بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أهوكو الإلكترونية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦٧ | ١٢٣ | ٤٦ | ٥ | ٤٩ | ١٤٤ | ٣٥ | ١٧ | ٢٥ | ٥٦ | ١٩ | ٢٤ | ٦٥ | ٣٨ | ٨ | ٥ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٩٫٢٦ | ٨٢٫٨٣ | ٦٢٫٤٤ | ٨٨٫٦٠ | ١٬٠٢٠٫٧١ | ١٩٥٫٥٢ | ٧٥٫٣٧ | ١٤٨٫٦٠ | ٢٤٤٫١٨ | ٣٢٤٫٤٠ | ٦٥٫٥٦ | ٢٣٫١٠ | ١٧٣٫٥٧ | ٤٠٫٨٨ | ١٢١٫٩٢ | ٣٨٫٣١ | ١٬٣١٧٫٢٢ | ١٠٫٧٤ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٥ | ٢٤٫٤٥ | ٧٩٫٦٤ | ٢٩٫٣٤ | ١٢٫١١ | ٤١٫٨٢ | ١٢١٫٤٩ | ٦٣٫٦٧ | ٣٠٫٥٤ | ٤٦٫٣٨ | ٨٩٫٧٤ | ٣٤٫١٤ | ١٢١٫٢٢ | ٦٩٫٩٠ | ٤٠٫١٤ | ٣٫٥٣ | ٦٤٦٫٩٩ | ٣٤٧٫١٤ | ٣٦٫٧٠ | ٤٠٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٦٤ | ٩٧ | ١٩٦ | ٥ | ١٥ | ٤٣ | ٤١ | ١٣ | ٨٧ | ١٥٣ | ٩٥ | ٤٣ | ٤٧ | ٥٠ | ٢٣٠ | ٢٩ | ٨٤ | ٢٤٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٦٣٫٤٠ | ١٠٢٫٩٣ | ١٠٢٫٣٩ | ٢١٩٫٢٨ | ٣٨٤٫٨٤ | ١٩٦٫١١ | ٦٨٫٧٢ | ٥٧٨٫٩٠ | ٧٥٫٧٥ | ٣٧٫٥٧ | ٥٥٫١٦ | ٢٠٩٫٨١ | ٥٫٩٨ | ٣٦٢٫٩١ | ٨٧٫٥١ | ١٩١٫٣٥ | ١٩٤٫٠٩ | ٩٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫١٠ | ٩٥٫٦٥ | ٦٢٫٣٧ | ١٢٤٫١٦ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٨٦ | ٣٦٫٠٠ | ٧٣٫٦٢ | ٢٢٫٧٣ | ١٦٢٫٥٢ | ٢٤٦٫٢٩ | ١٦٩٫٨٦ | ٢١٩٫٦٨ | ٥٠٫٨٥ | ٥٢٫٣٤ | ٩٧٫١٦ | ٣٬٦٠٧٫١٤ | ٣٩٧٫٨٧ | ١٣٨٫٥٩ | ١٣٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٠ | ٥٦ | ٧٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٠ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٢٥ | ١٩ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ١١٫٨٨ | ٣٣٫٧١ | ٥٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ١٦٫٧٣ | ٦٢٫١٥ | ٥٠٫٠٧ | ٢٫٠١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٧٢ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٦٫٣٩ | ١٢٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٨٤ | ٢٣٫٦٢ | ١٫٧٣ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢١ | ١٨٫٠٢ | ٣٥٫٩١ | ٤٧٫١٠ | ٨٤٫٠٤ | ٣١٫٤٨ | ٢٥٫٧٧ | ٢٠٫٧٥ | ١٠٫٢٢ | ١٠٫٥٥ | ٩٫١٤ | ١٠٫١٧ | ٩٠٫٢٣ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٥٢ | ٥٫٤٢ | ٣٬١٣٩٫٣٥ | ٩٠٫٧٨ | ١٠٫٥٧ | ١٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ٢٧٦ | ١٥٥ | ١٥٨ | ٤٤ | ١١٦ | ١١٨ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٦٢ | ٥٦ | ١٩ | ٩٢ | ٩٥ | ٢٣٧ | ١ | ٢١ | ١٧٨ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٤ | ٤٣٫٨٧ | ١٫٩٤ | ١٢٧٫٦٢ | ١٦٦٫٥٧ | ١٫٧٣ | ٥٣٫٠٠ | ٢٠١٫٣٤ | ١٩٤٫٩٣ | ١٥٫٩٧ | ٩٫٤٨ | ٦٥٫٣٣ | ٥٧٤٫٤٢ | ٢٫٩٥ | ١٤٩٫٤٠ | ١٠٠٫٣٤ | ٢٬٧٤١٫٣٥ | ٧٤٤٫٢٨ | ١٧٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
