بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البطل للإلكترونيات الدقيقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٣١٦ | ٢٩٨ | ٢٧٧ | ٣٧٥ | ٣٩٦ | ٣٨٩ | ٢٤٤ | ١٠٧ | ٥٤ | ٢ | ٢١٤ | ٣٨٠ | ٣٦٠ | ١٩٤ | ٤٤٩ | ٢٥٨ | ٢٨٢ | ٣٧٢ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٦ | ٥٫٥٥ | ٦٫٩٢ | ٣٥٫٠٩ | ٥٫٥٧ | ١٫٦٢ | ٣٧٫٤٢ | ٥٦٫٢٣ | ٤٨٫٩٧ | ١٠٣٫١١ | ١٢٬٧٣٩٫٤٧ | ٧٧٫٨٩ | ٥٫٢٠ | ١٥٣٫٧٦ | ١٣٢٫٠٧ | ٤٢٫٦٤ | ٩٫٣٩ | ٢٣٢٫٠١ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٩٣ | ٨٤٫٨٢ | ٧٠٫٩٣ | ٢٬٤٠٨٫١٠ | ٢٩٨٫٢٢ | ٨٨٫٣٥ | ٦٦٫٠١ | ٩٢٫١٥ | ٤٧٫٦٩ | ١٥٫٥٦ | ٠٫٤٠ | ٢١٨٫٣٢ | ١٢٣٫٨١ | ١٢٥٫٤٤ | ٩٢٫٩٤ | ٢٢٧٫٥٨ | ٥٧٫٠٩ | ٥٠٫٠٦ | ٨٬١٢٣٫٧٠ | ٨٦٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٦ | ٤٩١ | ٦٢٦ | ١٢٧ | ٢٥ | ٢٧٨ | ٤٠٢ | ٦٦ | ٧٣ | ١٩ | ١٢ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٥٣ | ١٣٨ | ٢٦٦ | ٥٤٥ | ٦٩٢ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٧ | ٢٧٫٥٧ | ٧٩٫٧٧ | ٨٠٫٥١ | ١٬٢٢٥٫٢٦ | ٤٤٫٩٠ | ٨٣٫٥٠ | ٩٫٦٧ | ١٢٦٫٧٨ | ٣٩٫٧٧ | ٣٥٫٧٣ | ١٨٫١٤ | ٣٧٫٤٥ | ٧٥٤٫٧٢ | ١٥٨٫٩٢ | ٢٩٢٫٥٧ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٦٫٨٨ | ٥٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٦٨ | ١٣١٫٨٨ | ١٤٨٫٩٦ | ١٬٠٩٨٫٩٧ | ١٩٫٦٣ | ٦٢٫٠٠ | ٦٨٫٢٣ | ٢٥٫١١ | ٣٢٫٥٦ | ٥٫٥٧ | ٢٫٨٠ | ١٦٫٢٩ | ٤٫٢٥ | ٢٫٨٤ | ٢٥٫٦٤ | ٧٠٫٠٥ | ٥٨٫٩٩ | ٩٦٫٨١ | ١٥٬١٠١٫٠٩ | ١٬٠١٢٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ١٨٥ | ٧٤ | ١١١ | ٢١٣ | ٢١٤ | ٢١٤ | ٦١٣ | ٤٠١ | ٤٠٠ | ٤٠١ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨١ | ٩٩ | ٦٠ | ٢٦٠ | ٣١٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٦٠٫١٨ | ٥١٫٤٤ | ٩١٫٤٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٣ | ١٨٦٫٨٣ | ٣٤٫٥٣ | ٠٫٢١ | ٠٫١٣ | ٧٩٫٦١ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٢٢٢٫١٢ | ٤٠٫٠٠ | ٣٣٥٫٨٢ | ١٩٫٢١ | ٧١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٤ | ٤٩٫٦٩ | ١٧٫٥٢ | ٩٦٧٫٦٨ | ١٦٩٫٨٢ | ٤٧٫٨١ | ٣٦٫٢٣ | ٢٣١٫٨١ | ١٧٩٫٤٦ | ١١٤٫٥٠ | ٩٥٫٦٤ | ٨٣٫٥٣ | ٢٦٫٥٨ | ٢٨٫٤١ | ٣٩٫٠٥ | ٥٠٫٣٢ | ١٣٫٢٠ | ٤٦٫١٢ | ٦٬٧٥٩٫١٤ | ٢٨٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٣٧٢ | ٤٢٠ | ١٢ | ١٢٦ | ٤٤٨ | ٥٩٠ | ٢٦٤ | ٢٢٤ | ٣٥٠ | ٤١٩ | ٩٨ | ٣٠٧ | ٢٨٧ | ٢٠٨ | ١٩٧ | ٤٥٢ | ٥٦٣ | ٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٣ | ١٢٫٩٤ | ١٠٢٫٧٤ | ٩٩٠٫٨٧ | ٢٥٦٫٣٦ | ٣١٫٦٧ | ١٤٤٫٨٣ | ١٥٫٤٣ | ٥٦٫٣٩ | ١٩٫٨٩ | ١٢٣٫٣٤ | ٢١٣٫٦٧ | ٦٫٤٣ | ١٧٢٫٥٥ | ٥٫٢٢ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٤٫٧٥ | ٩٩٫١٩ | ٧٦٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
