بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٠ | ٣٥٦ | ٢١٨ | ٢٢٢ | ٤١ | ٥٠ | ١١٧ | ٢٣٤ | ٣٦٩ | ٤٥٩ | ٤٩٠ | ٦٠٨ | ٦٠٨ | ٥٤٠ | ٤٥٢ | ٢٧٤ | ١٥٦ | ١٦٤ | ٢١٠ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٣٨٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٨١٫٥٩ | ٢٢٫٢٧ | ١٣٤٫٦٠ | ٩٩٫٧٦ | ٥٧٫٧٢ | ٢٤٫٢٢ | ٦٫٧٠ | ٢٤٫٢٢ | ٠٫٠٥ | ١١٫١٢ | ١٦٫٤١ | ٣٩٫٢٩ | ٤٢٫٩٥ | ٥٫٠١ | ٢٨٫١١ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٦ | ١٣١٫٣٥ | ١٩٧٫٣٣ | ١٤٦٫٢٩ | ٢٤٫٠٣ | ٢٦٫٥٨ | ٩٢٫١٤ | ٤٩٬٧١٦٫٥٦ | ١٤٥٫٨٠ | ١٩٩٫٥٢ | ١٩٧٫٨٨ | ٢٠٠٫٩٦ | ١٨٤٫٢٨ | ١٦١٫٩٧ | ١٧٨٫٦٤ | ١٣٦٫٩١ | ٢٢٥٫٦١ | ٣٠٧٫٨٠ | ١٠٦٫٧٥ | ٢١٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٠٣ | ٨٧ | ٨٣ | ٧٧ | ٩٣ | ١٣٧ | ٥٨ | ٨ | ١٧١ | ١١٣ | ١٦٣ | ٢١٥ | ١٦ | ١٩ | ٥٠ | ٧٧ | ١٣٠ | ١٢٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٨ | ١٥٫٨١ | ٤٫٨٨ | ٦٫٨٥ | ٢٠٫٨٠ | ٤٧٫٣٢ | ٥٧٫٩٣ | ١١٤٫٤٢ | ٢٬١٥٥٫٤٠ | ٣٣٫٩٨ | ٤٤٫٤٣ | ٣٢٫١١ | ٩٢٫٣٦ | ١٥٫١٠ | ١٦١٫٥٧ | ٥٤٫٧٨ | ٦٩٫٦٣ | ٦٫٤٤ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ٧٨٫٥٨ | ٥٤٫٤٩ | ٤٥٫٢٨ | ٤٩٫٤٩ | ١٠٧٫٧٢ | ١٢٬٢٣٩٫٩٢ | ٣٫٢٨ | ٧٤٫٣٢ | ٤٥٫٦٠ | ٥٣٫٨٥ | ٦٥٫٢٦ | ٤٫٩٣ | ٧٫٤٩ | ٢٤٫٧٤ | ١١٠٫٦٠ | ٢٤٣٫٧٤ | ٦١٫٧٣ | ٦٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ١٤ | ٣٣ | ٥ | ١٣٧ | ١٤١ | ١٧١ | ١٩٨ | ١٥٥ | ٦٧ | ٧٧ | ٧٣ | ٥٦ | ١٥٠ | ١٨٨ | ١٢٢ | ٥٤ | ٦٨ | ٢٦ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٠٨ | ٣٣٢٫١٧ | ٨٥٫١٠ | ٢٬٧٠٧٫٤٨ | ٢٫٦٤ | ٢١٫٣٢ | ١٥٫٧٦ | ٢١٫٨٤ | ٥٦٫٨١ | ١٥٫٤٩ | ٥٫٦٣ | ٢٣٫٦٠ | ١٦٩٫٩٦ | ٢٤٫٧٠ | ٣٤٫٨١ | ٥٥٫٤٣ | ٢٥٫٧٠ | ١٣٧٫٣٨ | ٧٠٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٣ | ٥٫٢٣ | ٢٩٫٧٢ | ٣٫٢٣ | ٨٠٫٨٣ | ٧٥٫٠٥ | ١٣٤٫٥٣ | ٤٢٬٠٦٦٫٢٤ | ٦١٫١٤ | ٢٩٫٠٩ | ٣١٫٢٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٦٫٨٩ | ٤٥٫٠٨ | ٧٤٫١٧ | ٦١٫٠٤ | ٧٨٫٥٨ | ١٢٨٫٣٣ | ١٢٫٩٩ | ١٢٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ٢٧١ | ١١١ | ١٥٢ | ١٧٠ | ١٨٨ | ١٢٧ | ٠ | ٢٥٣ | ٢٣٠ | ٢٤٧ | ٣٠٣ | ٣٣٠ | ٣٣٤ | ٢٥٣ | ٢٠٠ | ٦٩ | ٥٣ | ١٩٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٢ | ٥٩٫١٨ | ٣٧٫١٨ | ٢١٢٫٠٩ | ١٠٫٥٣ | ٣٢٫٣٢ | ٩٩٫٦٣ | ٥٣٬٨٨١٫١٠ | ٩٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٢٢٫٣٢ | ٩٫٠٠ | ١٫١٢ | ٢٤٫٢١ | ٢٠٫٧٩ | ٦٥٫٣٨ | ٢٣٫٠٣ | ٢٦٩٫٣٩ | ١٦٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
