بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترايبود للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٤٥ | ٨٬٥٩٨ | ٧٬٥٦٣ | ٧٬٥٢١ | ٦٬٨٧١ | ٤٬٥٣٥ | ٣٬٤٥٩ | ٤٬٨٠٩ | ٨٬٠٦٧ | ١٢٬٨٤٣ | ١٥٬٦٦٢ | ١٧٬١٥٩ | ١٧٬٢٦٠ | ١٥٬٩٢٦ | ١٤٬٨٩٠ | ١٣٬٨٦٠ | ١١٬٨٦١ | ١١٬٤٥١ | ١١٬٩٢٥ | ١٢٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ١٢٫٠٤ | ٠٫٥٥ | ٨٫٦٤ | ٣٤٫٠١ | ٢٣٫٧٢ | ٣٩٫٠٤ | ٦٧٫٧٥ | ٥٩٫١٩ | ٢١٫٩٦ | ٩٫٥٦ | ٠٫٥٩ | ٧٫٧٣ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٢ | ١٤٫٤٣ | ٣٫٤٥ | ٤٫١٥ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٧٠ | ٥٤٣٫٧٢ | ٥١٦٫٨٤ | ٤٤٧٫١٤ | ١٤٠٫٢٢ | ٦٣٫٢٥ | ٦٧٫٠٢ | ٨٩٫٠٩ | ١٬٢٢٧٫٦١ | ٣٥٢٫٣٨ | ١٬٠٧٨٫٣٩ | ١٬٧٩٠٫٢٠ | ٦٧٦٫٦٢ | ٢٩٤٫٢٥ | ١٦١٫٧٠ | ١٨٥٫٥٥ | ٢٩٠٫٩٧ | ١٣٨٫٢٥ | ٣٧٣٫٧٩ | ٣٩٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥١٥ | ٥٬٩٨٧ | ٩٬٧٥٣ | ١١٬٠٢٨ | ١١٬٧٧٨ | ١٠٬٦٩٠ | ٦٬٩٠١ | ٥٬٦٤٩ | ٤٬٠٢٥ | ٣٬٨٣٦ | ٤٬٠٩٦ | ٣٬٩٥٠ | ٣٬٦٥٧ | ٤٬٢٣٠ | ١٬٥٥١ | ١٬٥٧٤ | ١٬٧٣٦ | ١٬٤٧٩ | ٥٬٠٣٢ | ٨٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٠ | ٦٢٫٩٠ | ١٣٫٠٨ | ٦٫٨٠ | ٩٫٢٣ | ٣٥٫٤٥ | ١٨٫١٤ | ٢٨٫٧٤ | ٤٫٧١ | ٦٫٨٠ | ٣٫٥٧ | ٧٫٤٢ | ١٥٫٦٦ | ٦٣٫٣٤ | ١٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ١٤٫٨٠ | ٢٤٠٫١٧ | ٧٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٨٧ | ٣٧٨٫٦٢ | ٦٦٦٫٥٣ | ٦٥٥٫٦١ | ٢٤٠٫٣٤ | ١٤٩٫١٢ | ١٣٣٫٧٠ | ١٠٤٫٦٤ | ٦١٢٫٥٥ | ١٠٥٫٢٥ | ٢٨٢٫٠٦ | ٤١٢٫١٥ | ١٤٣٫٣٧ | ٧٨٫١٥ | ١٦٫٨٤ | ٢١٫٠٧ | ٤٢٫٥٩ | ١٧٫٨٦ | ١٥٧٫٧١ | ٢٨٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٨٩ | ٣٬٦٣٠ | ٥٦٥ | ١٬٤٩٠ | ٢٣٢ | ١٬٥١٩ | ٢٬٣٥٢ | ٥٬٤٥٥ | ٥٬٥٥٩ | ١٣٬٠٤٧ | ١٢٬٥١٤ | ١١٬٦٦٧ | ١٠٬٩٩٣ | ٥٬٩٣٣ | ٤٬٦٧٥ | ٥٬٧٣١ | ٦٬٠٦٨ | ٢٬٨٨٧ | ٤٬٦١٩ | ٣٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥١ | ١١٥٫٥٦ | ١٦٣٫٨٠ | ١١٥٫٥٨ | ٥٥٤٫١٩ | ٥٤٫٨٦ | ١٣١٫٩٥ | ١٫٩٠ | ١٣٤٫٧١ | ٤٫٠٨ | ٦٫٧٧ | ٥٫٧٨ | ٤٦٫٠٣ | ٢١٫٢١ | ٢٢٫٦١ | ٥٫٨٧ | ٥٢٫٤٢ | ٦٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٤ | ٢٢٩٫٥٧ | ٣٨٫٦٠ | ٨٨٫٥٦ | ٤٫٧٤ | ٢١٫١٨ | ٤٥٫٥٧ | ١٠١٫٠٦ | ٨٤٥٫٨٩ | ٣٥٨٫٠٠ | ٨٦١٫٦٦ | ١٬٢١٧٫٢٧ | ٤٣٠٫٩٧ | ١٠٩٫٦٣ | ٥٠٫٧٧ | ٧٦٫٧٣ | ١٤٨٫٨٥ | ٣٤٫٨٦ | ١٤٤٫٧٩ | ١١٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤١ | ١٬٥٨١ | ١٬٤٦٣ | ١٬٦٨٢ | ٤٬٩٠٠ | ٧٬١٦٩ | ٥٬١٦١ | ٥٬٣٩٨ | ٦٥٧ | ٣٬٦٤٥ | ١٬٤٥٢ | ٩٥٨ | ٢٬٥٥١ | ٥٬٤١٢ | ٩٬٢٠٨ | ٧٬٤٧٠ | ٤٬٠٧٦ | ٨٬٢٨٣ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ١٤٫٩٦ | ١٩١٫٣٢ | ٤٦٫٣٠ | ٢٨٫٠١ | ٤٫٥٩ | ٨٧٫٨٣ | ٤٥٤٫٥٨ | ٦٠٫١٥ | ١٦٥٫٩٩ | ١٦٦٫١٤ | ١١٢٫١٨ | ٧٠٫١٤ | ١٨٫٨٨ | ٤٥٫٤٣ | ١٠٣٫١٩ | ٦١٫٤٨ | ١٩٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
