بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينو هورايزون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٢٦ | ١٬٦٧٦ | ١٨٧ | ١٬٢٤٦ | ٤٬٥٥٠ | ١٬٨٧٨ | ٢٬٨٧٤ | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٠٠٩ | ١٬٩٣٧ | ٧٬٨٠١ | ٨٬٨٦٢ | ٥٬٤٠٥ | ٣٢٣ | ٥٬٧٩٥ | ٧٬٨٣٩ | ٨٬٢٥٣ | ٥٬٣٣٩ | ٤٬٢١٥ | ٣٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٤ | ٨٨٫٨٣ | ٧٦٥٫٣٢ | ٢٦٥٫٢٥ | ٥٨٫٧٣ | ٥٣٫٠٥ | ٢٩٫٤٣ | ١٨٠٫٨٩ | ٣٥٫٦٢ | ٣٠٢٫٦٩ | ١٣٫٦٠ | ٣٩٫٠١ | ٩٤٫٠٢ | ١٬٨٩٤٫٣١ | ٣٥٫٢٦ | ٥٫٢٩ | ٣٥٫٣١ | ٢١٫٠٥ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٨ | ١١٩٫٨٧ | ١٠٫٥٤ | ١٠١٫٢٢ | ١٠١٫٥٧ | ١٬٠٦٠٫٦٨ | ٣٧٧٫٠٤ | ٨٨٫١٣ | ١٦٧٫٣٥ | ٥٠٫٢٩ | ١١٦٫٨٣ | ١٠٤٫٢٣ | ٦١٨٫٥٦ | ١٥٫٣٥ | ١٣٠٫٣٦ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٣٤٫٤٢ | ٣٩٤٫٩٧ | ١٨٤٫٥٥ | ١٣٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٩١ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٥٤٧ | ٧٬٢٦٣ | ٦٬٨٣٨ | ١١٬٧٧٩ | ١١٬٠٨٥ | ٨٬١٩٧ | ٥٬٨٢٤ | ٥٬٧٧٨ | ٥٬٠٧٩ | ٢٬٣٦٩ | ١١٩ | ١٠٬١٥٣ | ٩٬٦١٨ | ٨٬٧٣٤ | ٩٬٠٥٨ | ٣٬٠٤٢ | ٣٬٥٤٣ | ١٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٤ | ٢١٠٫١٩ | ١٨٥٫١٢ | ٥٫٨٥ | ٧٢٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٢٦٫٠٥ | ٢٨٫٩٥ | ٠٫٨٠ | ١٢٫١٠ | ٥٣٫٣٦ | ٩٤٫٩٨ | ٨٬٦٤٦٫٨٠ | ٥٫٢٧ | ٩٫١٩ | ٣٫٧١ | ٦٦٫٤١ | ١٦٫٤٥ | ١٤٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٦ | ١٦٥٫٣٧ | ١٤٣٫٤٢ | ٥٩٠٫٠٩ | ١٥٢٫٦٤ | ٦٬٦٥٣٫١٣ | ١٬٤٥٤٫٢٨ | ١٩٤٫٢٠ | ٣٢٣٫٩٤ | ١٤٩٫٩٧ | ٧٦٫٠٦ | ٢٧٫٨٦ | ١٣٫٦٠ | ٤٨٢٫٤٠ | ٢١٦٫٣٦ | ١١٥٫٩٨ | ٢٥٧٫٢٧ | ٢٢٥٫٠٧ | ١٥٥٫١٢ | ٦٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢١٤ | ٧١٨ | ٤٬٥١٨ | ٧٬٣٣١ | ٦٬٦٥٥ | ٩٬٦٧٣ | ٩٬٢٤١ | ٨٬٩٢٦ | ٧٬٣٤٨ | ٣٬٩٥٣ | ٦٬٠٨٠ | ٢٬٢٧٤ | ٤٬٥٢١ | ٧٬٨٩٤ | ١١٬٠٢٨ | ٨٬٥٩٥ | ٢٠٬٥٢٥ | ٦٬٧٣٥ | ٥٬٢٠٠ | ٥٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٣ | ٥٢٩٫٥١ | ٦٢٫٢٧ | ٩٫٢٢ | ٤٥٫٣٥ | ٤٫٤٧ | ٣٫٤٠ | ١٧٫٦٨ | ٤٦٫٢٠ | ٥٣٫٨٠ | ٦٢٫٦٠ | ٩٨٫٨٥ | ٢٧٤٫٥٩ | ٣٩٫٧٠ | ٢٢٫٠٦ | ١٣٨٫٧٩ | ٦٧٫١٩ | ٢٢٫٧٩ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٥ | ٥١٫٣٣ | ٢٥٤٫٣٥ | ٥٩٥٫٥٨ | ١٤٨٫٥٦ | ٥٬٤٦٣٫٦٧ | ١٬٢١٢٫٣٠ | ٢١١٫٤٧ | ٤٠٨٫٦٨ | ١٠٢٫٦١ | ٩١٫٠٥ | ٢٦٫٧٤ | ٥١٧٫٤٣ | ٣٧٥٫٠٦ | ٢٤٨٫٠٧ | ١١٤٫١٤ | ٥٨٢٫٩٨ | ٤٩٨٫٢٢ | ٢٢٧٫٦٦ | ١٩٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٤٢ | ١٬٣٩٨ | ١٬٧٧٦ | ١٬٢٣١ | ٤٬٤٨٠ | ١٧٧ | ٧٦٢ | ٤٬٢٢١ | ١٬٧٩٨ | ٣٬٨٥٣ | ٦٬٦٧٨ | ٨٬٥٠٢ | ٨٧٤ | ٢٬١٠٥ | ٤٬٤٤٦ | ٧٬٥٣١ | ٣٬٥٢١ | ١٬٣٥٢ | ٢٬٢٨٤ | ٢٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٩ | ٢٧٫٠٥ | ٣٠٫٧٠ | ٢٦٣٫٩٦ | ١٠٣٫٩٥ | ٥٣٠٫٥٤ | ٤٥٣٫٧٦ | ١٤٢٫٦٠ | ١١٤٫٢٧ | ٧٣٫٣٣ | ٢٧٫٣٣ | ٨٩٫٧٢ | ٣٤٠٫٨٧ | ١١١٫٢٢ | ٦٩٫٤٠ | ١٤٦٫٧٥ | ١٣٨٫٣٩ | ٦٨٫٩٧ | ٢٢٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
