بيان التدفق النقدي (TTM)
اي تي تك. شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ١٧٣ | ٣٣٥ | ٩٨٤ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٢٧ | ٩٣٣ | ٦٦٨ | ١٬٣٥٥ | ١٬٢٨٤ | ١٬٥٩٣ | ٣٬٠٨٣ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٤٤٦ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٨٤ | ١٬٢٦٦ | ١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٥ | ٩٣٫٩٦ | ١٩٣٫٩٧ | ١٥٫٧٩ | ٩٫٨٨ | ٩٫١٣ | ٢٨٫٣٩ | ١٠٢٫٧٢ | ٥٫٢٠ | ٢٤٫٠٥ | ٩٣٫٥٤ | ٢٥٫٦٠ | ٦٫٤٤ | ٠٫١٩ | ٤٣٫٣١ | ٣٫٤٦ | ٣٫٤٢ | ٨٫٥٣ | ١٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧١ | ٣٨٫٦٢ | ١٣٠٫٤٦ | ٢٧٠٫٧٣ | ٦٨٦٫٨٣ | ١٬٩٩٨٫٠٤ | ٥١٤٫٨٠ | ١٤٥٫٦٠ | ٦٠٢٫٨٤ | ٦٧٤٫٢٨ | ٢٬٤٤٢٫٨٠ | ١٨٤٫٨٣ | ١٧٣٫٥٧ | ١٦١٫٥٢ | ١٤٦٫٥٥ | ٢٧٣٫٤٩ | ٦٠٠٫٩٠ | ٦٤٢٫٥١ | ٢٬٠٩٧٫٠٨ | ٥٦٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ٩٠ | ٦٢ | ٩٢ | ١٢ | ١٠٨ | ١٤٤ | ١٥٥ | ١٢٢ | ١٧ | ٧٠ | ٤٢ | ٢ | ٤٤ | ١٩٧ | ٩٥ | ١٣١ | ٧٨ | ٨٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠١ | ٣١٫٤٩ | ٤٩٫٤٤ | ٨٦٫٧٢ | ٧٨٢٫١٥ | ٣٣٫٦٤ | ٧٫٩٥ | ٢١٫٦٣ | ٨٥٫٦٧ | ٣٠٣٫٩٨ | ١٦٠٫١٤ | ٩٥٫٥٢ | ٢٬٢٢٥٫٩٩ | ٣٤٥٫٩١ | ٥٢٫٠٠ | ٣٨٫٤٨ | ٤٠٫٥٦ | ٢٠٢٫٧٠ | ١١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٣ | ٢٠٫١٠ | ٢٣٫٩٨ | ٢٥٫٣٠ | ٧٫٣٦ | ٢٠٩٫٦٢ | ٧٩٫٤٣ | ٣٣٫٨٦ | ٥٤٫٢٠ | ٩٫١٦ | ١٠٨٫١١ | ٢٫٥٤ | ٠٫١٤ | ٢٫٩٣ | ١١٫٨١ | ١٨٫٦٧ | ٥٨٫٨٣ | ٣٦٫١٦ | ١٣٢٫٤٩ | ٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٨ | ٥٣٠ | ٥٣٠ | ٥٢٩ | ٩٦١ | ٩٧٠ | ٩٧٠ | ٩٧٢ | ١٬٤٥٧ | ١٬٤٥٧ | ١٬٤٥٧ | ١٬٤٥٧ | ٩٧٤ | ٩٧٤ | ٩٧٤ | ٩٧٤ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٣ | ٨١٫٨٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥ | ٤٩٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٣٣٫١٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٤ | ١١٨٫٥٣ | ٢٠٦٫٤٩ | ١٤٥٫٤٣ | ٥٧٩٫٤٦ | ١٬٨٨٨٫٤٤ | ٥٣٥٫٢٤ | ٢١١٫٧٠ | ٦٤٨٫٥٦ | ٧٦٥٫٠٥ | ٢٬٢٣٤٫٨٢ | ٨٧٫٣٧ | ٧٣٫٧٢ | ٦٤٫٤٤ | ٥٨٫٣٧ | ١٩٢٫١٥ | ٥٥٩٫٧٤ | ٥٧٨٫٦٦ | ٢٬٠٦٤٫٢٨ | ٤٦٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦١٤ | ٤٤٧ | ٢٥٧ | ٣٦٣ | ١٦٦ | ٥١ | ١٨١ | ٤٥٩ | ٢٢٥ | ١٩٠ | ٦٥ | ١٬٦٦٨ | ١٬٣٢١ | ١٬٥١٢ | ١٬٦٦٩ | ٥٠٧ | ٢٢٣ | ٢١٥ | ٦٠ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٤ | ٤٢٫٥٨ | ٢٤١٫٦٦ | ٥٤٫٣٦ | ١٣٠٫٩٨ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٥٣٫٢١ | ٥١٫٠٤ | ١٥٫٢٤ | ١٣٤٫٢٤ | ٢٬٤٥٧٫٩٣ | ٢٠٫٧٨ | ١٤٫٣٩ | ١٠٫٤٢ | ٦٩٫٦٢ | ٥٦٫٠٦ | ٣٫٢٨ | ١٢٨٫٠٣ | ٥٤٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
