بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لبنان للابتكار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣٧ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٥٥ | ٦١ | ٩٩ | ١٦٥ | ١٧ | ٧٨ | ١٠٦ | ٥٣ | ١٨ | ٥٠ | ٤٩ | ١١ | ٤ | ١٤ | ١٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٦ | ٤٦٥٫٥٢ | ٢١٫٧٠ | ١٥٢٫١٧ | ١١٫٧٨ | ٦٢٫٥٩ | ٦٥٫٥٧ | ١١٠٫٢٣ | ٣٦٦٫٠٥ | ٣٥٫١٧ | ٥٠٫٠٧ | ١٣٣٫٢٧ | ١٨٥٫٧٠ | ٢٫١٢ | ٧٦٫٩٥ | ١٣٨٫١٢ | ٢٢٧٫٩٩ | ٥٫٨٧ | ٢٩٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٨ | ٢٨٨٫٩٠ | ٢٬٣٩١٫١٤ | ٨٩٫٠٢ | ٦٥٫٧١ | ٤٩٫٩٧ | ٥١٫٨٩ | ٦٤٫٧٢ | ٨٤٫٤٩ | ٩٧٫٧٧ | ٩٥٫٠١ | ٩٠٫٦٣ | ١٣٩٫٣٨ | ١٠٠٫١٢ | ٩٥٫٨١ | ٨٤٫٦٤ | ٥٠١٫١٦ | ٩٣٤٫٩٦ | ٦٬٩٦٠٫٦٥ | ٧١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٤ | ١١ | ٤٣ | ٥٥ | ٤٦ | ٨ | ٦ | ٦ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١١ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٠ | ٤٠٢٫٧٤ | ٥٠٦٫١٩ | ٢٧٫٣٨ | ١٦٫٢٤ | ١١٧٫٦٥ | ٢٦٫١٣ | ١٫٣٠ | ١٥٥٫٩٢ | ٨٥٫٤٢ | ١٦٫٤٢ | ٣٫٠٠ | ١٠٠٫٤٧ | ٧٬٥٤٥٫٨٣ | ٦٩٫٦٥ | ٣٠٢٫٨٧ | ٣٩٨٫٤٤ | ١٨٫٤٢ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٣ | ٢٧٫٦٣ | ١٨٩٫٤١ | ٣٦٫٥٨ | ٦٥٫٩٣ | ٣٧٫٥٧ | ٤٫٢٣ | ٢٫٣٦ | ٣٠٫٤٥ | ٤٫٢٣ | ٥٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٤٠٫٣٦ | ٠٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٤٫١٥ | ٢٥٩٫٧٢ | ٧٣٦٫٣٤ | ٦٬١٣١٫٩٤ | ٣٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢١ | ١٢٨ | ٣٠ | ٨٤ | ١٠٨ | ٨٣ | ٨٣ | ٣٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ٧٠٣٫٨٧ | ٧٦٫٦٧ | ١٧٨٫٨٨ | ٢٨٫٧١ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫١٥ | ٦٣٫٩٧ | ٩٥٫٣٣ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | ٣٩٫٩٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٢ | ١١٫١٦ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٨ | ١٦٧٫٧١ | ٢٬٢٩٣٫١٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٠٠٫٣٩ | ٨٧٫٩٠ | ٤٣٫٤٧ | ٣٢٫٦٩ | ١٥٠٫٢٩ | ١٫٧٤ | ٠٫٩٧ | ١٫٣٣ | ٣٫٦٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩١ | ٣٫٥٢ | ٥٤٫٧٥ | ٣١٫٢٧ | ١٩٥٫٣٧ | ١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٣ | ٦ | ١١٨ | ٨٣ | ١٢٢ | ١٩٢ | ٢٥٤ | ٢٠ | ٨٠ | ١١٢ | ٥٨ | ١٣ | ٥٠ | ٥١ | ١٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٢ | ٥٥٫٨٤ | ٢٬٢٠٣٫١٣ | ١٧٠٫٦٨ | ٤٦٫٩٩ | ٥٦٫٥٨ | ٣٢٫٧٥ | ٩٢٫١٦ | ٥٠٢٫٧٧ | ٣٩٫٠٩ | ٤٧٫٦٦ | ١٢١٫٦٣ | ٢٩٧٫٧٥ | ٢٫٢٧ | ٧٣٫٩٠ | ١٠٦٫٤٤ | ٧٥٫٨١ | ٨٥٫٧٨ | ١٩٬٥٨٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
