بيان التدفق النقدي (TTM)
التكنولوجيا التناظرية المتقدمة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٢٤٦ | ١٩٠ | ٢١١ | ٢٢٧ | ١٥٨ | ٢٤١ | ١٨٠ | ٤٣ | ٦١ | ٣١ | ٨٥ | ١٥٨ | ٢٢٧ | ٢٩٤ | ٢٦٠ | ٢٧٣ | ٢٠٥ | ١٣٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ٢٢٫٨٠ | ١١٫٥٠ | ٧٫٤٨ | ٣٠٫٤٠ | ٥٢٫١٣ | ٢٥٫٠١ | ٧٦٫٢٨ | ٤١٫٤١ | ٤٨٫٣٦ | ١٧٠٫٩٤ | ٨٦٫٤٠ | ٤٤٫٠٦ | ٢٩٫٣٩ | ١١٫٤٧ | ٤٫٦٧ | ٢٤٫٨٢ | ٣٤٫٢٩ | ٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٢٧٥٫٧٠ | ٣٬٠٠٤٫٧٠ | ٤١٣٫٣٧ | ٢٠٣٫٤٨ | ١١٥٫٣٨ | ١٥٢٫٣٩ | ١٤٧٫٣٠ | ٣٠٥٫٥٣ | ١٤٫٢٧ | ٢٣٫٧٦ | ١٢٫٠٥ | ٦٠٫٤٠ | ٨٢٠٫٦٤ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٩٧٫٥٢ | ١٧١٫٦٢ | ١١٤٫٤١ | ١٢٢٫٨٧ | ٩٨٫٥٨ | ٧١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ١٢٠ | ١١٨ | ٩ | ٥٤ | ١٧ | ٩ | ٨١ | ٨٦ | ٥٨ | ٤٩ | ٥٥ | ٧٢ | ٨٢ | ٨٠ | ٤٣ | ١١ | ١٤ | ٢٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ١٫١٩ | ١٠٧٫٨٤ | ٤٨٣٫٦٦ | ٦٨٫٩٠ | ٤٦٫٩٠ | ١٬٠١١٫١٣ | ٥٫٣٣ | ٣٢٫٢٤ | ١٦٫٣٦ | ١٢٫٧٢ | ٣٢٫٤٦ | ١٢٫٧٣ | ٢٫٤٧ | ٤٥٫٨٦ | ٧٤٫٦٥ | ٢٩٫٤٧ | ٢٨٣٫٠١ | ١٥٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٦٨٫٥٤ | ١٬٤٦٢٫٥٠ | ٢٥٧٫٥٣ | ٨٫٩١ | ٢٧٫٤٤ | ١٦٫٢٠ | ٥٫٤٦ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٩ | ١٨٫٧١ | ٣٩٫٠٣ | ٣٧٦٫٨٢ | ١٠١٫٩٥ | ٥٣٫٥٠ | ٢٨٫٤٣ | ٤٫٥٩ | ٨٫٤٩ | ١٨٫٩٧ | ٤٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٧ | ٨٤ | ٧١ | ٨٦ | ١٥٨ | ٢٥٧ | ٢٥٧ | ٢٤٢ | ١٧٠ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٦ | ٢٧٫٩٠ | ١٥٫٦٢ | ٢١٫١٤ | ٨٣٫٥٩ | ٦٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٤ | ٢٩٫٧٣ | ٦١٫١٤ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٦٤٫٣٠ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٠١٫٩٣ | ١٬٤٤٢٫٨٦ | ٢٥٦٫٠١ | ١١٢٫٥٠ | ٤٢٫٧٩ | ٦٨٫٥٢ | ٥٢٫٧٤ | ٢٦٧٫٨٠ | ٨٥٫٧٤ | ١٠٠٫٩٧ | ٩٣٫٣٤ | ١٢١٫٣٧ | ٣٤٣٫٨٢ | ٨١٫٧٩ | ٤٤٫٠٢ | ٤٣٫١٩ | ٩٫٨٢ | ١٤٫٣٨ | ١٧٫٥٥ | ١٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ٤٦ | ١٠٤ | ١٩٧ | ١٠٤ | ١٦٣ | ٥٩ | ٣٠٠ | ٢٥٥ | ٢٥٩ | ١٤٠ | ١٩ | ٨٠ | ١٤٩ | ١٥٢ | ٢٣٨ | ١٦٧ | ١٣٧ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٣٠ | ٦٦١٫١٤ | ٣٢٦٫٥١ | ٨٩٫٥٥ | ٤٧٫٣٠ | ٥٧٫٣٩ | ١٣٦٫١٥ | ٤٠٧٫٩٦ | ١٥٫٠٨ | ١٫٨٦ | ٤٥٫٩٦ | ١١٣٫٧٢ | ٣١٦٫٦٧ | ٨٥٫٨٧ | ١٫٨٩ | ٥٧٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ١٨٫١٠ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
