بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اودن تكنو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ٢٤٦ | ٢٦٢ | ٢٦٠ | ٢٠٨ | ١٩١ | ١٤٩ | ١٩٥ | ٢٩٩ | ٣٣٨ | ٣٦٢ | ٢٢٦ | ٥ | ١٧١ | ١٥٣ | ٢٣٤ | ٤٤٨ | ١٩٤ | ١٩٤ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ٦٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ١٩٫٩٨ | ٨٫٠٩ | ٢٢٫٢٨ | ٣١٫٣٤ | ٥٣٫١٢ | ١٣٫٠٥ | ٧٫٢٤ | ٣٧٫٦٠ | ٩٧٫٩٠ | ٣٬٤٩٦٫٩٠ | ١٠٫٢٢ | ٥٢٫٦٠ | ٩١٫٥٦ | ٥٦٫٦٥ | ٠٫٠٩ | ٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٣٫٧٨ | ٧٣٫٧٤ | ٨٢٫٠٢ | ٨٧٫٩٤ | ٦٦٫٠٦ | ١٨٬٧٧٥٫٢٥ | ٣٦٫٠٧ | ٣٧٫٢٢ | ٦٨٫١٢ | ٤٥٫٤٣ | ١٠٢٫٨١ | ٤٤١٫٨٤ | ١٠٧٫٦٤ | ٦٧٫١٤ | ٤٢٦٫٧٣ | ٤٦٢٫٧٤ | ٥٠١٫٩٠ | ٧٣٫٢٢ | ٧٣٥٫٣٧ | ٢١٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٣ | ١٤٧ | ١٩١ | ٤٣٧ | ٣٥٢ | ٣٢٦ | ٣٥٧ | ٧٥ | ١٩٥ | ٧٧ | ١٥٥ | ٨٤ | ١٠١ | ٣٠٧ | ٣٥٤ | ٤٨٤ | ٥٩١ | ٨٤٠ | ٤٣٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٦ | ٢٩٫٦٩ | ١٢٨٫٦٧ | ١٩٫٤٥ | ٧٫٣٠ | ٩٫٥٦ | ٧٨٫٩١ | ١٥٨٫٦٨ | ١٣٩٫٤٠ | ١٠١٫٤٣ | ٤٥٫٨٦ | ٢٠٫٢٩ | ٤٠٥٫٠٩ | ١٥٫٠٩ | ٣٦٫٧٢ | ٢٢٫١٣ | ٤٢٫٢٠ | ٤٨٫٧٩ | ٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٣٫٧٦ | ٤٤٫١٠ | ٥٩٫٨٨ | ١٤٧٫٨٢ | ١١١٫٧٨ | ٣٢٬٠٣٨٫٨٠ | ٨٦٫٧٧ | ١٤٫٣٨ | ٤٤٫٤٥ | ١٠٫٣٣ | ٤٣٫٩٢ | ١٦٣٫٧٨ | ٢٬٢٨٣٫٩٥ | ١٢٠٫٨٣ | ٩٨٤٫٥٠ | ٩٥٦٫٤٧ | ٦٦١٫٤٢ | ٣١٦٫٥٤ | ١٬٦٢٦٫٤٥ | ٣٤٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٢٣٠ | ٢٤٣ | ٤٦٣ | ٤٥٥ | ١٣٧ | ٦٠٩ | ٣٩٤ | ٣٢٦ | ٣٢٥ | ١٥٥ | ٢٤٧ | ١١٩ | ١١٨ | ٢١٨ | ٢٧٣ | ٢٢٣ | ٣٦٣ | ١٩٥ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٦٩ | ٥٫٧٩ | ٩٠٫٢٨ | ١٫٦٩ | ٧٠٫٠١ | ٣٤٦٫٠٠ | ٣٥٫٣٠ | ١٧٫٢٢ | ٠٫٤٤ | ١٤٧٫٦٨ | ٥٩٫٣١ | ٥١٫٦٤ | ١٫٢٤ | ٢٨٤٫٨٢ | ٢٥٫٣٥ | ١٨٫٣٤ | ٦٢٫٩٢ | ٤٦٫٤٠ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫٠١ | ٦٨٫٨٨ | ٧٦٫٢٩ | ١٥٦٫٧٢ | ١٤٤٫٦٤ | ١٣٬٤١٤٫٩٣ | ١٤٧٫٩٠ | ٧٥٫١٧ | ٧٤٫٣٨ | ٤٣٫٦٨ | ٤٣٫٩٦ | ٤٨٢٫٣٤ | ٢٬٧٠٤٫١٧ | ٤٦٫٣١ | ٦٠٥٫٩٥ | ٥٣٩٫٧٧ | ٢٤٩٫٥٩ | ١٣٦٫٨٦ | ٧٣٦٫١٣ | ٣٠٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣٣٤ | ٣١٩ | ٢٩٦ | ٣١٥ | ١ | ٤١٢ | ٥٢٤ | ٤٣٩ | ٧٤٣ | ٣٥٢ | ٥١ | ٤ | ٢٥٤ | ٣٦ | ٥١ | ٨٩ | ٢٦٥ | ٢٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٧٧٫٣٩ | ٤٫٤٩ | ٧٫٣٧ | ٦٫٥٢ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٠٬٥٥٤٫٣٢ | ٢٧٫٢٩ | ١٦٫٣٤ | ٦٩٫٥١ | ٥٢٫٦٢ | ٨٥٫٤٨ | ١٠٨٫٦٣ | ٥٬٦٦٦٫٨٤ | ١١٤٫١٣ | ٤٠٫٧٢ | ٧٦٫٦١ | ٣٩٧٫١٢ | ٩٠٫٠٣ | ٣٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
