بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويلتند للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ٦٩ | ٣٣ | ١٣ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ٣ | ٩٢ | ١٥٨ | ٢١٨ | ٤١٦ | ٤٨٣ | ٤٥٥ | ٣٨٤ | ٢٧٥ | ١٨٨ | ٢٠٧ | ٢٠٢ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٧ | ١٤٨٫٥٨ | ١٣٩٫٤٠ | ٩٫٠٠ | ٢٦٫٦٥ | ٢٫٢٨ | ٧٨٫٢٢ | ٢٬٧٣٧٫٨٢ | ٧٢٫١٦ | ٣٨٫٠٧ | ٩٠٫٥٢ | ١٦٫١٢ | ٥٫٨٣ | ١٥٫٦٠ | ٢٨٫٤١ | ٣١٫٧٦ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٣٨ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٧ | ٩٩٫١٠ | ١٧٫٤٨ | ٧٫١٨ | ٤٫٦٧ | ٩٫٨٣ | ١٢٫٨٣ | ١٣٫٩٤ | ٨٩٫٢٦ | ١٣٤٫٥٠ | ١٦٧٫٨١ | ٢١٥٫٠٧ | ١٦٦٫٦٩ | ١٥٣٫١٤ | ١٣٩٫٧٢ | ١١٥٫٠٣ | ١٥٦٫٨٦ | ١٧٤٫٦٦ | ٩٨٫٤٤ | ٢٤٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٤٣ | ١٦٩ | ٢١٩ | ٢١٠ | ٥٩ | ٥٩ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٨ | ٥٢ | ٥١ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٧ | ١١١ | ١٣٦ | ١٢٧ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٢٫١٨ | ١٧٫٩٩ | ٢٩٫٤٤ | ٣٫٨٣ | ٧١٫٩٥ | ٠٫٦٠ | ٥٢٫٣٠ | ٣١٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | ٢٤٫٢٤ | ٣٦٫٣٦ | ١٫٤٤ | ٤٫٧٨ | ١٢٫٢٤ | ١٠٫٠٠ | ١٣٧٫٥٣ | ٢٢٫٣٦ | ٦٫٠٨ | ٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٣ | ٢٠٥٫٨٩ | ٨٨٫٢٠ | ١١٩٫١١ | ٨١٫٨٨ | ٣٨٫١٣ | ٥٠٫٦٣ | ١٢٠٫٤٥ | ٣٥٫٨٦ | ٢٥٫٨٨ | ٢٩٫٠٥ | ٢٦٫٦٥ | ١٧٫٥٣ | ١٦٫٢٨ | ١٥٫٤٥ | ١٩٫٥٤ | ٩٢٫٧٧ | ١١٤٫٣٦ | ٦٢٫٠١ | ١٦٥٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ١٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٨١ | ٩٦ | ٣٠ | ٢١ | ٥٨ | ٥٩ | ١٦٣ | ١٥٢ | ٩٤ | ٨١ | ٣٦ | ٢١ | ١٧ | ٧٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٢٦ | ١١١٫٨٠ | ٦٠٫١٠ | ٢١٢٫٥٦ | ١٦٨٫٥٣ | ١٨٫١٥ | ٦٨٫٣٣ | ٣٢٫٣٨ | ١٨١٫٢٨ | ٢٫٥٩ | ١٧٥٫٧٠ | ٧٫٠٢ | ٣٧٫٨١ | ١٤٫٦١ | ٥٥٫٦٩ | ١٥٧٫٩٩ | ١٨٣٫٨٤ | ٥١٦٫٠٤ | ١٠٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٥ | ١١٫٣٨ | ٨٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ١١٫٧٦ | ٥٢٫٤٥ | ٨٢٫٧٨ | ١٣٠٫٧٦ | ١٩٫٩٥ | ٤٩٫١٢ | ٤٥٫٥٤ | ٨٤٫٤٥ | ٥٢٫٤١ | ٣١٫٧٩ | ٢٩٫٣٥ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٦٤ | ٣٥٫١٦ | ٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٧٠ | ١٩٢ | ١٨٤ | ٢٥٧ | ١٥٥ | ١١٦ | ٢٣ | ١٠٣ | ١١٨ | ١٣٠ | ١٩٣ | ٢٩٠ | ٢٩٧ | ٢٧٥ | ٢٣٩ | ١٢٠ | ١١٩ | ٢٠٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٥٢ | ١٧٥٫٤٣ | ٤٫١٥ | ٣٩٫٩٠ | ٣٩٫٧٧ | ٢٥٫١٥ | ٧٩٫٩٥ | ٥٤٣٫١٥ | ١٤٫٢٥ | ١٠٫٦٦ | ٤٨٫٦٦ | ٤٩٫٨٢ | ٢٫٥١ | ٧٫٤٩ | ١٣٫٠٥ | ٤٩٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ٧٣٫٢١ | ١٣٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
