بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيتك للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ١٧٢ | ١٨٩ | ٢٣٣ | ٢٧١ | ٢٩٧ | ٢٣١ | ٢٢٩ | ٢٧٣ | ٢٦٣ | ٣٠٨ | ٢٥٩ | ٢٢٠ | ١٥٠ | ١٠٨ | ١١٥ | ٧٢ | ١٤٣ | ١٦٧ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٩٫٦٩ | ٢٣٫٧٢ | ١٦٫١١ | ٩٫٥٢ | ٢٢٫٠٦ | ١٫١٢ | ١٩٫٤١ | ٣٫٧٩ | ١٧٫١٠ | ١٥٫٩٢ | ١٤٫٩٥ | ٣١٫٨٤ | ٢٨٫١٦ | ٦٫٥٨ | ٣٧٫٦٣ | ٩٩٫٣١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٩٩٫٥٦ | ٧٬٤٣٢٫٤٤ | ٣٬١٥٢٫٠٢ | ١٬٩٨٧٫٠١ | ١٬٥١٨٫٨٤ | ١٬٠٧١٫٠٠ | ٣٬٩٩١٫١٢ | ٤١٨٫٢٥ | ١٠٢٫٩٩ | ٨٩٫٢٥ | ٩٧٫٠٣ | ٨٩٫٤٦ | ٤٤٩٫٨١ | ٣٬٣٠١٫٦١ | ٥٢٧٫٣٧ | ١٬٥٤٥٫٩٤ | ٢٦٦٫٩٥ | ٦٦٩٫٤٢ | ٤٨٬٧٢٣٫٩٨ | ١٩٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٧ | ١٥ | ١٥ | ٢٦ | ٣٥ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٦ | ٩٫٣٩ | ١٦٫٠٩ | ١٤٫٧٦ | ١٫٠٦ | ١٫٠٨ | ٠٫٦٢ | ٣٦٫٢٣ | ٧٨٫٥١ | ٣٠٫٦٣ | ٦٫٢٤ | ٢١٫٩١ | ٦٨٫٧٨ | ٢٫٨٨ | ٦٨٫١٨ | ٣٦٫٤٢ | ٢٣٢٫١٤ | ١٫٩٢ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٨٫٥٣ | ١٬٦٥٢٫٢٧ | ٥٧٨٫٨٦ | ٢٤٧٫٤٩ | ١٣٨٫٨٧ | ٨٨٫٤٦ | ٤٢٧٫٤٩ | ٤٥٫٠٢ | ٥٫٩٢ | ٩٫٥٢ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٤٥ | ٩٦٫٩٣ | ٣٢٥٫٩٢ | ٧٤٫٥٥ | ٣٤٤٫٨٥ | ١٣٠٫٢٤ | ٥٤٤٫٢٦ | ٣٣٬٣٠١٫٤٦ | ١٣٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٤٨ | ٢١٥ | ٢٢٨ | ٢٤٩ | ٢١٧ | ١٥٤ | ٠ | ٦٢ | ٥٠ | ٦٦ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٢٠ | ٨٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ١٣٫٢٤ | ٤٥٫٥٨ | ٦٫٠٤ | ٨٫٩٧ | ١٢٫٥٥ | ٢٩٫٢٩ | ٩٩٫٩١ | ٤٧٬٣٠١٫٥٣ | ١٨٫٩٧ | ٣٢٫٢٥ | ٢٩٩٫٠١ | ٠٫٧٧ | ٨٫١٨ | ٢٩٫٠٨ | ٣٧٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ١٣٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤٤٫٥٩ | ٥٬٦٣٦٫٠٣ | ٢٬٤٦٧٫٧٢ | ١٬٨٣٠٫٤٧ | ١٬٢٧٧٫٧٩ | ٨٩٦٫٤٢ | ٣٬٧٤٧٫٩٧ | ٢٨٠٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٥٫٧٩ | ٢٢٫٩٠ | ٢٦٩٫٤٠ | ٢٬٨٧٨٫٩٢ | ٥٨٧٫٧٣ | ١٬١٤٦٫٤٣ | ١٩٩٫٦٩ | ٢٥١٫٣٣ | ١٥٬٦٨٩٫١٨ | ١٤٥٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٦ | ٥٥ | ٢٦٥ | ٢٩٥ | ٣١٧ | ٢٨٩ | ٤٩ | ٥ | ٢٠ | ٧ | ٢٧ | ٢١ | ٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٤٩ | ١٥٨٫٦٤ | ٢٩٦٫٢٦ | ٢٥١٫٩٠ | ٥٥٫٣٢ | ١٢٠٫٩٢ | ١٬٠٤٣٫٥٩ | ٣٨٤٫٩٥ | ١١٫٠٢ | ٧٫٧٠ | ٨٫٨٠ | ٨٣٫٠٨ | ٩٠٫٧١ | ٥٤٩٫٧٥ | ١٣٦٫٣٦ | ٤٦١٫١٩ | ٢٠٫٥٢ | ٩٨٫٤٠ | ٢٤٬٧٠٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
