بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاستر تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٧٦ | ٣٩٣ | ٢١٢ | ٤٤ | ٢٤٤ | ٦٧٤ | ٥٩٦ | ٣٥٢ | ٢٢٩ | ٢٢٢ | ٣٣٨ | ٩ | ١٧٧ | ٢٦ | ٨٠ | ٧٣٩ | ٧٤٤ | ٨٠٢ | ١٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٧ | ١٢٣٫٠٣ | ٤٦٫١٧ | ١٢٠٫٧٧ | ٤٥٤٫٨٦ | ١٧٦٫٢٦ | ١١٫٥٧ | ٤٠٫٩٣ | ٣٤٫٩٠ | ١٩٦٫٦٩ | ٥٢٫٣٧ | ١٠٢٫٦٨ | ٢٬٠٤٧٫٠٩ | ١١٤٫٥٨ | ٤١٢٫٣٩ | ٨١٨٫٨٥ | ٠٫٧٨ | ٧٫٧٥ | ٣٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٩ | ٦٦٫٤٣ | ٣١٠٫١١ | ٢٨٦٫٨١ | ٣٧٧٫٧٨ | ٣٤٧٫٢٢ | ٣٧١٫٥٨ | ٤٧٨٫٠٥ | ٧١٫٥٨ | ٢٩٫٥٥ | ١٢٩٫١٩ | ٢٦٦٫٢٧ | ٧٫٣٠ | ٨٨٫٢١ | ٤٫٩٢ | ٦٫٦٧ | ٦٦٫٢٧ | ٦٠٫١٢ | ٧٥٫٤٦ | ١٨٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٥ | ٤٦٥ | ٢٩٨ | ٣٥٦ | ٣٦١ | ٢٠٦ | ٩٧٥ | ١٬٠٣٨ | ٦٤٦ | ٧٤٨ | ٤٦١ | ٢٧٨ | ٥٤٩ | ٣٩٠ | ٢٠٠ | ١٤٨ | ١٣٧ | ٢٩ | ١٣١ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٣٥٫٨٦ | ١٩٫٤٨ | ١٫٢٦ | ٤٢٫٩٦ | ٣٧٣٫٦٦ | ٦٫٤٨ | ٣٧٫٧١ | ١٥٫٦٧ | ٣٨٫٣١ | ٣٩٫٨١ | ٩٧٫٨٨ | ٢٩٫٠٨ | ١٥١٫٢٧ | ٢٦٫١٦ | ٧٫٣٤ | ١٢١٫٣٥ | ٣٤٨٫٨٤ | ٨٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٦٤ | ١٧٥٫٠٩ | ٢٣٥٫٠٥ | ٤٨٢٫٤٨ | ٣٬٠٩٧٫٧٨ | ٢٩٢٫٦٩ | ٥٣٧٫٠٤ | ٨٣١٫٩٦ | ١٣١٫٣٥ | ٩٦٫٣٤ | ٢٦٨٫٧٠ | ٢١٨٫٧٨ | ٤٤٢٫٥٦ | ١٩٤٫٧٠ | ٣٨٫٢٢ | ١٢٫٢٤ | ١٢٫٢٦ | ٢٫٣٦ | ١٢٫٣٢ | ٤٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ٧ | ٣ | ١٧٤ | ٤٠٩ | ٥٦٣ | ١٬٧٥٠ | ١٬٤٦١ | ١٬٤١٧ | ١٬٧١٧ | ١٢٠ | ١٥٢ | ٤٦٧ | ٧٥ | ٣٦٩ | ٨٨٤ | ١٥٤ | ٤١٢ | ٢٦٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٩ | ٦٠٫٥٤ | ٦٬٣٧٨٫٥٥ | ١٣٤٫٩٩ | ٣٧٫٨٢ | ٢١٠٫٨٩ | ١٦٫٥٦ | ٢٫٩٦ | ٢١٫١٣ | ٩٣٫٠٢ | ٢٦٫٨٥ | ٢٠٧٫٣٣ | ٨٣٫٩٧ | ٣٩٢٫٩٢ | ١٣٩٫١٤ | ٨٢٫٥٩ | ١٦٧٫٩٩ | ٣٦٫٨٦ | ٩٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٢ | ٢٫٦٤ | ٢٫١٨ | ٢٣٥٫٤٦ | ٣٬٥٠٨٫٢٤ | ٨٠٠٫٩٢ | ٩٦٤٫٥٥ | ١٬١٧٠٫٨٠ | ٢٨٧٫٩٩ | ٢٢١٫٢١ | ٦٩٫٨٥ | ١١٩٫٨٥ | ٣٧٦٫٥٤ | ٣٧٫٤٥ | ٧٠٫٦٩ | ٧٣٫٣٠ | ١٣٫٨٠ | ٣٣٫٢٩ | ٢٤٫٤٨ | ٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ٢٦٥ | ١٢٧ | ٧٤ | ١٢ | ٧٠ | ١٨١ | ١٢٥ | ٤٩٢ | ٧٧٦ | ١٧٢ | ١٢٧ | ١٢٤ | ٢٠٠ | ٥٢٣ | ١٬٢٠٥ | ١٬١١٥ | ١٬٢٣٨ | ١٬٠٦٣ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٠ | ١٤٧٫٧٨ | ٤١٫٧٩ | ٨٤٫٢٣ | ٥٠٣٫٧٠ | ١٥٨٫١٥ | ١٦٨٫٧٤ | ٤٩٤٫٥١ | ٥٧٫٧٠ | ١٢٢٫١٢ | ١٧٣٫٩٣ | ١٩٧٫٨٢ | ٦١٫٢١ | ٣٦١٫١٧ | ١٣٠٫٦١ | ٧٫٥٢ | ١١٫١٠ | ١٤٫١٦ | ٤٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
