بيان التدفق النقدي (TTM)
FOCI الألياف البصرية للاتصالات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ١٦٢ | ١١٨ | ١٩٤ | ١٨٣ | ١٧٢ | ٢٢٥ | ٨٣ | ١٦٨ | ٢١٦ | ٢٢٢ | ٣٦٧ | ٢٧٨ | ١٩٣ | ٢٢٥ | ١٣٧ | ١٠٨ | ٧٠ | ٢٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٧ | ٢٧٫١١ | ٦٤٫٣٩ | ٥٫٥٥ | ٦٫٢١ | ٣١٫٢٥ | ٦٣٫٠١ | ١٠١٫٢١ | ٢٨٫٨٨ | ٢٫٧٤ | ٦٥٫٤٣ | ٢٤٫٢٧ | ٣٠٫٧٥ | ١٦٫٧٧ | ٣٩٫٠١ | ٢١٫٥٠ | ٣٥٫٢٧ | ٥٧٫٧١ | ٣١١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٣ | ٧٠٥٫٦٨ | ٢٠٠٫٣٤ | ١٦٧٫٢٣ | ٨٠٫١٣ | ٨٣٫٨٥ | ٧٤٥٫٧٣ | ٥٧٫٥٢ | ١٤٤٫٦٤ | ٤١٣٫٠٩ | ١٣٧٫٠٢ | ١٣٢٫٢٣ | ١٦٤٫٢٦ | ٥٤٫٧٥ | ٥٨٫٨٦ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫١٤ | ١٢٫٥٢ | ٦٫١١ | ٦٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦٢ | ١٠٢ | ٢ | ١٩١ | ١٧٩ | ٥٤ | ٩٧ | ٢٨٢ | ٢٦٣ | ٤٤ | ٦٣ | ٨٢ | ١٠٧ | ٧١ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٦٣ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٦٣٫٩٢ | ١٠١٫٧٤ | ١٠٬٦٢٣٫١٦ | ٦٫٣٢ | ١٣٠٫٢٣ | ٨٠٫٤٩ | ١٨٩٫٥٦ | ٦٫٨٩ | ٨٣٫٢٩ | ٤٣٫٤٩ | ٣٠٫٦٧ | ٣٠٫٢٩ | ٣٣٫٤٥ | ١٢٨٫١٩ | ٨٫٢٨ | ١٫٩٢ | ٤٣٥٫٥٧ | ١٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٣ | ٢٧٢٫٧١ | ١٧٤٫١١ | ١٫٥٤ | ٨٣٫٥٢ | ٨٧٫٣٠ | ١٧٨٫٨١ | ٦٧٫٣١ | ٢٤٣٫٥٧ | ٥٠٢٫٥٨ | ٢٧٫١٢ | ٢٢٫٧٠ | ٤٨٫٦٥ | ٣٠٫٥١ | ١٨٫٦٩ | ٢٫١٩ | ٢٫٠٨ | ٣٫٣٨ | ١٣٫٠٨ | ١٤١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٩ | ١٤٧ | ١٤٦ | ١٤٧ | ١٣٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٢٢ | ٢١ | ٢٧٧ | ٢٣٠ | ٧٥٣ | ٧٥٠ | ٤٥٣ | ٥٠٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٣٣ | ٨٦٫٤٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٤ | ٨٫٦٧ | ٩٧٫١٣ | ٧٣٫١٧ | ١٠٫٨٢ | ١٩٢٫٣٣ | ٢٫٢٢ | ١٬٤٠٦٫٢٠ | ١٧٫٠٥ | ٢٢٧٫٩٧ | ٠٫٤٧ | ٣٩٫٥٥ | ١٠٫٨١ | ٧٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤١ | ٣٣٨٫٧٢ | ١٣٢٫٢٦ | ٦٨٫٠٥ | ٦٤٫٣٨ | ٧١٫٢٥ | ٤٨٧٫٢٦ | ٩٢٫٨٢ | ٣٫٣٣ | ١٢٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٧٫٨١ | ١٢٫٥٢ | ٧٨٫٧٢ | ٦٠٫١٢ | ٨٢٫٠١ | ٨٤٫٥٢ | ٨١٫٤٢ | ١٠٤٫٠٦ | ١١٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٢٣ | ٥٩ | ١١٦ | ٢٢٨ | ٢٠٥ | ٣٠ | ١٤٥ | ١١٦ | ٥٢ | ١٦٢ | ٢٧٨ | ١٦٩ | ٣٥٢ | ٣٨٢ | ٩١٩ | ٨٨٧ | ٥٥٧ | ٤٨٣ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٣ | ٣٥٦٫٧٤ | ٢٩٦٫٩٤ | ٩٧٫١١ | ١٠٫٣٨ | ٨٥٫٢٤ | ٥٧٩٫٤٨ | ١٩٫٩٨ | ٥٤٫٨٧ | ٤٠٩٫٧٤ | ٧١٫٤٣ | ٣٩٫٠٤ | ١٠٧٫٧٧ | ٨٫٦٢ | ١٤٠٫٤١ | ٣٫٤٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٣٫٢٩ | ١٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
