بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستوى للتكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ٨٣ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٥٦ | ١٤٥ | ١٠٤ | ٨٢ | ٦٥ | ٦٤ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٦ | ٦٤ | ٨١ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ٢٤٫٥١ | ١٨٫٥٦ | ٣٫٤١ | ٢٢٫٧٥ | ٧٫١٥ | ٢٨٫٤٠ | ٢١٫٢٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٫٩٩ | ١٩٫٧٤ | ٣٫٢٠ | ٥٫٠٢ | ١٩٫٥٠ | ٤٫٧٥ | ٣٫٩٥ | ١٤٫٥٣ | ٢٧٫٠٩ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٦ | ٢٣١٫٨٤ | ١٨٧٫٩٩ | ١٨٩٫١٥ | ٢١٠٫٩٧ | ١٦٨٫٣٤ | ١٧٩٫٧٨ | ٢٣٨٫٠٦ | ٧٨٤٫٩٢ | ٦٨٧٫٩٤ | ٤٦٥٫٧١ | ٥٬٤٣١٫٣٧ | ٧٣٩٫٢٣ | ١٬٧٩٥٫٦٥ | ٥٬٣٣٦٫٨٣ | ٩٤٠٫١٧ | ١٤٩٫٨٤ | ٢٩٫٨٦ | ٣٩٫١٤ | ٤١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٦ | ١١ | ٠ | ٠ | ٣٦ | ٢١٦ | ٢٢٧ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ٣٨٫٠٣ | ١٩٠٫٩٠ | ٧٫١٠ | ١٠٫٥٩ | ١١٫١٧ | ٤٢٫١٩ | ٢٣٫٨٣ | ٤٥٫٦٤ | ٢٨٫٧٥ | ١٩٫٤٤ | ٤٤٫٠٠ | ٨٤٫٢١ | ١٠٣٫٢٥ | ٢١٤٫١٢ | ٨٬٧٩٦٫٢٩ | ٥٠١٫٢٨ | ٤٫٩٩ | ٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٦٫٦٠ | ١٦٫٢٩ | ١٦٫٣٢ | ٩٫٤٩ | ١٢٫١٣ | ١٢٫٩٧ | ٦٧٫٢٤ | ١٠٧٫٦٩ | ٩٥٫٧٦ | ٧٥١٫٤٢ | ٥٩٫١٦ | ٢٧٨٫٧٢ | ٣٣٫٤٣ | ٧٫٠٦ | ٩٦٫٢٣ | ١٠٠٫٦٩ | ١٠٩٫٠٢ | ١١٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٩ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٥٫٤٨ | ٢٠٫٤٤ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ١٧٫٩٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ | ٩٫٩٢ | ٤٫٤٩ | ٠٫٧٤ | ٥٫٩٩ | ٣٫٠٢ | ٩٫١٤ | ٠٫١١ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٢ | ١٢٤٫٥٠ | ٨١٫٣٩ | ٧٢٫٨٦ | ٩٤٫٦٥ | ٥٨٫٨٦ | ٦٧٫٦٥ | ١٢٥٫٠٩ | ٦١٧٫٦٨ | ٦٨٠٫٢٥ | ٤٦٩٫٩٤ | ٤٬٥٧٩٫٩٤ | ٥٨٠٫٠٧ | ١٬٤١٦٫٩٣ | ٥٬٢٧٠٫٢٥ | ١٬٠٣٣٫١١ | ١٥٣٫٦١ | ٢٩٫١٧ | ٣٠٫١٢ | ٢٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٣٦ | ٥٥ | ٦٥ | ٦٠ | ٩٣ | ٨١ | ٤٤ | ١٠ | ٩ | ١٤ | ١ | ١٠ | ٤ | ١ | ٦ | ٣٧ | ٢١٥ | ٢٠٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٤ | ٥٣٫٥٥ | ١٧٫٨٣ | ٧٫٢٩ | ٥٣٫٨٤ | ١٣٫٠٦ | ٤٥٫٩٣ | ٧٦٫١١ | ١٩٠٫٩٣ | ٤٤٫٧٧ | ١١٠٫٢٧ | ٦١١٫٢٤ | ٦٠٫٩٠ | ٧٢٫٩٢ | ٦٤٠٫٧٠ | ٥٥٢٫٢٥ | ٤٧٤٫٦٦ | ٣٫٠٣ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
