بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرئيس سلسلة المتجر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬١٥٦ | ٣٠٬٣٣٢ | ٣٠٬٧٥٧ | ٢٧٬٧٣٩ | ٢٧٬٩٦٤ | ٣٥٬٩٨٤ | ٣٤٬٦٢٦ | ٣٧٬٨٩٨ | ٣٧٬٨٢٢ | ٣٤٬٢٣٨ | ٣٢٬٣١٧ | ٣٣٬٤٤٦ | ٤٤٬٤٩١ | ٤٢٬٣٨٩ | ٤٨٬٢٠٥ | ٤٧٬٣٢٤ | ٣٧٬٢٢٣ | ٣٦٬٧٦١ | ٣٤٬٣٣١ | ٣٦٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٧ | ١٫٤٠ | ٩٫٨١ | ٠٫٨١ | ٢٨٫٦٨ | ٣٫٧٧ | ٩٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٩٫٤٨ | ٥٫٦١ | ٣٫٤٩ | ٣٣٫٠٢ | ٤٫٧٣ | ١٣٫٧٢ | ١٫٨٣ | ٢١٫٣٥ | ١٫٢٤ | ٦٫٦١ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٥٠ | ٢٬٧١٤٫٢٧ | ٩٧٬٩٩٥٫٦٣ | ٥٦٢٫١٠ | ١٬٢٣٨٫٨٦ | ٣٬٩٣٥٫١٧ | ٣٬٢٠٠٫٧٠ | ٢٬١٤٩٫١٦ | ٧٬٧٢٥٫٩١ | ١٬١٨٣٫٩٣ | ٧٬٦٢٨٫٧٣ | ٥٬٩١٩٫٤٩ | ٨٨٣٫٧٩ | ١٠٬٨٩١٫٠٨ | ٥٦٨٫٥٦ | ١٬٤١٧٫٥١ | ٦٢٧٫١٤ | ١٬٥٧٢٫٢٤ | ١٬٧٨١٫٢٦ | ١٬٢٧٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٣٩٥ | ٨٬٩١٤ | ٨٬٩٩٧ | ٩٬٥٢٥ | ٩٬٧٤١ | ٩٬٣٨٨ | ١٠٬١٨٧ | ١١٬٠١٢ | ١٢٬٤٣١ | ١٢٬٥٨٤ | ١٤٬٠٣٢ | ١٩٬٩٢٠ | ٢٥٬٢٨٠ | ٢٧٬٠٠٩ | ٢٦٬١٨٨ | ٢١٬١٨٩ | ١٤٬٦٨٣ | ١٢٬٨٣٨ | ١٨٬٢١٠ | ١٦٬٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٠٫٩٤ | ٥٫٨٦ | ٢٫٢٧ | ٣٫٦٣ | ٨٫٥١ | ٨٫١٠ | ١٢٫٨٩ | ١٫٢٣ | ١١٫٥١ | ٤١٫٩٦ | ٢٦٫٩١ | ٦٫٨٤ | ٣٫٠٤ | ١٩٫٠٩ | ٣٠٫٧٠ | ١٢٫٥٦ | ٤١٫٨٤ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧٢ | ٧٩٧٫٦٣ | ٢٨٬٦٦٥٫٩١ | ١٩٣٫٠١ | ٤٣١٫٥٥ | ١٬٠٢٦٫٦٣ | ٩٤١٫٦٣ | ٦٢٤٫٤٦ | ٢٬٥٣٩٫١٨ | ٤٣٥٫١٥ | ٣٬٣١٢٫٤٩ | ٣٬٥٢٥٫٦٣ | ٥٠٢٫١٨ | ٦٬٩٣٩٫٥٢ | ٣٠٨٫٨٨ | ٦٣٤٫٦٩ | ٢٤٧٫٣٩ | ٥٤٩٫٠٩ | ٩٤٤٫٨٣ | ٥٩١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٩٩١ | ١٩٬٢٠٤ | ٢٠٬٤٨٠ | ٢١٬٧٠٩ | ١٩٬١٦٦ | ٢٦٬٥٤٣ | ٢٥٬٣٧٤ | ٢٦٬١٩٦ | ٢٨٬٥٦٦ | ٢٠٬٩٨١ | ٢٠٬٠١٩ | ١٥٬٢٦٩ | ١٤٬٨٥٩ | ١٤٬٩٣٨ | ١٤٬٧٤١ | ٢٣٬٧٣٤ | ١٦٬١١٤ | ٢٣٬٣٣٢ | ١٥٬٣٣٦ | ١٣٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ٦٫٦٤ | ٦٫٠٠ | ١١٫٧١ | ٣٨٫٤٩ | ٤٫٤٠ | ٣٫٢٤ | ٩٫٠٥ | ٢٦٫٥٥ | ٤٫٥٩ | ٢٣٫٧٣ | ٢٫٦٨ | ٠٫٥٣ | ١٫٣٢ | ٦١٫٠١ | ٣٢٫١٠ | ٤٤٫٧٩ | ٣٤٫٢٧ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٧٨ | ١٬٧١٨٫٥٠ | ٦٥٬٢٥١٫٣٩ | ٤٣٩٫٩١ | ٨٤٩٫١٠ | ٢٬٩٠٢٫٧٠ | ٢٬٣٤٥٫٤٧ | ١٬٤٨٥٫٥٤ | ٥٬٨٣٥٫٢١ | ٧٢٥٫٥٢ | ٤٬٧٢٥٫٥٩ | ٢٬٧٠٢٫٣٦ | ٢٩٥٫١٦ | ٣٬٨٣٨٫٠٧ | ١٧٣٫٨٦ | ٧١٠٫٩٠ | ٢٧١٫٥٠ | ٩٩٧٫٨٧ | ٧٩٥٫٧٤ | ٤٧٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٥٠ | ١٬١١٨ | ٣١ | ٤٬٩٣٥ | ٢٬٢٥٧ | ٩١٤ | ١٬٠٨٢ | ١٬٧٦٣ | ٤٩٠ | ٢٬٨٩٢ | ٤٢٤ | ٥٦٥ | ٥٬٠٣٤ | ٣٨٩ | ٨٬٤٧٨ | ٣٬٣٣٩ | ٥٬٩٣٥ | ٢٬٣٣٨ | ١٬٩٢٧ | ٢٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٢ | ١٠٢٫٨١ | ١٥٬٦٢٣٫١٠ | ٥٤٫٢٦ | ٥٩٫٤٩ | ١٨٫٣١ | ٢٦٣٫٠٠ | ١٢٧٫٧٦ | ٦٩٠٫٧٢ | ١١٤٫٦٥ | ٣٣٫٣٨ | ٩٩٠٫٩٧ | ٩٢٫٢٧ | ٢٬٠٧٨٫٤٢ | ٦٠٫٦٢ | ٧٧٫٧٨ | ٦٠٫٦١ | ١٧٫٥٧ | ٤٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
