بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولينز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٨ | ٦٠١ | ٢٩٢ | ١٥١ | ١١٩ | ٧٦ | ٢٧٤ | ٥٢٤ | ٧٢١ | ٩٨٩ | ٨٥٤ | ٦٩٨ | ٧٦٩ | ٥٦٤ | ٤٢٨ | ٣٧٢ | ٥٥٠ | ٦٢٥ | ٧٢١ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٨ | ٥١٫٤٢ | ٤٨٫٣٨ | ١٧٨٫٨١ | ٣٥٫٨١ | ٤٥٨٫٨٠ | ٩١٫٦٥ | ٣٧٫٤٧ | ٣٧٫٢٣ | ١٣٫٦٩ | ١٨٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | ٢٦٫٧٠ | ٢٤٫٠٢ | ١٣٫١٩ | ٤٨٫٠٠ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٤٥ | ٢٦٢٫٥١ | ٧٦٫٣٨ | ٦٨٫٣٥ | ٣٣٫٣٨ | ٩١٫٨٠ | ٩٢٢٫٧٦ | ٦٣١٫٣٢ | ١٬٠٥٢٫٢٢ | ٩٢٧٫٣٠ | ١٣٩٫٩٠ | ١٬٢٧٦٫٥٨ | ٢٣٩٫١٩ | ٣٤٣٫٣٤ | ١٢١٫٢٥ | ٧٥٧٫٠٧ | ٦٤٥٫٥٤ | ١٬٦٥٥٫٤٩ | ١٥٬١٥٧٫٤٤ | ٥٤٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٥ | ٣٨١ | ٥٢١ | ٥٤٤ | ٥٧٩ | ٤٦٥ | ٤٨٩ | ٥٥٣ | ٥٤٦ | ٩١١ | ٨٤٦ | ٧٩٣ | ٧٥٤ | ٤٩١ | ٨٢٢ | ١٬١٨٧ | ١٬٠٧١ | ١٬١٢٢ | ٩١٠ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٥ | ٣٦٫٥٢ | ٤٫٣٩ | ٦٫٤٨ | ١٩٫٦٠ | ٥٫٠٧ | ١٣٫١٦ | ١٫٢٩ | ٦٦٫٩٠ | ٧٫٢٠ | ٦٫٢٤ | ٤٫٩٧ | ٣٤٫٧٨ | ٦٧٫٢٨ | ٤٤٫٣٧ | ٩٫٨١ | ٤٫٧٨ | ١٨٫٨٦ | ٦٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٨٤ | ١٦٦٫٥٦ | ١٣٦٫٢١ | ٢٤٦٫٤٨ | ١٦٢٫٦٢ | ٥٦٠٫١٩ | ١٬٦٤٨٫٨٧ | ٦٦٦٫٠٧ | ٧٩٧٫١٣ | ٨٥٤٫٣٥ | ١٣٨٫٥٨ | ١٬٤٥١٫٢٤ | ٢٣٤٫٣٧ | ٢٩٩٫٣١ | ٢٣٢٫٧٢ | ٢٬٤١٦٫٤٠ | ١٬٢٥٥٫٦٥ | ٢٬٩٦٨٫٩٥ | ١٩٬١٣٨٫٣٣ | ٢٢٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ٤٣١ | ١٢٨ | ١٩٣ | ٣٤٩ | ٤٧٧ | ١٧٨ | ٥١ | ١٩٩ | ٥٠ | ٥٥٦ | ١٢٣ | ٢٩٦ | ٩١ | ٩ | ٧٤٣ | ٤٤٦ | ٤١٩ | ١٥٩ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٧٩ | ٧٠٫٢٠ | ٢٥٠٫٣٤ | ٨٠٫٩٦ | ٣٦٫٥٧ | ٦٢٫٧٤ | ٧١٫٤٥ | ٤٩٢٫٨٠ | ٧٤٫٦٨ | ١٬٢٠٠٫١١ | ٧٧٫٨٠ | ١٤٠٫١٧ | ٦٩٫٣٩ | ٩٠٫١٦ | ٨٬٢٢٣٫٤٨ | ٣٩٫٩٣ | ٦٫١٦ | ٦٢٫١٣ | ٢٦٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫١٣ | ١٨٨٫٢١ | ٣٣٫٦٠ | ٨٧٫٥٦ | ٩٨٫١٧ | ٥٧٤٫٤٥ | ٥٩٩٫٥٩ | ٦١٫١١ | ٢٩١٫٠٤ | ٤٧٫٣٣ | ٩١٫٠٢ | ٢٢٥٫٦٦ | ٩٢٫١٠ | ٥٥٫٢٠ | ٢٫٥٣ | ١٬٥١١٫٦٨ | ٥٢٣٫٢٠ | ١٬١٠٧٫٩٤ | ٣٬٣٣٣٫٢٨ | ١٧٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٢٢٩ | ٣٨٢ | ٢٢١ | ٣٥٦ | ٨٣ | ٣٠ | ٨٣ | ٦٩ | ١٠٧ | ٦١٠ | ٥٥ | ٣٢٢ | ١٦٤ | ٣٥٣ | ٤٩ | ٨٥ | ٣٨ | ٥ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٤٨ | ٦٦٫٩٥ | ٤٢٫٣٢ | ٦١٫٣٩ | ٧٦٫٦٦ | ٦٤٫٣٠ | ٣٨٠٫١٢ | ١٧٫٥٢ | ٥٥٫٧٢ | ٤٧٢٫٠٨ | ٩١٫٠٥ | ٤٨٨٫٤٥ | ٤٨٫٩٣ | ٣١٥٫١٥ | ٨٦٫١٠ | ٧٣٫٥٧ | ٥٥٫٦٨ | ٨٧٫٤١ | ٣٬٢٥٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
