بيان التدفق النقدي (TTM)
تشنمينغ التكنولوجيا الالكترونية. شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٦ | ٤٧٨ | ٥٣٨ | ٦٠٦ | ١٠٠ | ٥٧ | ٣٤٤ | ٤٥٨ | ٨٢٦ | ١٬١٦٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬١٧٩ | ١٬١٣٢ | ١٬٣٨٠ | ١٬٠٧٨ | ٩٥٥ | ٩٠٩ | ٤٩٨ | ٦٥٦ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ١٢٫٥٧ | ١٢٫٨٠ | ٨٣٫٥٠ | ٤٣٫٥٢ | ٥٠٩٫٣٠ | ٣٣٫٠٧ | ٨٠٫٣٠ | ٤١٫١٠ | ٦٫٥٧ | ٥٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٢١٫٩٣ | ٢١٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٤٫٨١ | ٤٥٫٢٢ | ٣١٫٨٤ | ٢٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٣٢ | ٢٬٧٢٤٫٨٥ | ٧٬٧٣٢٫١٢ | ١٬٤٤٦٫١٣ | ٦٣٫٦٨ | ٣٩٫٤٠ | ١١٤٫٢٥ | ٤٥٢٫٢٢ | ٦٤١٫١٥ | ٦١٨٫٣٦ | ١٬٧٩٣٫٦٢ | ١٬٠٧٧٫٥٩ | ٥٩٩٫٣٢ | ٣٣٣٫٧٧ | ٥٢١٫١٧ | ٣٥٠٫٨٩ | ٧٠٤٫٦٥ | ٣٢٤٫٧٠ | ٢٤٩٫٤٦ | ٣٦١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧ | ٥١٩ | ٦٣٤ | ٨٠٦ | ٩٥٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٩٨٠ | ١٬٥١٧ | ١٬٢٦٦ | ١٣٤ | ٣٠ | ٣٥٧ | ٤٣٠ | ٤٠١ | ٤٧٢ | ٤٧٨ | ٥٤٨ | ٦٣٤ | ٧٢٠ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٢٠ | ٢٢٫١٥ | ٢٧٫٠٢ | ١٨٫٣٠ | ٩٤٫٣١ | ٦٫٩١ | ٢٣٫٣٩ | ١٦٫٥٨ | ٨٩٫٤٣ | ١٢٢٫٢٣ | ١٬٢٩٨٫٧١ | ٢٠٫٦٤ | ٦٫٨٥ | ١٧٫٧٨ | ١٫٢٥ | ١٤٫٦٣ | ١٥٫٦٩ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٠ | ٢٬٩٦٣٫٦١ | ٩٬١٢٥٫١٠ | ١٬٩٢١٫٧٩ | ٦٠٦٫٦١ | ١٬٢٩١٫٠٢ | ٦٥٦٫٩٦ | ١٬٤٩٧٫٠٥ | ٩٨١٫٩٧ | ٧٠٫٩٧ | ٤٢٫٩٥ | ٣٢٦٫٠٦ | ٢٢٧٫٨٤ | ٩٦٫٩٤ | ٢٢٨٫٢٩ | ١٧٥٫٧٢ | ٤٢٤٫٩٧ | ٤١٣٫٥٦ | ٢٧٣٫٧٣ | ٣٣٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ٥٢ | ٩٩ | ١٥٢ | ٦٩٦ | ١٬٦٥٩ | ١٬٩٣٨ | ١٬١٥٥ | ٥٥٩ | ٨٥٠ | ١٬٣٤٨ | ٧٠٨ | ٥١٣ | ٥٥٨ | ٣٩٩ | ٢١٥ | ٢٥٣ | ٢٦٥ | ٢٩٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٧ | ٩١٫٩٢ | ٥٣٫٠٥ | ٣٥٧٫٤٥ | ١٣٨٫٥١ | ١٦٫٨٠ | ٤٠٫٤٠ | ٥١٫٥٨ | ٢٥١٫٩٤ | ٥٨٫٧٠ | ٤٧٫٥١ | ٢٧٫٤٩ | ٨٫٧٢ | ٢٨٫٤٦ | ٤٦٫١٢ | ١٧٫٥٧ | ٢٠٤٫٦١ | ١٢٫٢٠ | ٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٤ | ٢٩٥٫٣٧ | ١٬٤٢٨٫٩٤ | ٣٦٢٫٦١ | ٤٤٢٫٥٩ | ١٬١٥٦٫٢١ | ٦٤٢٫٨٠ | ١٬١٣٩٫٦٠ | ٤٣٣٫٨٦ | ٤٥٠٫٥٧ | ١٬٩٤٦٫١٣ | ٦٤٧٫٠٠ | ٢٧١٫٧٤ | ١٣٤٫٩٤ | ١٩٣٫٠١ | ٧٩٫٠٦ | ١٩٦٫١٠ | ١٧٢٫٥٦ | ١١٢٫٨٢ | ٩٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ١٨ | ٧ | ٤٢ | ١٥٧ | ١٤٣ | ٣٠١ | ١٠١ | ١٢٩ | ١٨٩ | ٦٩ | ١٠٩ | ١٨٩ | ٤١٣ | ٢٠٧ | ٢٧٢ | ١٢٩ | ١٥٣ | ٢٦٣ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٢ | ٦٠٫٣٣ | ٧٠٣٫١١ | ٢٧٤٫٧٩ | ٨٫٧٠ | ٣١٠٫٠٩ | ٦٦٫٣٨ | ٢٧٫١٧ | ٤٦٫٣١ | ١٣٦٫٧٤ | ٢٥٧٫٨٩ | ٧٢٫٦٤ | ١١٨٫٩٤ | ٤٩٫٩٩ | ٣١٫٥٥ | ٥٢٫٦٠ | ١٨٫٨٨ | ٧١٫٦٠ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
