بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومبيوكاس إنتربرايز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١١ | ٦٢٣ | ٤٠٤ | ٥٣٦ | ١٧٢ | ٢٦٠ | ١٥٣ | ٢٧١ | ٦٥٨ | ١٬٢٨٥ | ١٬٥٥١ | ١٬٦٢٣ | ١٬٥٨١ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٧٩ | ٧٦٧ | ١٬٤٤١ | ١٬٣٥٩ | ٥٦٧ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٥ | ٣٥٫٢٠ | ٣٢٫٧٦ | ٦٧٫٩٤ | ٥١٫١٢ | ٤١٫٢٨ | ٧٧٫٧٢ | ١٤٢٫٥٣ | ٩٥٫٣٦ | ٢٠٫٧١ | ٤٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ٣٠٫٦٨ | ٧٫٥٧ | ٣٤٫٩١ | ٨٧٫٧٨ | ٥٫٦٨ | ٥٨٫٢٥ | ٥٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٤٫١٧ | ١٬١١٩٫٨٣ | ٧٣٫٦٩ | ١٦٧٫٥٠ | ٢١٫٩٨ | ٢٥٫٢٠ | ٢٨٫٥١ | ٧٩٫٦٠ | ١٬٠٤٠٫٤٥ | ٤٢٦٫٣١ | ٢٨٦٫٠٨ | ١٬٦٣٩٫٦٣ | ٤٧٩٫٠٩ | ٦٢٥٫٨٧ | ٦٧١٫٢٣ | ٥٦٠٫٩٦ | ٧٤٤٫١٩ | ٧٩٤٫٦٢ | ١٦٠٫٤٥ | ٢٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٨ | ٤٤١ | ٣٥١ | ٢٩٨ | ٢٦٦ | ٣٢٨ | ٣٠١ | ٢٨٨ | ١٦٩ | ٤١٦ | ٤٢٥ | ٤٣٢ | ٥٢٠ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ٣٣٦ | ١٬٣٨٨ | ١٬٣٨٥ | ٥٣٤ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٢٠٫٢٣ | ١٥٫٣٤ | ١٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٥ | ٨٫٢٩ | ٤٫٣٢ | ٤١٫١٨ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٫٢٠ | ١٫٧١ | ٢٠٫٢٢ | ٦١٫٦٣ | ٢٫٣٦ | ٦٤٫٧٢ | ٣١٣٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٦١٫٤٧ | ٥٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠١٫٣٣ | ٧٩١٫٣٢ | ٦٤٫٠٩ | ٩٢٫٩١ | ٣٤٫٠٢ | ٣١٫٨٤ | ٥٦٫٢٦ | ٨٤٫٥٧ | ٢٦٨٫١٠ | ١٣٧٫٩٦ | ٧٨٫٣٩ | ٤٣٦٫٧٢ | ١٥٧٫٤٦ | ١١٣٫٨٦ | ١١٦٫١٩ | ٢٤٥٫٧٣ | ٧١٦٫٩٨ | ٨٠٩٫٧٤ | ١٥٠٫٨٨ | ٢٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٦ | ١٣٧ | ٦٠٩ | ٥٧٧ | ٦٨٥ | ٩٤٣ | ٣٩٧ | ٣٣٢ | ٥٧٧ | ٥٨٠ | ٥٧٧ | ١٬٠٨٢ | ٧٢٣ | ٧٠٣ | ٧٩٩ | ٥٨٧ | ٢٦١ | ١٦٤ | ٤٠٩ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٤ | ٣٤٤٫٣٠ | ٥٫١٨ | ١٨٫٦٠ | ٣٧٫٧٦ | ٥٧٫٩٦ | ١٦٫٢٧ | ٧٣٫٨٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٨ | ٨٧٫٥٨ | ٣٣٫١٧ | ٢٫٧٩ | ١٣٫٦١ | ٢٦٫٥٦ | ٥٥٫٥٣ | ١٦٢٫٩١ | ٣٤٨٫٩٥ | ٣١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٨٨ | ٢٤٦٫١٩ | ١١١٫٠٦ | ١٨٠٫٣١ | ٨٧٫٥٣ | ٩١٫٤٨ | ٧٤٫١١ | ٩٧٫٤٩ | ٩١٣٫٦١ | ١٩٢٫٥٤ | ١٠٦٫٤٢ | ١٬٠٩٣٫٤٣ | ٢١٩٫١٦ | ٤٠١٫٤٩ | ٤٥٤٫٧٧ | ٤٢٨٫٨٣ | ١٣٤٫٧٤ | ٩٥٫٩٦ | ١١٥٫٥٣ | ١٠٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٥٦ | ٥٤٨ | ٣٢٠ | ٧٨٢ | ١٬٠٣١ | ٥٣٥ | ٣٤١ | ٦٣ | ٣٠١ | ٥٤٢ | ٩٩ | ٣٣٠ | ١٧٥ | ١٧٦ | ١٣٧ | ١٩٤ | ١٧١ | ٣٥٤ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٦ | ١٬٠٨٤٫٨٤ | ٤١٫٥٩ | ١٤٤٫٣٣ | ٣١٫٨٢ | ٤٨٫١١ | ٣٦٫٣٥ | ٨١٫٤٥ | ٥٧٦٫٧٩ | ٧٩٫٨٨ | ٨١٫٧٤ | ٢٣٣٫٤٣ | ٤٦٫٩٤ | ٠٫٣٠ | ١٧٧٫٨٨ | ٤١٫٥٤ | ١٨٨٫٣٣ | ٣٠٦٫٧٨ | ٣٥١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
