بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيس جست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٨٠ | ١٨٧ | ١٩٤ | ١٩٣ | ١٩٣ | ٢٠٣ | ٢١٣ | ٢٠٤ | ١٩٥ | ١٨٠ | ١٦٥ | ١٨٩ | ٢١٣ | ١٨٢ | ٢١١ | ٢١٩ | ٢٢٧ | ٢٦٨ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤١ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٤٫٠٣ | ٤٫١٩ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٥٩ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ١٨٫١٣ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٠٦ | ٢٢٥٫٨٦ | ٥١١٫٣٣ | ٢٬٩٥٦٫٢٧ | ٢٠٬٤١٥٫٦٢ | ٢٬٢٨٢٫٦٤ | ٢٤٠٫٨٨ | ١٣٢٫٩٤ | ٣٠٦٫٥١ | ٧٢٩٫٧٩ | ٢١٥٫٧٩ | ١١٧٫٥٧ | ٢٨٠٫٢٠ | ٣٬٩٩٩٫٩١ | ٢٧٩٫٩٠ | ٧٤٧٫٠٨ | ٦٣٠٫٨٥ | ٥٥١٫٣٩ | ١٥٢٫١٧ | ٢٥٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٤ | ٧٥ | ١٢٥ | ١٠٥ | ٨٥ | ٢٠ | ٤٦ | ٢٤ | ٩٥ | ٧٠ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٩ | ١٧٤ | ٤٣ | ٥٢ | ٦١ | ٣١ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٩ | ٢٠٤٫٦٠ | ٦٧٫١٧ | ١٥٫٧٧ | ١٨٫٧٢ | ٧٦٫٨٥ | ٣٣١٫٨٨ | ١٥٣٫٣١ | ٢٨٧٫٥٩ | ٢٦٫٠٦ | ٣٥٫٢٥ | ٢٥٫٨١ | ٢٠٫٥١ | ١٥٣٫١٩ | ٧٥٫٢٤ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ١٥٠٫٧١ | ٨٤٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ٢٠٣٫٩٠ | ١٬٨٩٩٫٨٣ | ١١٬٠٧٧٫٩٩ | ١٬٠٠٩٫٢٠ | ٢٣٫٤٧ | ٢٨٫٦٥ | ٣٦٫٦٩ | ٣٥٣٫٣٧ | ٨٣٫٨٣ | ٣٢٫٣٣ | ٨٤٫٥٥ | ١٬٢٨٩٫٨٦ | ٢٦٧٫٣٣ | ١٥٢٫٨٤ | ١٥٠٫١٢ | ١٤٨٫٢٦ | ١٧٫٥٧ | ٢١٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٨٦ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ١١٤ | ١٢٨ | ١٩٤ | ٢٦٠ | ١٩٩ | ١٣٩ | ٧٣ | ١٣٩ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٣ | ٥١٫٣٣ | ٣٣٫٩٢ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | ٤٧٫٣١ | ٩٠٫١٥ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ١٫٤٥ | ٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٤ | ٩١٫٥٠ | ١٩٩٫٤١ | ١٬١١١٫٤٨ | ٩٬٠٨٢٫٠١ | ١٬١٧٣٫٤٣ | ١١٧٫٨٤ | ٦٢٫٠٤ | ١٧٠٫٧٧ | ٤٧٨٫٣٨ | ٢٣٢٫٢٩ | ١٨٥٫٢٦ | ٢٩٥٫٦٨ | ٢٬٦١٠٫٠٥ | ١١٢٫٥٧ | ٤٩٤٫٢٥ | ٣٨٠٫٦٤ | ٣٠٢٫٩٨ | ٦٩٫٧٦ | ١٣٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٨٠ | ٣٧ | ٧ | ١ | ٨ | ٨٤ | ١٦٠ | ٦٧ | ٢٧ | ٨٣ | ١٤٠ | ٦٧ | ٥ | ٦٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٤١ | ١٧٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٢ | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٤ | ١١٤٫٤٥ | ٧٩٢٫٢٤ | ٨٩٥٫٧٦ | ٨٩٫٩٦ | ٥٨٫٣٧ | ١٤٠٫٢٤ | ٢١١٫٦٥ | ٦٧٫٩١ | ٥١٫٩٠ | ١٠٧٫٩٠ | ١٬٣٢١٫٦٣ | ١٤٣٫٣١ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٣٢٨٫٠٣ | ١٦٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
