٠١ | ١٠٫٨٢ | ١٦٬٩٧٧٫٩٨ | ٢١٢٫٠٣ | ٦٤٧٫٠٥ | ١٢٩٫٤٩ | ١٦٠٫٣١ | ١٦٣٫٦١ | ٣٩٧٫١٣ | ٥٨٫٩٣ | ١٢٫٤٦ | ٦٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ٨٦٫٩٤ | ٦٤٥٫٣٨ | ٥٥٣٫٩١ | ٦٢٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٦ | ١٤٧٫٩٧ | ١٦٧٫٢٠ | ٢١٧٫٣٢ | ٦٫٢٠ | ٣٥٫٧١ | ١٠٧٫٦٠ | ٩٩٢٫٣١ | ٢١٫١٣ | ٩٠٫٥٠ | ٩٩٧٫٩٦ | ٦٥٫٢٣ | ٦٫٦٠ | ٤٦٫٧١ | ١٤٨٫٤٣ | ١٨٠٫٠٠ | ٥٣٫٩٣ | ١٧٫٨٧ | ٢١٬٢٢٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٢٢٫٢٠ | ٠٫٦١ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٧ | ١٫١٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٧ | ١٠٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ٢٩٢ | ١٥٨ | ٢١٢ | ٢٢٣ | ٢٩٠ | ٩٥ | ١٧٧ | ٣٧٨ | ٣٤٩ | ٤٠٠ | ٢٢٧ | ١٠٣ | ٢٧٧ | ١٧٨ | ٣٤٨ | ٤٢ | ٨٩٨ | ٨٧١ | ٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٢ | ٤٥٫٨٢ | ٣٤٫٠٦ | ٢٠٥٫١٥ | ٣٠٫٣٥ | ١٣٢٫٥٦ | ٨٦٫٩١ | ١١٣٫٧٤ | ٧٫٥٢ | ١٤٫٥٢ | ٤٣٫٣١ | ٥٤٫٦٦ | ١٦٩٫٥٣ | ٣٥٫٧٦ | ٩٥٫٣٣ | ٨٧٫٧٩ | ٢٬٢١٤٫٧٥ | ٣٫٠١ | ٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٧٫٦٦ | ١٥٨٫١٧ | ٤٢٩٫٥٢ | ٦٠٧٫٣٧ | ٨٩٫٠٢ | ١٧٬٠٥٥٫٧٨ | ١١٢٫٦٤ | ٧٤٦٫٨٩ | ٢٢٩٫٢٣ | ٢٥٩٫٩٣ | ٢٦٣٫٥٨ | ٤٩٨٫١٠ | ١٦٠٫٠٦ | ٨٧٫٧٩ | ٩٣٫٤٤ | ١١٨٫٦٧ | ١٢٫٨٩ | ٥٤٥٫٩١ | ٤٥٤٫٢٧ | ٦٢٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٨٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٥٠ | ٢ | ٨٤ | ٢٤ | ١٦٥ | ١٣٤ | ١٥٢ | ٤٦ | ٦٤ | ٣١٦ | ١٩١ | ٢٩٣ | ٣٢٩ | ١٦٤ | ١٩٢ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٥٤٫٣٦ | ٨٠٫٠٥ | ١٩٤٫٨٠ | ٨١٧٫٤٣ | ٩٩٫٣٢ | ٤٬٨٣٠٫٠١ | ١٢٨٫١٩ | ٥٩٦٫٤٠ | ١٨٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ٧٠٫٠٠ | ٤١٫٠٩ | ٣٩١٫٤٠ | ٣٩٫٦٤ | ٥٣٫٨٠ | ١٢٫٤٠ | ٥٠٫٠٧ | ١٦٫٥٥ | ١٧٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
