بيان التدفق النقدي (TTM)
ميركوري وشركاه القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٬٦٦٦ | ٨٣٬٣٥٥ | ١٠٨٬٣٣٣ | ٩٠٬١٦٢ | ٧٥٬٥٨٦ | ٦٦٬٥٠٢ | ٤٦٬٨٣٠ | ٩٬٢٣٣ | ٧٬٧٨٣ | ٦٤٬٤١٠ | ٦٣٬٠٣٦ | ٤٧٬٣٧٥ | ٥٨٬٩٢٠ | ٣٧٬٩٣٥ | ٤٢٬٩١٥ | ٣٬٥٨٨ | ٣٥٬٩٢٨ | ٣٨٬٥٠٥ | ٢٩٬٩٨٤ | ٥٥٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ١٦٫٧٧ | ١٦٫١٧ | ١٢٫٠٢ | ٢٩٫٥٨ | ١١٩٫٧٢ | ١٥٫٧٠ | ٧٢٧٫٥٤ | ٢٫١٣ | ٢٤٫٨٤ | ٢٤٫٣٧ | ٣٥٫٦٢ | ١٣٫١٣ | ١٠٨٫٣٦ | ١٬١٠١٫٢٩ | ٧٫١٧ | ٢٢٫١٣ | ٨٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٦ | ١٦٠٫٩٠ | ٢٥٥٫٦٤ | ٣١٧٫١٨ | ١٥٢٫٩٢ | ١٣٨٫٩٦ | ٦٩٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ٢٤٫٩٩ | ١٢٨٫٥٤ | ٢٥٣٫٤١ | ٣٧٣٫٣٤ | ٣٦٩٫٥٩ | ٢٦١٫٢٠ | ١٬٥٦٧٫١٠ | ٧٫٢٧ | ١٢١٫٩٦ | ١١٥٫٦٥ | ٢٬٢٨٧٫٣٧ | ٢٢٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٨٩٥ | ٢٩٬٦٦٧ | ٦٣٬٧٣٠ | ١١٦٬٦٥٣ | ١٢٦٬٢٠٢ | ١١٢٬٥٧٥ | ١١٦٬٩٥٥ | ٧١٬٦٨٣ | ٢٢٬٣٩٦ | ٦٬٨٥٦ | ٣١٬٥٤٩ | ٢٨٬١٣٠ | ٣١٬٧٢٩ | ٤٤٬١٦٥ | ٣٨٬٤٧٥ | ٤٢٬٥٩٩ | ٤٣٬٧٨١ | ٥٬٣٦٦ | ١٧٬٤٢٢ | ٢٣٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٤ | ١١٤٫٨٢ | ٨٣٫٠٤ | ٨٫١٩ | ١٠٫٨٠ | ٣٫٨٩ | ٣٨٫٧١ | ٦٨٫٧٦ | ١٣٠٫٦١ | ٣٦٠٫٢٠ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٨٠ | ٣٩٫١٩ | ١٢٫٨٨ | ١٠٫٧٢ | ٢٫٧٧ | ٨٧٫٧٤ | ٢٢٤٫٧٠ | ٣٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٤ | ٥٧٫٢٦ | ١٥٠٫٣٩ | ٤١٠٫٣٨ | ٢٥٥٫٣٢ | ٢٣٥٫٢٣ | ١٧٣٫٤٣ | ٩٠٫٤٥ | ٧١٫٩١ | ١٣٫٦٨ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٢١٫٦٨ | ١٩٩٫٠٣ | ٣٠٤٫٠٩ | ١٬٤٠٤٫٩٩ | ٨٦٫٣٦ | ١٤٨٫٦٢ | ١٦٫١٢ | ١٬٣٢٩٫٠٥ | ٩٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧٠ | ١٬٨٨٢ | ٢٬٢٢٢ | ١٬٩٢٩ | ١٬١٩٤ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٦٩٣ | ١٬٦٦٤ | ٩٦٩ | ٧٬٤٣٩ | ٦٬٦٠٤ | ٦٬٥٤٩ | ١١٬٢٤٦ | ٨٬٢٩٥ | ١٬٧٠٣ | ٣٬١٤٧ | ٢١٬٦٠٧ | ١٥٢ | ١٣٬٨٧٤ | ٧٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ١٨٫١١ | ١٣٫١٩ | ١٦١٫٨٧ | ٢٤٩٫٠٩ | ٢٥١٫٣١ | ٣٨٫٢٢ | ١٥٨٫٢٦ | ٨٦٧٫٥٠ | ١١٫٢٢ | ٠٫٨٤ | ٧١٫٧٣ | ٢٦٫٢٤ | ٧٩٫٤٧ | ٨٤٫٨١ | ٥٨٦٫٦٤ | ١٠٠٫٧٠ | ٩٬٢٤٢٫٨٩ | ٤٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٢ | ٣٫٦٣ | ٥٫٢٤ | ٦٫٧٩ | ٢٫٤١ | ٣٫٧٢ | ٣٫٩٩ | ٢٫١٠ | ٣٫١١ | ١٤٫٨٥ | ٢٦٫٥٥ | ٥١٫٦١ | ٧٠٫٥٥ | ٥٧٫١١ | ٦٢٫١٨ | ٦٫٣٨ | ٧٣٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ١٬٠٥٨٫٣٧ | ٣١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٦٬١٠٢ | ٥١٬٨٠٦ | ٤٢٬٣٧٨ | ٢٨٬٤٢٦ | ٤٩٬٤٣٠ | ٤٧٬٨٥٨ | ٦٧٬٤٣٦ | ٧٩٬٢٥٤ | ٣١٬١٤٧ | ٥٠٬١٠٧ | ٢٤٬٨٧٥ | ١٢٬٦٩٠ | ١٥٬٩٤٢ | ١٤٬٥٢٤ | ٢٬٧٣٨ | ٤٩٬٣٣٠ | ٢٩٬٤٥٩ | ٣٣٬٢٩٣ | ١٬٣١١ | ٢٤٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ١٨٫٢٠ | ١٦٧٫٠٨ | ٧٣٫٨٩ | ٣٫١٨ | ٤٠٫٩١ | ١٧٫٥٢ | ٦٠٫٧٠ | ٦٠٫٨٨ | ٥٠٫٣٦ | ٤٨٫٩٩ | ٢٥٫٦٣ | ١٩١٫١٠ | ١١٨٫٨٦ | ١٬٩٠١٫٣٨ | ٤٠٫٢٨ | ٢١٣٫٠١ | ١٠٣٫٩٤ | ١٬٩٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
