بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واه لي الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧١٥ | ١٬٢٠٨ | ٩٢ | ٣٨٤ | ٧٢٣ | ٢٬٣١٦ | ٨٥٧ | ١٬٩١٨ | ٢٬٥٤٩ | ٣٬٧٧٩ | ٥٬٦٨٩ | ٤٬٦٥٤ | ٣٬١٧٣ | ٣٬١٦٩ | ٢٬٠٠٧ | ٤٠١ | ١٬٠٠٥ | ١٠٣ | ٢٬١٠٠ | ٤٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٨ | ٩٢٫٣٧ | ٣١٦٫٧٧ | ٨٧٫٩٩ | ٢٢٠٫٥٠ | ٦٣٫٠٠ | ١٢٣٫٨١ | ٣٢٫٨٩ | ٤٨٫٢٥ | ٥٠٫٥٦ | ١٨٫٢٠ | ٣١٫٨١ | ٠٫١٥ | ٣٦٫٦٧ | ١١٩٫٩٨ | ٣٥٠٫٧٢ | ١١٠٫٢٢ | ٢٬١٤٤٫٤٠ | ١٣٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٢٥ | ١٧١٫٤٤ | ٣٣٫٠٥ | ٦٣٫٦١ | ٧٢٫٥٨ | ١٬٠٤٢٫٥٣ | ٨٧٫٤٣ | ٢٠٬٤٥٣٫٥٤ | ٢٢٣٫٧٧ | ١٠٩٫٨٥ | ٣٠٬٤٠٤٫٥٦ | ١٬٨٦٢٫٨١ | ٣٬٤١٠٫٠٤ | ١٬٢٢٤٫٦١ | ١٤٢٫٠٢ | ٣٢٫٠٦ | ٤٣٣٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ٣٤١٫٠١ | ١٬١٥٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٠ | ١٨٦ | ٣١٣ | ٥٩٠ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٨٨٨ | ٢٬٨٠٦ | ٤٬١٦٧ | ٣٬٥٧٢ | ١٬٢٥٥ | ٢٬٠٥١ | ٩٥٧ | ٤٣٨ | ٩١٣ | ٨٣٤ | ١٬٧٨٩ | ١٬٠١٠ | ٧٨٩ | ٤٤٩ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٩ | ٢٦٧٫٩٤ | ٨٨٫٥٥ | ٣١٣٫١١ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٫٨١ | ٤٨٫٤٨ | ١٤٫٢٨ | ٦٤٫٨٧ | ٦٣٫٤٨ | ٥٣٫٣٥ | ٥٤٫٢١ | ١٠٨٫٢٣ | ١٩١٫٣٦ | ١١٤٫٥٣ | ٤٣٫٥١ | ٢١٫٨٧ | ١٥٦٫٨٢ | ٢٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫١٢ | ٢٦٫٤٦ | ١١٢٫٢٢ | ٩٧٫٧٢ | ١٢٦٫٤٠ | ١٬٢٩٩٫٧٨ | ٢٨٦٫٣٣ | ٤٤٬٤٣٩٫٢٠ | ٣١٣٫٦١ | ٣٦٫٤٨ | ١٠٬٩٦٣٫٧٧ | ٣٨٣٫٠٩ | ٤٧٠٫٩٣ | ٣٥٢٫٦٧ | ٥٩٫٠١ | ١٤٣٫٠٦ | ٤٣٥٫٧١ | ٤٤٫٠٩ | ٧٢٫٨٦ | ١٣١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٦٨ | ٣٣٩ | ٧٨٣ | ٤٩٩ | ١٬٥٥٢ | ٩٣٤ | ٢٬٥٥٣ | ١٬٩٢٧ | ١٬٦٣٢ | ٤٧٢ | ٣٬٥٢٥ | ٣٬٢٧٠ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٦٥١ | ٧٣٩ | ٢٬٠٨٣ | ٣٬٢٦٥ | ١٬٦٨٦ | ٢٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٥ | ١٣٠٫٦٦ | ٣٦٫٢٨ | ٤١١٫١٧ | ٣٩٫٨٦ | ١٧٣٫٤٣ | ٢٤٫٥١ | ١٥٫٣٢ | ٧١٫١٠ | ٨٤٧٫٣١ | ٧٫٢١ | ١٨٫٤٩ | ١٦٫٤٩ | ٢٥٫٨٣ | ٥٥٫٢٤ | ١٨١٫٨٢ | ٥٦٫٧٧ | ٤٨٫٣٦ | ٥٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٨٢ | ٤٨٫١٧ | ٢٨٠٫٥١ | ٨٢٫٥٦ | ١٥٥٫٩٢ | ٤٢٠٫٢٥ | ٢٦٠٫٤٤ | ٢٠٬٥٤٩٫٥٠ | ١٤٣٫٢٥ | ١٣٫٧١ | ١٨٬٨٣٦٫٦٦ | ١٬٣٠٩٫١١ | ٢٬٨٦٤٫٤٤ | ٨٦٠٫٢٨ | ١١٦٫٨٥ | ٥٩٫١١ | ٨٩٨٫٢٤ | ١٨٢٫٣٨ | ٢٧٣٫٩٠ | ٦٠٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٧٣٧ | ٧٠٥ | ٢٧٩ | ٦٠٤ | ٩٩٦ | ٢٢٢ | ٩٨٠ | ٩ | ١٬١٣٩ | ٣٬٤٤٠ | ١٩ | ٢٥٠ | ٩٣ | ٢٥٩ | ١٬٤١٣ | ١٬٢٥٠ | ٢٣٢ | ١٬٧٩٠ | ٦١٦ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ١٣٩٫٦١ | ٣١٦٫٥٢ | ٦٤٫٧٦ | ٧٧٫٦٩ | ٣٤١٫٢١ | ٩٩٫٠٤ | ١٢٬٠٤٧٫٣٢ | ٢٠٢٫٠٠ | ١٠٠٫٥٤ | ١٬٤٣٥٫١٦ | ٦٢٫٧٥ | ٣٧٨٫٠٥ | ٦٤٦٫٠٥ | ١١٫٥٢ | ٨١٫٤٥ | ٨٧٢٫٠٩ | ١٣٤٫٣٩ | ٢٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
