بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكلات للأبد للآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٤٠ | ١٧١ | ٢٠١ | ١٧٤ | ١٤٦ | ٢٠٠ | ٢٥٤ | ٣٠٤ | ٣٥٣ | ٢٣٨ | ١٢٣ | ١١٣ | ١٠٤ | ٢١٠ | ٣١٧ | ٣١٧ | ٣١٧ | ٢٩٤ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٥ | ٢١٫٨٦ | ١٧٫٩٤ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ٣٦٫٩٢ | ٢٦٫٩٧ | ١٩٫٤٧ | ١٦٫٢٩ | ٣٢٫٥٨ | ٤٨٫٣٣ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ١٠٢٫٤٨ | ٥٠٫٦١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٤ | ٢٬٤٨٥٫٣٥ | ٢٨٩٫٤٨ | ١٧٩٫٢٨ | ٣٣١٫٣٧ | ١٬٩٩٥٫٧٠ | ٧٧٫٦٨ | ٤٨٫٦٢ | ٥٥٫٩٨ | ٦٢٫٨١ | ٨٠٫٢٥ | ٣٩٥٫٦١ | ٣١٥٫١١ | ٢٥٣٫٨٨ | ١٩٦٫٧٦ | ١٨٣٫٢٤ | ١٨٩٫٤٠ | ١٩٥٫٩٦ | ٢٢٩٫٣٨ | ٢٨٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٥٣ | ٧١ | ١٢٨ | ٣٢٧ | ٣١٥ | ٣٠٣ | ١٥٠ | ٢ | ٣٦ | ٧٤ | ٣٦ | ١ | ٩ | ١٧ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٥٠٫٦٠ | ٣٣٫٦٠ | ٢٧٩٫٠٤ | ١٥٥٫٨٥ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٥٠٫٣٨ | ١٠١٫٥٥ | ١٬٦٢٩٫٤٩ | ١٠٦٫٥٤ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٣٫٥٤ | ٦٠٤٫١٠ | ٨٥٫٨٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٨٧ | ٧٤٢٫٦٧ | ٦٥٫٦٠ | ٣١٫٦٢ | ١٠١٫٩٠ | ٩٧٣٫٤٥ | ٤٩٫٥٥ | ٦٢٫٤٩ | ٥٧٫٩٩ | ٥٣٫٧٩ | ٥٠٫٥٨ | ٧٫٤٨ | ٩٨٫٨٧ | ١٧٩٫٧٦ | ٣٣٫٨٠ | ٠٫٧٤ | ٥٫٣٨ | ١٠٫٣٤ | ١٣٫٤٣ | ١٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٩٢ | ٧٣ | ٥٣ | ٦٨ | ٨٣ | ٧٤ | ٦٦ | ٧٩ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٣ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٤٠ | ١٤٥ | ١٤٦ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٤ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٨ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦١ | ٢٣٫٢٢ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٩٦ | ١٬٦٢٩٫٤٦ | ١٢٣٫١٤ | ٤٧٫٥٤ | ١٢٩٫٦٨ | ١٬١٢٧٫١١ | ٢٨٫٨٨ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٦٠ | ١٦٫٣٨ | ٣١٫٢٤ | ٢٩٩٫٨٦ | ٣١٩٫٢٦ | ٣٣٤٫٠١ | ١٢٧٫٠٦ | ٧٨٫٠٧ | ٨٣٫٧٣ | ٨٩٫٧٦ | ١١٣٫٧٢ | ١٥٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٦ | ٥٩ | ١١٢ | ٥٢ | ٧ | ٢٥٨ | ٥٢٣ | ٥٤٣ | ٥٦٣ | ٢٩٧ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ١٠٧ | ١٧٣ | ١٦٧ | ١٦٢ | ١٢٨ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٣ | ٩٤٦٫٢٥ | ٩٠٫٤٤ | ٥٣٫٢٧ | ١١٣٫٩٩ | ٣٬٦١٧٫٧٦ | ١٠٢٫٨٤ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ٤٧٫٢٣ | ٨٩٫٥٢ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ١٦١٫٢٦ | ٦١٫٧٢ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٤ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
