بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القدرة لتكنولوجيا الإلكترونيات الضوئية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٥٢ | ٤٢٨ | ٥٧٢ | ٥٩٧ | ٥٨١ | ١١٣ | ٤٣٥ | ٥٨١ | ٧٣٩ | ٥٧٥ | ٥٩٦ | ٧٢٩ | ٧٦٨ | ١٬١٠٥ | ٩٩٨ | ٥٨٠ | ٦٠٨ | ٣٨٧ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٢٫٧٨ | ٣٨٠٫٩٤ | ٣٣٫٨٤ | ٤٫٤٠ | ٢٫٧٨ | ١١٩٫٤٦ | ٢٨٥٫٢٨ | ٣٣٫٤٧ | ٢٧٫٠٨ | ٢٢٫٠٨ | ٣٫٥٠ | ٢٢٫٤٣ | ٥٫٣٠ | ٤٣٫٩٤ | ٩٫٦٩ | ٤١٫٩٢ | ٤٫٨٩ | ٣٦٫٣٩ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢١ | ٢٣٩٫٠٢ | ١٢٢٫٦٨ | ٦٣٠٫٣٨ | ١٬٦٥٥٫٩٣ | ٢٬٤٨٥٫٨٥ | ٨٧٫١٨ | ٩٩٫٤٠ | ٣٤٥٫١٧ | ٨٠٤٫٧٤ | ١٤٩٫٣٦ | ٢٠٠٫٦٤ | ٤٬٩٢٦٫١٣ | ٧٩٠٫٨١ | ٥٦٨٫٧٧ | ١٧٤٫٥٥ | ١١٠٫٣١ | ٣١٥٫١٠ | ١٥٦٫١٩ | ٢٦٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٤٢٣ | ٧٣٩ | ٩٠٦ | ٩٠٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٢١١ | ١٬١٤٠ | ١٬٤٧٨ | ١٬٧٠٠ | ١٬٥٥٢ | ١٬٤٢١ | ١٬٢٧٦ | ٨٠٦ | ١٬٠١٦ | ١٬١٨٨ | ١٬٦٤٥ | ٢٬٥٦٧ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ٧٤٫٨٨ | ٢٢٫٦٢ | ٠٫٣٤ | ٣٠٫٢٨ | ٢٫٢١ | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٥٨ | ١٥٫٠٧ | ٨٫٧٥ | ٨٫٤٤ | ١٠٫١٦ | ٣٦٫٨٢ | ٢٥٫٩٩ | ١٦٫٩٥ | ٣٨٫٤٣ | ٥٦٫٠٩ | ٣٫١٨ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٤٫٥٧ | ٦٦٣٫٧٠ | ٢١٢٫٠٥ | ٩٩٨٫٣٢ | ٢٬٥٢٠٫٤٦ | ٥٬٠٦٩٫٩٣ | ٩٣٤٫٠٣ | ٢٦٠٫٣٢ | ٨٧٧٫٦٢ | ١٬٨٥٢٫٧٧ | ٤٠٢٫٧٢ | ٤٧٨٫٥٨ | ٨٬٦٢١٫٨٣ | ٨٣٠٫٤٦ | ٥٢٢٫٨٠ | ٢٠٧٫٧٧ | ٣١٢٫٩٦ | ١٬٣٣٠٫٣١ | ١٬٠٠٣٫٧٢ | ١٬٥٩٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٣ | ٣٣٦ | ١٬٥١٨ | ١٬٣٩٣ | ١٬٥٣٥ | ١٬٧٧٧ | ١٬٢٢٧ | ١٬١٥٠ | ٩٩٣ | ١٬٠٢٣ | ٥٥٠ | ٤٧٥ | ٥١٠ | ١١٥ | ٥٤ | ٦٨٠ | ١٬٥٧٥ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٢٦٦ | ١٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ٣٥١٫١٢ | ٨٫٢٤ | ١٠٫٢٢ | ١٥٫٨٠ | ٣٠٫٩٧ | ٦٫٣٠ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٩٦ | ٤٦٫٢١ | ١٣٫٧٥ | ٧٫٤٧ | ٧٧٫٤٠ | ٥٣٫١٦ | ١٬١٥٩٫٠٨ | ١٣١٫٦٢ | ٣٢٫٩٠ | ٨٫٢٨ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٠٤ | ٥٢٨٫٣٨ | ٤٣٥٫٤٦ | ١٬٥٣٤٫٠٩ | ٤٬٢٥٤٫٤٢ | ٧٬٦٠٦٫٩٧ | ٩٤٦٫٤٠ | ٢٦٢٫٤٢ | ٥٨٩٫٩٩ | ١٬١١٤٫٤٩ | ١٤٢٫٧٩ | ١٥٩٫٨٥ | ٣٬٤٤٥٫١٢ | ١١٨٫٧٢ | ٢٧٫٧٨ | ١١٨٫٨٨ | ٢٩٩٫٦١ | ١٬٠٨٤٫٣٧ | ٩١٥٫٠٥ | ١٬٢٦٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٦٤ | ٣٤٩ | ٩١ | ٣٦ | ٢٣ | ١٣٠ | ٤٣٨ | ١٦٨ | ٩٢ | ٣٨٥ | ٢٩٧ | ١٥ | ٩٧ | ١٩٤ | ٥٧٢ | ٥٢٦ | ١٩٣ | ٢٤٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٥٠ | ٤٤٧٫٣٨ | ١٢٦٫٠٥ | ١٣٩٫٧٤ | ٣٥٫٢٣ | ٤٥٤٫٨٢ | ٢٣٧٫٩١ | ٦١٫٥٦ | ٤٥٫٤٩ | ٥١٩٫٨١ | ٢٢٫٩٥ | ٩٥٫٠١ | ٧٥٥٫٩٦ | ١٠٠٫١٣ | ١٩٤٫٢٧ | ٨٫١٠ | ٦٣٫٢٨ | ٢٨٫٣٢ | ١٥٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
