بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانساس تيرمينالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥١ | ٤٥٩ | ٤٧٨ | ١٨٤ | ١٢١ | ٥٨ | ٢٣٥ | ٦٨٠ | ١٬١٠٣ | ١٬٣٦٧ | ١٬٥٤١ | ١٬٢٩٠ | ١٬٠٥٩ | ٦٦٩ | ٢٧٢ | ١٨٩ | ٢١٩ | ١٢٩ | ٥٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٩ | ٤٫٠٤ | ٦١٫٤٢ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٠٣ | ٣٠٥٫٩٤ | ١٨٨٫٦٢ | ٦٢٫٢٣ | ٢٣٫٩٦ | ١٢٫٧٧ | ١٦٫٣٣ | ١٧٫٨٧ | ٣٦٫٨٧ | ٥٩٫٢٩ | ٣٠٫٥٠ | ٢١٥٫٨٩ | ١٥٨٫٧٨ | ٥٥٫١٥ | ١٣٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٦٩ | ٢٤١٫٦٤ | ٦٢٩٫٣٤ | ٥٠٫٤٦ | ٥٦٫٣١ | ٧٣٫٤٩ | ١٤٣٫٧٠ | ٣٢١٫٤٨ | ٢٧٦٫٠٨ | ٤١٢٫٦٨ | ٥١٥٫٠٤ | ٣٥١٫٣٧ | ٤٤١٫٣٦ | ١٤٢٫٣٦ | ٥٩٫٨٤ | ٤٧٫٦١ | ١٣١٫٢٣ | ١٢١٫٠٩ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣ | ٥٤٥ | ٦٤٠ | ٦٦٩ | ٥٣٠ | ٢٩٢ | ١٤٧ | ٣٩ | ١٢٧ | ١٢ | ٢٠٢ | ٣٢٣ | ١٠٥ | ٥٦ | ٢٥٤ | ٤٥٧ | ٢٢ | ٢١ | ٦١ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٣ | ١٧٫٣٨ | ٤٫٥٤ | ٢٠٫٦٩ | ٤٤٫٩٦ | ٤٩٫٤٩ | ٧٣٫٨٧ | ٤٢٩٫٣١ | ١٠٩٫١٩ | ١٬٦٣٠٫٧٧ | ٦٠٫١١ | ٦٧٫٥٨ | ١٥٣٫٠٤ | ٣٥٧٫٢١ | ٧٩٫٩١ | ١٠٤٫٧٣ | ١٩٩٫٣١ | ١٨٢٫٧٧ | ٥٢٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٠ | ٢٨٦٫٦٨ | ٨٤٢٫٣٦ | ١٨٣٫٠٣ | ٢٤٦٫٩٩ | ٣٦٩٫٨٨ | ٨٩٫٩٨ | ١٨٫٢٢ | ٣١٫٧٧ | ٣٫٥٢ | ٦٧٫٤٧ | ٨٨٫٠٨ | ٤٣٫٦٨ | ١١٫٨٤ | ٥٥٫٨٧ | ١١٥٫٠٩ | ١٢٫٩٥ | ٢٠٫١٩ | ١٥٫٧٠ | ٢٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١١٨ | ٤٧ | ٧١ | ١٨٠ | ١٣٦ | ٣٩ | ٤٧٧ | ٩٠٠ | ١٬٠٣١ | ١٬٠١٩ | ٥٦٣ | ٦٧٨ | ٢٥٣ | ٧٨ | ٢٦٩ | ٥٦ | ٢٧٢ | ٥٢٠ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ١٣٩٫٤٦ | ٥٢٫٩٧ | ١٥٢٫٥٨ | ٢٤٫٥٤ | ٧١٫٤٩ | ١٬٣٣٢٫٩٤ | ٨٨٫٥٦ | ١٤٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٤٤٫٦٨ | ٢٠٫٢٨ | ٦٢٫٦٦ | ٦٩٫٠٦ | ٢٤٣٫٠٥ | ١٢٠٫٧٧ | ٥٨٧٫٢٨ | ٩١٫٢٧ | ١٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫١٧ | ٦٢٫٠٩ | ٦١٫٣٣ | ١٩٫٥٠ | ٨٣٫٧٩ | ١٧٢٫٠٥ | ٢٣٫٦٣ | ٢٢٥٫٨٠ | ٢٢٥٫٣٩ | ٣١١٫٣٠ | ٣٤٠٫٣٥ | ١٥٣٫٥١ | ٢٨٢٫٤١ | ٥٣٫٨٨ | ١٧٫٢١ | ٦٧٫٦٠ | ٣٣٫٤٠ | ٢٥٥٫٤٤ | ١٣٤٫٣٨ | ٦٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ١٩٠ | ٧٦ | ٣٦٥ | ٢١٥ | ٧٩ | ١٦٤ | ٢١١ | ٣٩٩ | ٣٣١ | ٢٩٩ | ٣٦٧ | ٢٤٠ | ٤٧٠ | ٤٥٥ | ٣٩٧ | ١٦٧ | ١٠٦ | ٣٨٧ | ٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٤٥ | ٦٠٫٠٥ | ٣٨١٫١٣ | ٤١٫٢٣ | ٦٣٫٢٥ | ٣٠٧٫٦٠ | ٢٩٫٠١ | ٨٨٫٩٠ | ١٧٫٠٧ | ٩٫٦٥ | ٢٢٫٦٤ | ٣٤٫٦٢ | ٩٥٫٧٣ | ٣٫١٥ | ١٢٫٦٦ | ١٤٢٫٠٥ | ٣٦٫٢٩ | ٢٦٣٫٥٨ | ١٤٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
