بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكيولا للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ١٥ | ٥ | ٨٣ | ٥٠ | ١ | ٢٣ | ٥٩ | ٢٢ | ٧٧ | ٩٦ | ٨٦ | ١١٥ | ٣٦ | ٢٢ | ٢١ | ٢٤ | ٢ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٢٣ | ١٣٥٫٤٤ | ١٬٦٦٢٫٦٧ | ٣٩٫٧٨ | ١٠١٫٢٧ | ٣٬٧٧٧٫٨٣ | ٣٥٣٫٣٧ | ٦٣٫٦٢ | ٢٥٦٫٩٩ | ٢٤٫٨٢ | ١٠٫٣٢ | ٣٣٫٨٨ | ٦٨٫٩٦ | ٣٧٫٩١ | ٥٫٦٠ | ٢١٦٫٢٢ | ٩١٫٨٧ | ١٬٢١٥٫٦٣ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٩ | ١١٢٫٦٣ | ٨١٫٢٢ | ٢٤٣٫٥٤ | ٢٠٧٫٨٧ | ٣٫٨٦ | ١٤٣٫١٣ | ٤٢٠٫١٤ | ١١٦٫٢٥ | ٩٦٫٠٦ | ٢١١٫٧١ | ١٨٢٫١٩ | ١٬١٨٧٫٦٦ | ٧٣٫٦١ | ٦٨٫٥٧ | ١٣٤٫٩٤ | ١٬٩٦٧٫٢٦ | ١٣٫٥٤ | ٨٨٫٣٣ | ٦٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٢٦ | ١٢١ | ١٢٨ | ١٧٩ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٦ | ٣٢٫١٨ | ١٥٫٧١ | ٧٫٥٧ | ٢٨٫٧٥ | ١٠٫٣٢ | ٤٫٤٦ | ١٧٫٤٧ | ٣٠٫٧٢ | ٢٥٫١٣ | ٤٨٫٢٧ | ٤٦٫٨٥ | ٢٥٤٫٧٩ | ٨٫٧٩ | ٥٤٢٫٤٩ | ٣٦١٫٥١ | ٦٫٣٩ | ٣٩٫٣٨ | ١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٩ | ٣٤٫٩٦ | ٩٤٫٠٢ | ٢٠٫٨٨ | ٣١٫٨٣ | ٣٣٫١٥ | ٣٦٫٨٩ | ٤٤٫٦٥ | ٣٩٫٨٩ | ٦٫٤٠ | ٨٫٤٦ | ٤٫٢٠ | ١٠٫٨٦ | ٧٫٦٩ | ١٢٫٥٦ | ١٦٨٫١٩ | ٩٬٧٣٧٫١٨ | ٨٧٧٫٣٤ | ٦٠٦٫١٩ | ٣١١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ٧ | ٥٦ | ٣٤ | ١٢ | ١٣ | ٦٧ | ٤ | ٨ | ٤٧ | ٣٧ | ١٠٥ | ٨١ | ٥١ | ١٠ | ١٤٤ | ١٤٥ | ٢٣٥ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٧ | ١٦٫٧٧ | ٦٥٥٫٢٦ | ٤٠٫١٠ | ١٣٤٫٦٢ | ٢١٠٫٦٦ | ٦١٩٫٩٧ | ١٠٦٫٣١ | ٩٣٫٨٧ | ٦٦٩٫٥٠ | ٢١٫٣٧ | ١٨٤٫٢٢ | ٢٢٫٨٩ | ٣٧٫٣٤ | ٧٩٫٣٨ | ١٬٤٨١٫٤٤ | ٠٫٧٥ | ٦١٫٧٩ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٤ | ٤٧٫٨٩ | ١١٣٫٧٩ | ١٦٤٫٩٢ | ١٤٠٫٠١ | ٧٠٫٨٦ | ٧٩٫١٠ | ٤٧٦٫٤٧ | ٢٢٫٨٥ | ١٠٫٢٥ | ١٠٣٫١١ | ٧٧٫٨٠ | ١٬٠٧٦٫٥٦ | ١٦٥٫٧٣ | ١٥٥٫٨٠ | ٦٦٫٩٨ | ١١٬٦٠٧٫٤٢ | ٩٩٠٫٤١ | ٧٩٤٫٣١ | ٤٧٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٣ | ٧ | ٣٤ | ٢٤ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٩ | ٨٠ | ٤٥ | ٤٧ | ١٠ | ٤٩ | ٣٢ | ١٦ | ١ | ١٥ | ٣٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٧٤ | ١٤٩٫١٥ | ٦٢١٫١٣ | ٢٩٫٤٤ | ٣١٫٦٠ | ٠٫٨٦ | ١٣٫٦٨ | ٢٣١٫٤٨ | ٣٣٢٫٠٤ | ٤٣٫٣٧ | ٤٫٢٢ | ٧٩٫٤٦ | ٦٠٠٫٨٦ | ٣٣٫٣٤ | ٥٢٫٠٣ | ٩٢٫٠٣ | ١٬٢٨٠٫٧٣ | ١٠١٫٧٣ | ٧٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
