بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيستك لإلكترونيات الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٨ | ٦١ | ٧٩ | ٨٢ | ٤١ | ٥١ | ٢٣ | ١٤ | ٣٧٤ | ٣٩٨ | ٥٧٣ | ٥٧٠ | ٢١٣ | ٢٥٧ | ٧٧ | ٢٦ | ٦٥ | ١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٠٤ | ٢٥٫٠٠ | ٣١٫٢٠ | ٢٫٦٥ | ٥٠٫٠٤ | ٢٥٫٤٤ | ٥٥٫١١ | ١٥٩٫٤٠ | ٢٬٦٤٤٫٧٠ | ٦٫٤١ | ٤٤٫٠٥ | ٠٫٦٩ | ٦٢٫٦٣ | ٢٠٫٦٤ | ٧٠٫٠٦ | ٦٥٫٦٠ | ١٤٦٫٧٠ | ١٠٢٫٣٠ | ٣٬٤٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٥ | ٦٠٫٦٩ | ٥٩٫٣٨ | ٧٩٫٨٦ | ٧٣٫٣٩ | ٣٦٫٤٥ | ٤٢٫٠٥ | ٢٧٫١٢ | ٢٧٫٩٧ | ١٢٦٫٦٩ | ١١٨٫٢٨ | ١١٠٫٧٢ | ١٠٤٫٥٣ | ٨٤٫٢٠ | ٧٧٫٥٦ | ١٠٨٫٠٢ | ٧٫٧٠ | ٣٤٫٢٤ | ٠٫٥١ | ١٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٠ | ١ | ٢٦ | ٢٩ | ٤ | ٣٤ | ٢٠١ | ٢١٣ | ٢٤٦ | ٢١٦ | ٤٩ | ٣٦ | ٤١ | ٤٢ | ٦٣ | ٥٦٣ | ٤٦٦ | ٤٤٦ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٢ | ٩٨٫١٥ | ٤٬٩٥٦٫٦١ | ١٠٫٠٩ | ١١٢٫٧١ | ٨٢٤٫٨٦ | ٤٩٥٫٦٧ | ٦٫٠٩ | ١٥٫٤٨ | ١٢٫١٧ | ٧٧٫٤٣ | ٢٥٫٦٩ | ١٤٫١٥ | ١٫٤٢ | ٤٩٫٧٣ | ٧٩٥٫٤١ | ١٧٫٢٢ | ٤٫٢٤ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٣ | ٢٦٫٢١ | ٢٥٫٨٤ | ٣٫٢٦ | ٢٧٫٧٥ | ٢٣٧٫٥٦ | ٤٣٧٫٤٥ | ٨٣٫٣٨ | ٦٤٫٢٥ | ٩٫٤٢ | ٦٫٦٦ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٦٩ | ٨٨٫٣٦ | ١٦٤٫٠٤ | ٢٤٤٫٦٢ | ١٥٢٫٣٢ | ١٣٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦١ | ٥٨ | ٤٩ | ١٢٨ | ١٣٤ | ١٣٦ | ١٥٥ | ١٤ | ١٤ | ٩٥ | ٩٣ | ٢٩ | ١٩٦ | ١٦٢ | ١٢٧ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٠ | ٢٥٫١٨ | ١٨٫٧٧ | ١٢٫٦٩ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٥٠ | ٣٦٢٫٠٨ | ٥٫١٤ | ١٫٥٩ | ١٣٫٧١ | ١٠٩٫٠٧ | ٣٫٢١ | ٧٥٥٫٢٠ | ٢٫٢٦ | ٦٨٫٦٤ | ٥٧٤٫٤٩ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٧٧ | ٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٠ | ٤٥٫٢٦ | ٤٤٫٣٥ | ٥٣٫٩٩ | ٥٤٫٤٧ | ٥١٫٥٢ | ٤٠٫٠٣ | ١٥٠٫٧٤ | ٢٧٥٫١٠ | ٤٦٫١٣ | ٤٦٫٠٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٦ | ٣٧٫٥٦ | ٢٨٫٠٤ | ٤٠٫٩٠ | ٥٧٫٢٠ | ٨٤٫٩٥ | ٤٣٫٢١ | ٦٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨٠ | ١٠٢ | ٩٩ | ١١١ | ١١٢ | ١٢٢ | ٨٥ | ٤٩ | ٢٩٥ | ٣٣٧ | ٥١٨ | ٥٤٥ | ٢٥٣ | ٣٣١ | ٧١ | ٣٤٣ | ١٩١ | ٢٩٣ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٥ | ٢٧٫٧٤ | ٢٫٤٣ | ١١٫٦٩ | ٠٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٣٠٫٤١ | ٤٢٫٣٩ | ٧٠٥٫٨٨ | ١٣٫٩٧ | ٥٣٫٨٩ | ٥٫٢٠ | ٥٣٫٦٠ | ٣٠٫٩٥ | ٧٨٫٥٠ | ٥٨٢٫٢٨ | ٤٤٫٤٩ | ٥٣٫٧٩ | ٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
